OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-10-01 do 2012-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2013-02-14

OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-124 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

RONDO ONZ 1

(ulica) ( numer)

22 379 11 10 22 379 11 12

(telefon) (fax) (e-mail)

1070007628 141004862 www.opera-tfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

Fundusze powiązane:

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

3GR-Wprowadzenie.rtf 3GR-Wprowadzenie

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. EUR

Przychody z lokat 857 210

Koszty funduszu netto 577 141

Przychody z lokat netto 280 68

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 770 188

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 80 20

Wynik z operacji 1 130 276

Zobowiązania 452 111

Aktywa 11 585 2 834

Aktywa netto 11 133 2 723

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 29 932 29 932

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 371,95 90,98

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,00 0,00

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2011 rok 4 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Aktywa 11 585 11 664 12 194 12 194

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 108 804 609 609

Należności 10 134 885 885

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 3 396 3 040 1 525 1 525

dłużne papiery wartościowe 601 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 7 071 7 676 9 175 9 175

dłużne papiery wartościowe 4 971 6 384 6 509 6 509

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 10 0 0

Zobowiązania 452 153 419 419

Aktywa netto (I-II) 11 133 11 511 11 775 11 775

Kapitał funduszu 53 901 54 789 55 673 55 673

Kapitał wpłacony 90 092 90 092 90 092 90 092

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -36 191 -35 303 -34 419 -34 419

Dochody zatrzymane -41 146 -41 980 -42 196 -42 196

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -3 465 -3 514 -3 745 -3 745

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -37 681 -38 466 -38 451 -38 451

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 622 -1 298 -1 702 -1 702

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 11 133 11 511 11 775 11 775

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 29 932 32 380 34 861 34 861

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 371,95 355,50 337,78 337,78

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 29 932

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 371,95

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-10-01 4 2011-10-01 4

2012 2011

do 2012-12-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-12-31 2011-12-31

Przychody z lokat 200 857 235 890

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 25 0 32

Przychody odsetkowe 192 818 235 813

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 39

Pozostałe 8 14 0 6

Koszty funduszu 160 623 157 622

Wynagrodzenie dla towarzystwa 79 326 92 443

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 11 64 13 46

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 2 1 3

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 3 12 3 13

Usługi w zakresie rachunkowości 4 18 3 20

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne -3 4 -6 5

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne -5 0 -2 3

Koszty odsetkowe 0 0 0 4

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 14 82 29 0

Pozostałe 56 115 24 85

Koszty ogłoszeń wymaganych przepisami prawa i statutu 0 0 15 48

Koszty oprogramowania 0 0 0 0

Koszty serwisów informacyjnych 20 52 0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 9 46 8 35

Koszty funduszu netto (II-III) 151 577 149 587

Przychody z lokat netto (I-IV) 49 280 86 303

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 461 850 -1 251 -3 656

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 785 770 -801 -3 040

z tytułu różnic kursowych 6 16 -18 -165

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -324 80 -450 -616

z tytułu różnic kursowych -8 -18 -65 23

Wynik z operacji 510 1 130 -1 165 -3 353

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 17,05 37,72 -33,39 -96,15

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 17,05 37,72 -33,39 -96,15

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-10-01 4 2011-01-01 4

2012 2011

do 2012-12-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-12-31 2011-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 11 511 11 775 18 589 18 589

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 510 1 130 -3 353 -3 353

przychody z lokat netto 49 280 303 303

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 785 770 -3 040 -3 040

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -324 80 -616 -616

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 510 1 130 -3 353 -3 353

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -888 -1 772 -3 461 -3 461

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -888 -1 772 -3 461 -3 461

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -378 -642 -6 814 -6 814

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 11 133 11 133 11 775 11 775

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 11 461 11 825 15 572 15 572

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 448 4 929 8 570 8 570

saldo zmian -2 448 -4 929 -8 570 -8 570

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 90 283 90 283 90 283 90 283

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 60 351 60 351 55 422 55 422

saldo zmian 29 932 29 932 34 861 34 861

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 29 932 29 932 34 861 34 861

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 355,50 337,78 428,01 428,01

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 371,95 371,95 337,78 337,78

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 19,72 10,12 -21,08 -21,08

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 364,47 337,12 336,45 336,45

data wyceny 2012-10-31 2012-05-31 2011-12-30 2011-12-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 372,65 372,65 438,57 438,57

data wyceny 2012-11-30 2012-11-30 2011-04-29 2011-04-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 372,58 372,58 338,13 336,45

data wyceny 2012-12-28 2012-12-28 2011-12-31 2011-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 371,95 371,95 337,78 337,78

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,55 5,27 3,99 3,99

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,74 2,76 2,84 2,84

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,38 0,54 0,30 0,30

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,02 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,14 0,15 0,13 0,13

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-10-01 4 2011-10-01 4

2 012 2 011

do 2012-12-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-12-31 2011-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 801 2 198 -680 106

Wpływy 97 868 600 210 171 312 616 311

Z tytułu posiadanych lokat 582 837 62 760

Z tytułu zbycia składników lokat 97 266 598 697 171 241 615 520

Pozostałe 20 676 9 31

Wydatki 97 067 598 012 171 992 616 205

Z tytułu posiadanych lokat 14 82 30 0

Z tytułu nabycia składników lokat 96 942 596 869 171 836 615 563

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 79 330 92 455

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 10 64 14 53

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 2 0 3

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 6 0 7

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 20 7 22

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 4 0 5

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 21 635 13 97

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -497 -1 699 -753 -4 136

Wpływy 0 416 0 739

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 416 0 739

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 497 2 115 753 4 875

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 487 1 665 737 3 444

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 416 1 1 357

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 4

Pozostałe 10 34 15 70

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -14 -82 -30 36

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 304 499 -1 433 -4 030

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 804 609 2 042 4 639

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 108 1 108 609 609

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

3GR-Informacja dodatkowa.rtf 3GR-Informacja dodatkowa

4 kwartał 3 kwartał 2011 rok 4 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 4 004 2 795 24,11 4 358 3 040 26,07 2 880 1 210 9,91 2 880 1 210 9,91

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

Dłużne papiery wartościowe 5 750 5 572 48,09 5 750 6 384 54,73 6 250 6 509 53,39 6 250 6 509 53,39

Instrumenty pochodne 0 -2 -0,02 -4 16 0,13 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 347 315 2,58 347 315 2,58

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

Depozyty 2 100 2 100 18,13 1 276 1 276 10,93 2 666 2 666 21,87 2 666 2 666 21,87

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 000 Polska 429 502 4,33

TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 9 000 Polska 108 110 0,95

PKO BANK POLSKI SA (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 18 000 Polska 576 664 5,73

BARLINEK SA (PLBRLNK00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 48 410 Polska 49 44 0,38

SEKO SA (PLSEKO000014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 82 421 Polska 1 353 276 2,38

LUG SA (PLLUG0000010) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT 66 000 Polska 493 239 2,06

TURK TELEKOMUNIKASYON AS (TRETTLK00013) Aktywny rynek - rynek regulowany ISTANBUL STOCK EXCHANGE 16 000 Turcja 216 192 1,66

POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 18 683 Polska 352 340 2,93

TAURON POLSKA ENERGIA SA (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 90 000 Polska 428 428 3,69

GETIN NOBLE BANK SA (PLGETBK00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 Polska 0 0 0,00

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 4 121 030 5 150 4 971 42,90

Obligacje 4 121 030 5 150 4 971 42,90

TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA 08/03/2013 F (PLTERMISLI07) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA Polska 13,0000 (STALY) 1,00 4 120 000 4 120 4 309 37,19

HIRNY BD SA 25/11/2012 M (HIRNY251112M) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HIRNY BD SA Polska 12,0000 (STALY) 1 000,00 1 030 1 030 662 5,71

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 600 600 601 5,19

Obligacje 600 600 601 5,19

PAÑSKA SP. Z O.O. 30/06/2014 D (PLPNSKA00026) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE PAÑSKA SP. Z O.O. Polska 11,0000 (STALY) 1 000,00 600 600 601 5,19

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 324 0 0 0,00

FW20H13 (PL0GF0003327) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: WIG20 134 0 0 0,00

ISE 30 FUTURES FEB13 (A5G3) Aktywny rynek - rynek regulowany TURKISH DERIVATIVES EXCHANGE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: ISE NATIONAL 30 190 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne -250 000 0 -2 -0,02

FWD TRY ING BŚ SA (TRY080113S07) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: TRY -250 000 0 -2 -0,02

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 2 100 2 100 18,13

Lokata terminowa 2D 2013-01-02 ING BANK ŚLĄSKI SA PL PLN 3,7828 (STALY) 1 930,00 1 930 1 930 079,52 1 930 16,66

Lokata terminowa 2D 2013-01-02 ING BANK ŚLĄSKI SA PL PLN 3,7828 (STALY) 167,00 167 167 121,08 167 1,44

Lokata terminowa 2D 2013-01-02 ING BANK ŚLĄSKI SA PL EUR 0,0000 (STALY) 0,00 1 71,70 1 0,01

Lokata terminowa 2D 2013-01-02 ING BANK ŚLĄSKI SA PL USD 0,0000 (STALY) 1,00 2 674,44 2 0,02

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FWD TRY ING BŚ SA (TRY080113S07) -2 -0,02

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

3GR-Nota 1.rtf 3GR-Nota 1

4 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 1

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 9

4 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 17

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 384

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 51

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-02-14 Krzysztof Łękarski Wiceprezes Zarządu

2013-02-14 Piotr Sobków Członek Zarządu