OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2015 roku obejmujący okres od 2015-04-01 do 2015-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2015-08-04

OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-124 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

RONDO ONZ 1

(ulica) ( numer)

22 379 11 10 22 379 11 12

(telefon) (fax) (e-mail)

1070007628 141004862 www.opera-tfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

3GR-Wprowadzenie.rtf 3GR-Wprowadzenie

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. EUR

Przychody z lokat 139 33

Koszty funduszu netto 254 61

Przychody z lokat netto -115 -27

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -433 -103

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -358 -85

Wynik z operacji -906 -216

Zobowiązania 1 858 443

Aktywa 8 768 2 090

Aktywa netto 6 910 1 647

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 19 664 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 351,40 83,78

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,00 0,00

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2014 rok 2 kwartał

2015 roku 2015 roku 2014 roku

Aktywa 8 768 9 248 9 971 10 886

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 740 1 777 2 342 1 634

Należności 75 5 43 179

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 5 528 6 195 6 337 6 744

dłużne papiery wartościowe 995 1 057 1 073 1 227

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 418 1 260 1 249 2 319

dłużne papiery wartościowe 958 744 336 512

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 7 11 0 10

Zobowiązania 1 858 121 269 750

Aktywa netto (I-II) 6 910 9 127 9 702 10 136

Kapitał funduszu 50 149 52 035 52 035 52 446

Kapitał wpłacony 90 092 90 092 90 092 90 092

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -39 943 -38 057 -38 057 -37 646

Dochody zatrzymane -41 763 -41 748 -41 215 -41 644

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -3 529 -3 549 -3 413 -3 399

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -38 234 -38 199 -37 802 -38 245

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 476 -1 160 -1 118 -666

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 6 910 9 127 9 702 10 136

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 19 664 25 013 25 013 26 044

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 351,40 364,87 387,88 389,17

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 19 664

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 351,40

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2015-04-01 2 2014-04-01 2

2015 2014

do 2015-06-30 2015-01-01 2014-06-30 2014-01-01

2015-06-30 2014-06-30

Przychody z lokat 113 139 123 172

Dywidendy i inne udziały w zyskach 71 71 74 77

Przychody odsetkowe 36 68 35 73

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 6 0 14 22

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 107 281 114 221

Wynagrodzenie dla towarzystwa 63 129 74 145

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 13 28 16 29

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 1 1 1

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 3 6 4 6

Usługi w zakresie rachunkowości 4 9 4 9

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 1 1 0 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 6 11 1 1

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 64 0 0

Pozostałe 16 32 14 29

Koszty serwisów informacyjnych 8 16 6 13

Koszty pokrywane przez towarzystwo 14 27 7 13

Koszty funduszu netto (II-III) 93 254 107 208

Przychody z lokat netto (I-IV) 20 -115 16 -36

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -351 -791 68 726

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -35 -433 268 533

z tytułu różnic kursowych -1 2 0 -4

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -316 -358 -200 193

z tytułu różnic kursowych -57 -103 5 10

Wynik z operacji -331 -906 84 690

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -16,84 -46,10 3,22 26,50

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -16,84 -46,10 3,22 26,50

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2015-04-01 2 2014-01-01 2

2015 2014

do 2015-06-30 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01

2015-06-30 2014-06-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 9 127 9 702 10 298 10 298

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -331 -906 667 690

przychody z lokat netto 20 -115 -50 -36

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -35 -433 976 533

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -316 -358 -259 193

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -331 -906 667 690

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 886 -1 886 -1 263 -852

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 886 -1 886 -1 263 -852

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -2 217 -2 792 -596 -162

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 6 910 6 910 9 702 10 136

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 9 032 9 277 10 402 10 652

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 349 5 349 3 228 2 197

saldo zmian -5 349 -5 349 -3 228 -2 197

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 90 283 90 283 90 283 90 283

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 70 619 70 619 65 270 64 239

saldo zmian 19 664 19 664 25 013 26 044

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 19 664 19 664 25 013 26 044

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 364,87 387,88 364,63 364,63

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 351,40 351,40 387,88 389,17

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -14,00 -18,06 6,38 14,04

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 351,40 351,40 359,20 359,20

data wyceny 2015-06-30 2015-06-30 2014-01-31 2014-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 380,38 397,87 406,47 394,76

data wyceny 2015-04-30 2015-01-30 2014-10-31 2014-05-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 351,40 351,40 388,58 389,17

data wyceny 2015-06-30 2015-06-30 2014-12-30 2014-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 351,40 351,40 387,88 389,17

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,75 6,11 4,61 4,18

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,80 2,80 2,77 2,75

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,58 0,61 0,55 0,55

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,04 0,02 0,01 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,18 0,20 0,18 0,17

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2015-04-01 2 2014-04-01 2

2 015 2 014

do 2015-06-30 2015-01-01 2014-06-30 2014-01-01

2015-06-30 2014-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 121 -301 1 051 1 528

Wpływy 42 148 82 791 77 894 185 520

Z tytułu posiadanych lokat 81 101 79 108

Z tytułu zbycia składników lokat 42 054 82 659 77 809 185 403

Pozostałe 13 31 6 9

Wydatki 42 027 83 092 76 843 183 992

Z tytułu posiadanych lokat 0 64 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 41 928 82 813 76 729 183 774

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 64 133 74 147

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 16 33 22 24

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 1 1 1

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 6 0 6

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 4 11 4 11

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 14 31 13 29

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -158 -301 -365 -536

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 158 301 365 536

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 155 295 358 525

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 3 6 7 11

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 5 -64 13 21

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -37 -602 686 992

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 777 2 342 948 642

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 740 1 740 1 634 1 634

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

3GR-Informacja dodatkowa.rtf 3GR-Informacja dodatkowa

2 kwartał 1 kwartał 2014 rok 2 kwartał

2015 roku 2015 roku 2014 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 5 595 4 533 51,70 5 940 5 138 55,53 6 043 5 246 52,58 6 177 5 517 50,67

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 12 18 0,18 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 2 308 1 953 22,27 2 108 1 801 19,48 1 708 1 409 14,13 1 708 1 739 15,97

Instrumenty pochodne -66 -73 -0,83 -76 -68 -0,73 -82 -78 -0,78 -74 -77 -0,70

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 460 460 5,24 516 516 5,58 913 913 9,15 1 805 1 807 16,60

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BANK ZACHODNI WBK SA (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 300 Polska 114 102 1,16

GETIN HOLDING SA (PLGSPR000014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 20 316 Polska 81 34 0,39

PKN ORLEN SA (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 750 Polska 234 425 4,85

KGHM POLSKA MIED¬ SA (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 170 Polska 233 231 2,63

GRUPA LOTOS SA (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 277 Polska 71 68 0,78

BANK MILLENNIUM SA (PLBIG0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 26 397 Polska 176 173 1,97

BANK BPH SA (PLBPH0000019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 550 Polska 23 23 0,26

PKO BANK POLSKI SA (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 20 000 Polska 720 622 7,09

ASSECO POLAND SA (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 410 Polska 65 82 0,94

GLOBE TRADE CENTRE SA (PLGTC0000037) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 31 078 Polska 247 186 2,12

TURKIYE IS BANKASI AS (TRAISCTR91N2) Aktywny rynek - rynek regulowany ISTANBUL STOCK EXCHANGE 15 000 Turcja 106 118 1,35

TURKIYE GARANTI BANKASI AS (TRAGARAN91N1) Aktywny rynek - rynek regulowany ISTANBUL STOCK EXCHANGE 6 000 Turcja 50 70 0,80

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (TREVKFB00019) Aktywny rynek - rynek regulowany ISTANBUL STOCK EXCHANGE 16 000 Turcja 101 96 1,09

TURKIYE HALK BANKASI AS (TRETHAL00019) Aktywny rynek - rynek regulowany ISTANBUL STOCK EXCHANGE 4 700 Turcja 108 81 0,92

SEKO SA (PLSEKO000014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 82 421 Polska 1 353 482 5,50

LUG SA (PLLUG0000010) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT 66 000 Polska 493 215 2,45

POLENERGIA SA (PLPLSEP00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 838 Polska 23 22 0,25

EUROCASH SA (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 426 Polska 61 53 0,60

CYFROWY POLSAT SA (PLCFRPT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 075 Polska 55 73 0,83

TRAKCJA PRKiI SA (PLTRKPL00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 830 Polska 38 33 0,38

PZU SA (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 185 Polska 496 513 5,85

OPEN FINANCE SA (PLOPNFN00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 977 Polska 16 5 0,06

INTERNET MEDIA SERVICES SA (PLINTMS00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 70 000 Polska 56 163 1,86

GETIN NOBLE BANK SA (PLGETBK00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 73 000 Polska 174 100 1,14

MAGELLAN SA (PLMGLAN00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 000 Polska 64 65 0,74

ALIOR BANK SA (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 204 Polska 15 18 0,21

PKP CARGO SA (PLPKPCR00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 535 Polska 267 293 3,34

NEWAG SA (PLNEWAG00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 050 Polska 22 20 0,23

ELEMENTAL HOLDING SA (PLELMTL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 20 000 Polska 50 78 0,89

WORK SERVICE SA (PLWRKSR00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 000 Polska 83 89 1,02

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 12 200 1 708 1 339 15,27

Obligacje 12 200 1 708 1 339 15,27

TURKGB 8.3 07/10/2015 (TRT071015T12) Aktywny rynek - rynek regulowany ISTANBUL STOCK EXCHANGE (LARGE) REPUBLIKA TURCJI Turcja 2015-10-07 8,3000 (STALY) 177,10 7 000 1 008 995 11,35

TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA 30/11/2015 H (PLTERMISIL08) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA Polska 2015-11-30 10,0000 (STALY) 100,00 5 000 500 131 1,49

SMYCZKOWA SP. Z O.O. 21/01/2016 A (PLSMY220116A) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SMYCZKOWA SP. Z O.O. Polska 2016-01-21 8,0000 (STALY) 1 000,00 200 200 213 2,43

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 600 600 614 7,00

Obligacje 600 600 614 7,00

SMYCZKOWA SP. Z O.O. 20/07/2016 B (PLSMY200716B) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SMYCZKOWA SP. Z O.O. Polska 2016-07-20 8,0000 (STALY) 1 000,00 200 200 207 2,36

SMYCZKOWA SP. Z O.O. 22/08/2016 C (PLSMY220816C) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SMYCZKOWA SP. Z O.O. Polska 2016-08-22 8,0000 (STALY) 1 000,00 200 200 205 2,34

FLORSEN SP. Z O.O. 30/04/2018 A (PLFLO300418A) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy FLORSEN SP. Z O.O. Polska 2018-04-30 7,0000 (STALY) 1 000,00 200 200 202 2,30

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 293 -66 -73 -0,83

DAX INDEX SEP 15 CALL 13000 (GXU5C13000) (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: DAX INDEX 4 -7 -1 -0,01

DAX INDEX SEP 15 PUT 10500 (GXU5P10500) (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: DAX INDEX 4 -17 -29 -0,33

DAX INDEX DEC 15 CALL 13000 (GXZ5C13000) (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: DAX INDEX 4 -12 -6 -0,07

DAX INDEX DEC 15 PUT 10000 (GXZ5P10000) (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: DAX INDEX 4 -20 -28 -0,32

DAX INDEX SEP 15 PUT 10000 (GXU5P10000) (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: DAX INDEX 2 -10 -9 -0,10

FW20U1520 (PL0GF0007278) (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: WIG20 113 0 0 0,00

ISE 30 FUTURES AUG 15 (A5Q5) (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany TURKISH DERIVATIVES EXCHANGE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: ISE NATIONAL 30 159 0 0 0,00

COFFEE 'C' FUTURE SEP15 (KCU5) (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany ICE FUTURES US SOFTS Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: KAWA "C" ARABICA 1 0 0 0,00

SILVER FUTURE SEP 15 (SIU5) (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany COMMODITY EXCHANGE, INC. Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: SREBRO 2 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 460 460 5,24

Lokata terminowa 1D 2015-07-01 ING BANK ŚLĄSKI SA PL USD 0,0040 (STALY) 12,00 45 12,00 45 0,51

Lokata terminowa 1D 2015-07-01 ING BANK ŚLĄSKI SA PL PLN 1,2767 (STALY) 192,00 192 192,00 192 2,19

Lokata terminowa 1D 2015-07-01 ING BANK ŚLĄSKI SA PL PLN 1,2767 (STALY) 223,00 223 223,00 223 2,54

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) Dłużne papiery wartościowe 7 000 1 008 995 11,35

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Grupa kapitałowa Getin Holding 134 1,53

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

3GR-Nota 1.rtf 3GR-Nota 1

2 kwartał

2015 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 29

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 41

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 5

Należności z tytułu kosztów ponadlimitowych zwracanych przez TFI 5

2 kwartał

2015 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 73

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 693

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 92

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-08-04 Krzysztof Łękarski Wiceprezes Zarządu

2015-08-04 Piotr Święcik Członek Zarządu