BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2

FALSE korekta

Raport bieżący nr 13 / 2015

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy

Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2015-09-16

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 BPH TFI SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [e-mail]

(telefon) (fax) (e-mail)

141527117 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

OKREŚLENIE ZDARZENIA

FALSE

FALSE

TRUE

W dniu 15 września 2015 roku nastąpiła spłata całości zobowiązań wynikających z Umowy kredytu przez spółkę FSN Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 18 Spółka Komandytowo - Akcyjna 13 Spółka komandytowa. O zawarciu Umowy kredytu Fundusz informował Raportem bieżącym nr 7/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

FALSE

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI

FALSE TRUE TRUE

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 18 Spółka Komandytowo - Akcyjna 13 Spółka komandytowa ("Kredytobiorca") Alior Bank Spółka Akcyjna ("Bank")

Warszawa Warszawa

SZCZEGÓŁY UMOWY

2015-09-15

Przedmiotem Umowy kredytu, było udostępnienie przez Bank kredytu do łącznej kwoty: a) 8.680.000,00 EUR (słownie: osiem milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy euro 00/100) i b) 12.777.221,60 PLN (słownie: dwanaście milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 60/100). Środki do spłaty, wynikających z Umowy kredytu, zobowiązań pozyskane zostały w wyniku transakcji sprzedaży nieruchomości, o której BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 2 informował Raportem bieżącym nr 11/2015 z dnia 16 września 2015 r.

Oprocentowanie udostępnionej kwoty kredytu w każdym Okresie Odsetkowym było równe stopie procentowej w stosunku rocznym będącej sumą: (a) właściwej Marży oraz (b) zmiennej stopy EURIBOR (dla kwoty kredytu w EUR)/ zmiennej stopy WIBOR (dla kwoty kredytu w PLN) ustalanej dla danego Okresu Odsetkowego. Kredyt został przyznany na sfinansowanie prowadzonych przez Kredytobiorcę projektów inwestycyjnych oraz prowadzenie bieżącej działalności.

-

FALSE

FALSE

TRUE

(a) Zobowiązania Banku wobec Kredytobiorcy podlegały wykonaniu pod warunkiem, że Bank zawiadomił Kredytobiorcę o otrzymaniu, w formie i treści satysfakcjonującej Bank, wszelkich dokumentów i potwierdzeń (w tym również ustanowienia wymaganych zabezpieczeń przyznanego kredytu) wymienionych w Załączniku 1 do Umowy (Warunki Zawieszające Wypłatę Kredytu). (b) Kredytobiorca nie mógł złożyć Wniosku o Wypłatę kredytu, jeżeli Bank nie przekazał zawiadomienia określonego w punkcie (a) powyżej.

Zawieszający

TRUE

Wypłata kredytu nastąpiła po spełnieniu warunków opisanych w części "określenie warunku". Warunki miały zostać spełnione w terminie do 31 lipca 2015 r.

Rozwiązujący

Umowa została uznana za znaczącą, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), tj. dotyczy umowy kredytu której wartość przewyższa 10% Wartości Aktywów Netto Funduszu.

Plik Opis

Piotr Karnkowski Prezes Zarządu

Aleksander Mokrzycki Wiceprezes Zarządu