LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2015 roku obejmujący okres od 2015-04-01 do 2015-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2015-08-04

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-085 WARSZWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BIELAÑSKA 12

(ulica) ( numer)

(0-22) 337-66-00 (0-22) 337-66-99 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-14-166 141950146 www.leggmason.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE zł eur

Przychody z lokat 939 228

Koszty funduszu netto 1 134 275

Przychody z lokat netto -195 -47

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 757 184

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 324 321

Wynik z operacji 1 886 458

Zobowiązania 114 27

Aktywa 94 297 22 482

Aktywa netto 94 183 22 454

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 70 904 70 904

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 328,32 317,00

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 26,60 6,46

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2014 rok 2 kwartał

2015 roku 2015 roku 2014 roku

Aktywa 94 297 92 727 98 925 112 416

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 334 128 89 25

Należności 314 190 158 274

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 13 800 17 181 15 407

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 85 961 78 584 81 476 96 564

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 7 688 25 21 146

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 114 430 475 516

Aktywa netto (I-II) 94 183 92 297 98 450 111 900

Kapitał funduszu 84 128 84 128 91 839 99 526

Kapitał wpłacony 142 898 142 898 142 898 142 897

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -58 770 -58 770 -51 059 -43 371

Dochody zatrzymane 5 704 5 142 5 077 9 329

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -7 480 -7 285 -6 254 -4 322

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 13 184 12 427 11 331 13 651

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 4 351 3 027 1 534 3 045

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 94 183 92 297 98 450 111 900

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 70 904 70 904 76 842 82 841

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 328,32 1 301,72 1 281,20 1 350,78

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 141 808

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 328,32

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2015-04-01 2 2014-04-01 2

2015 2014

do 2015-06-30 2015-01-01 2014-06-30 2014-01-01

2015-06-30 2014-06-30

Przychody z lokat 939 1 047 1 784 1 980

Dywidendy i inne udziały w zyskach 904 938 1 673 1 701

Przychody odsetkowe 35 105 111 279

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 4 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 1 139 2 282 1 387 2 833

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 081 2 159 1 260 2 590

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 12 24 12 25

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 17 10 28

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 8 23 0 6

Usługi w zakresie rachunkowości 28 57 28 57

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 7

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 1 3 46

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 31 31

Pozostałe 1 1 43 43

Koszty pokrywane przez towarzystwo 5 9 1 1

Koszty funduszu netto (II-III) 1 134 2 273 1 386 2 832

Przychody z lokat netto (I-IV) -195 -1 226 398 -852

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 2 081 4 670 -4 446 -9 031

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 757 1 853 -9 -9

z tytułu różnic kursowych 0 0 -9 -9

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 324 2 817 -4 437 -9 022

z tytułu różnic kursowych -81 1 044 0 158

Wynik z operacji 1 886 3 444 -4 048 -9 883

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 26,60 48,57 -48,86 -119,30

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 26,60 48,57 -48,86 -119,30

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2015-04-01 2 2014-01-01 2

2015 2014

do 2015-06-30 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01

2015-06-30 2014-06-30

Zmiana wartości aktywów netto 1 886 -4 267 -24 691 -11 241

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 92 297 98 450 123 141 123 141

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 886 3 444 -15 646 -9 883

przychody z lokat netto -195 -1 226 -2 784 -852

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 757 1 853 -2 329 -9

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 324 2 817 -10 533 -9 022

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 886 3 444 -15 646 -9 883

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 -7 711 -9 045 -1 358

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 7 654 7 653

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 -7 711 -16 699 -9 011

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 886 -4 267 -24 691 -11 241

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 94 183 94 183 98 450 111 900

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 95 310 95 320 107 514 114 017

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0 5 938 6 946 947

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 5 938 6 946 947

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 5 196 5 196

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 5 938 12 142 6 143

saldo zmian 0 -5 938 -6 946 -947

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 70 904 70 904 76 842 82 841

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 115 999 115 999 115 999 115 999

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 45 095 45 095 39 157 33 158

saldo zmian 70 904 70 904 76 842 82 841

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 141 808 141 808 153 684 165 682

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 8,20 7,42 -12,82 -8,09

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 301,72 1 281,20 1 469,68 1 469,68

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 328,32 1 328,32 1 281,20 1 350,78

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 8,20 7,42 -12,82 -8,09

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 328,32 1 268,33 1 221,56 1 327,23

data wyceny 2015-06-30 2015-01-28 2014-10-29 2014-05-28

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 372,06 1 372,06 1 472,95 1 472,95

data wyceny 2015-04-29 2015-04-29 2014-02-25 2014-02-25

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 328,32 1 328,32 1 281,20 1 350,78

data wyceny 2015-06-30 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 328,32 1 328,32 1 281,20 1 350,78

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,79 4,83 4,90 5,01

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,55 4,57 4,57 4,58

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,05 0,05 0,05 0,04

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,04 0,04 0,04 0,05

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,12 0,12 0,09 0,10

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2015-04-01 2 2014-04-01 2

2015 2014

do 2015-06-30 2015-01-01 2014-06-30 2014-01-01

2015-06-30 2014-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 7 862 15 616 -7 628 1 345

Wpływy 25 053 200 606 588 516 1 265 475

Z tytułu posiadanych lokat 887 970 1 448 1 474

Z tytułu zbycia składników lokat 24 166 199 636 587 068 1 263 998

Pozostałe 0 0 0 3

Wydatki 17 191 184 990 596 144 1 264 130

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 15 745 182 336 594 761 1 261 212

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 401 2 522 1 271 2 672

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 11 22 17 37

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 16 14 28

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 30 42 79

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 25 52 36 50

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 7

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 12 3 45

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 -7 711 7 653 -1 358

Wpływy 0 0 7 653 7 653

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 7 653 7 653

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe

Wydatki 0 7 711 0 9 011

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 7 711 0 9 011

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 7 7 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 7 869 7 912 25 -13

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 153 110 146 184

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 8 022 8 022 171 171

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

2 kwartał 1 kwartał 2014 rok 2 kwartał

2015 roku 2015 roku 2014 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 81 626 85 961 91,16 75 568 78 584 84,75 79 793 81 476 82,36 93 518 96 564 85,90

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 7 688 7 688 8,15 25 25 0,03 21 21 0,02 146 146 0,13

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

"BIOMED-LUBLIN" WS i Sz. S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1 369 550 Polska 4 488 5 259 5,58

ComArch S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 130 561 Polska 11 276 17 495 18,55

ELEKTROTIM S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 371 647 Polska 4 484 4 460 4,73

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED. S.A Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 446 447 Polska 1 743 4 929 5,23

INDYKPOL S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 94 270 Polska 5 302 7 069 7,50

INSTAL KRAKÓW S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 562 211 Polska 10 135 8 484 9,00

LIBET S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 710 432 Polska 3 280 1 783 1,89

PRIME CAR MANAGEMENT S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 84 595 Polska 3 558 3 562 3,78

PELION S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 152 935 Polska 6 570 10 782 11,43

P.R.E.S.C.O. Group S.A Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1 052 147 Polska 6 306 2 693 2,85

PROCHEM S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 276 495 Polska 6 223 5 958 6,32

Barrick Gold Corporation Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 220 000 Kanada 13 355 8 829 9,36

OMV AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 45 000 Austria 4 906 4 658 4,94

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 7 688 7 688 8,15

Depozyty w walutach państw należących do OECD Raiffeisen Bank Polska S.A Polska PLN Stałe 1.45% 7 680 000,00 7 680 7 680 000,00 7 680 8,14

Depozyty w walutach państw należących do OECD Raiffeisen Bank Polska S.A Polska PLN Stałe 0.95% 7 907,48 8 7 907,48 8 0,01

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

polityka.rachunkowości.pdf Nota 1 - Polityka rachunkowości

2 kwartał

2015 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 286

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 28

2 kwartał

2015 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 114

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-08-04 Tomasz Jędrzejczak Prezes Zarządu

2015-08-04 Norbert Chwesiuk Dyrektor Finansowy / Prokurent