| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2015 | roku | obejmujący okres | od | 2015-04-01 | do | 2015-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2015-08-04 | |||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-203 | Warszawa | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-00-00-862 | 015743809 | www.bphtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł. | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 187 | 45 | ||
| Koszty funduszu netto | 93 | 23 | ||
| Przychody z lokat netto | 94 | 23 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -80 | -19 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -115 | -28 | ||
| Wynik z operacji | -101 | -24 | ||
| Zobowiązania | 32 | 8 | ||
| Aktywa | 18 081 | 4 483 | ||
| Aktywa netto | 18 049 | 4 475 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 101 580 | 101 580 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 177,69 | 44,05 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,99 | -0,24 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2015 r. | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 czerwca, 29 maja i 30 kwietnia 2015 r. | ||||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2014 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2015 | roku | 2015 | roku | 2014 | roku | |||||
| Aktywa | 18 081 | 18 657 | 18 873 | 19 036 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 501 | 569 | 541 | 551 | ||||||
| Należności | 438 | 266 | 135 | 447 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 14 669 | 16 062 | 16 020 | 16 065 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 13 494 | 13 636 | 13 682 | 13 653 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 452 | 1 730 | 2 176 | 1 954 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 20 | 30 | 0 | 20 | ||||||
| Zobowiązania | 32 | 22 | 25 | 21 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 18 049 | 18 635 | 18 848 | 19 015 | ||||||
| Kapitał funduszu | -18 988 | -18 504 | -18 193 | -17 805 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 79 772 | 79 772 | 79 772 | 79 772 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -98 760 | -98 275 | -97 964 | -97 576 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 37 224 | 37 210 | 37 159 | 36 874 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 8 188 | 8 095 | 8 005 | 7 749 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 29 035 | 29 115 | 29 155 | 29 125 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -186 | -71 | -119 | -54 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 18 049 | 18 635 | 18 848 | 19 015 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 101 580 | 104 291 | 106 042 | 108 236 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 177,69 | 178,68 | 177,74 | 175,68 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 98 987 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 177,69 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2015-04-01 | 2 | 2014-04-01 | 2 | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| do 2015-06-30 | 2015-01-01 | 2014-06-30 | 2014-01-01 | |||
| 2015-06-30 | 2014-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 187 | 346 | 207 | 378 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 26 | 26 | 39 | 39 | ||
| Przychody odsetkowe | 160 | 320 | 168 | 339 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 6 | 14 | 12 | 25 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 154 | 306 | 155 | 313 | ||
| Odpis dyskonta | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 93 | 163 | 71 | 142 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 80 | 138 | 59 | 119 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7 | 14 | 7 | 14 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 4 | 7 | 3 | 7 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 93 | 163 | 71 | 142 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 94 | 184 | 136 | 236 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -195 | -186 | 84 | 108 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -80 | -119 | -19 | -31 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -115 | -67 | 104 | 138 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -101 | -3 | 221 | 344 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,99 | -0,03 | 2,04 | 3,18 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,99 | -0,03 | 2,04 | 3,18 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2015-04-01 | 2 | 2014-01-01 | 2 | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| do 2015-06-30 | 2015-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | |||
| 2015-06-30 | 2014-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -585 | -798 | -592 | -424 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 18 635 | 18 848 | 19 439 | 19 439 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -101 | -3 | 565 | 344 | ||
| przychody z lokat netto | 94 | 184 | 493 | 236 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -80 | -119 | -1 | -31 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -115 | -67 | 73 | 138 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -101 | -3 | 565 | 344 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -484 | -796 | -1 157 | -768 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -484 | -796 | -1 157 | -768 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -585 | -798 | -592 | -424 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 18 049 | 18 049 | 18 848 | 19 015 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 18 324 | 18 507 | 19 035 | 19 120 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 2 711 | 4 462 | 6 630 | 4 436 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 2 711 | 4 462 | 6 630 | 4 436 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 711 | 4 462 | 6 630 | 4 436 | ||
| saldo zmian | -2 711 | -4 462 | -6 630 | -4 436 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 101 580 | 101 580 | 106 042 | 108 236 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 797 715 | 797 715 | 797 715 | 797 715 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 696 135 | 696 135 | 691 673 | 689 479 | ||
| saldo zmian | 101 580 | 101 580 | 106 042 | 108 236 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 98 987 | 98 987 | 104 291 | 107 037 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,99 | -0,05 | 5,21 | 3,15 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 178,68 | 177,74 | 172,53 | 172,53 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 177,69 | 177,69 | 177,74 | 175,68 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,55 | -0,03 | 3,02 | 1,83 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 177,69 | 177,69 | 171,43 | 171,43 | ||
| data wyceny | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2014-01-31 | 2014-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 179,31 | 179,31 | 178,92 | 175,68 | ||
| data wyceny | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2014-10-31 | 2014-06-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 177,69 | 177,69 | 177,73 | 175,68 | ||
| data wyceny | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2014-12-30 | 2014-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 177,69 | 177,69 | 177,74 | 175,68 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,51 | 0,88 | 0,01 | 0,74 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,44 | 0,74 | 0,01 | 0,62 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,04 | 0,08 | 0,00 | 0,07 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2015-04-01 | 2 | 2014-04-01 | 2 | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| do 2015-06-30 | 2015-01-01 | 2014-06-30 | 2014-01-01 | |||
| 2015-06-30 | 2014-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 416 | 756 | 488 | 783 | ||
| Wpływy | 119 674 | 232 345 | 117 557 | 249 753 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 7 | 20 | 31 | 31 | ||
| Dywidendy | 7 | 20 | 12 | 12 | ||
| Odsetki od obligacji | 0 | 0 | 18 | 18 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 119 660 | 232 302 | 117 514 | 249 686 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 1 330 | 1 425 | 0 | 145 | ||
| Obligacje | 6 003 | 6 003 | 2 266 | 3 873 | ||
| Prawa pochodne | 4 | 117 | 72 | 180 | ||
| Depozyty | 112 323 | 224 758 | 115 176 | 245 487 | ||
| Pozostałe | 6 | 23 | 12 | 36 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 6 | 14 | 12 | 27 | ||
| Wydatki | 119 257 | 231 589 | 117 068 | 248 969 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 119 184 | 231 413 | 117 007 | 248 805 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 120 | 226 | 0 | 155 | ||
| Obligacje | 6 002 | 6 002 | 0 | 1 946 | ||
| Prawa pochodne | 17 | 151 | 64 | 178 | ||
| Depozyty | 113 045 | 225 034 | 116 943 | 246 526 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 70 | 128 | 60 | 120 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 3 | 8 | 1 | 2 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 28 | 0 | 28 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 13 | 1 | 13 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -484 | -796 | -469 | -768 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 484 | 796 | 469 | 768 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 484 | 796 | 469 | 768 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -68 | -40 | 19 | 15 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 569 | 541 | 531 | 535 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 501 | 501 | 551 | 551 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FBI1_raport_II_kwartal_2015_dodatkowa.rtf | |||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2014 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2015 | roku | 2015 | roku | 2014 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 1 203 | 1 175 | 6,50 | 2 476 | 2 426 | 13,42 | 2 477 | 2 330 | 12,35 | 2 477 | 2 413 | 12,67 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 9 | 0,05 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 13 653 | 13 494 | 74,63 | 13 653 | 13 636 | 75,41 | 13 653 | 13 682 | 72,49 | 13 653 | 13 653 | 71,72 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -4 | -0,02 | 0 | -4 | -0,02 | 0 | 11 | 0,06 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 2 452 | 2 452 | 13,56 | 1 730 | 1 730 | 9,57 | 2 176 | 2 176 | 11,53 | 1 954 | 1 954 | 10,26 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| * Wartość instrumentów pochodnych na 31.03.2015 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 4 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| * Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2014 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 4 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| * Wartość instrumentów pochodnych na 30.06.2014 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 11 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 265 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 23 | 24 | 0,13 | ||
| ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 435 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 19 | 25 | 0,14 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 760 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 124 | 137 | 0,76 | ||
| Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 175 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 50 | 60 | 0,33 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 255 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 32 | 30 | 0,16 | ||
| ENEA S.A. (PLENEA000013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 245 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 20 | 20 | 0,11 | ||
| ENERGA S.A. (PLENERG00022) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 165 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 31 | 26 | 0,15 | ||
| EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 455 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 24 | 17 | 0,09 | ||
| KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 790 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 133 | 84 | 0,47 | ||
| LPP S.A. (PLLPP0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 10 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 77 | 66 | 0,37 | ||
| LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 200 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 26 | 10 | 0,06 | ||
| MBANK S.A. (PLBRE0000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 75 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 26 | 31 | 0,17 | ||
| ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 3 760 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 26 | 31 | 0,17 | ||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 4 520 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 80 | 83 | 0,46 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 800 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 100 | 133 | 0,73 | ||
| POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 9 460 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 57 | 62 | 0,35 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 4 980 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 172 | 155 | 0,86 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 325 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 135 | 141 | 0,78 | ||
| SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 2 885 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 20 | 13 | 0,07 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 6 060 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 28 | 27 | 0,15 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 13 000 | 13 653 | 13 494 | 74,63 | |||||||||
| Obligacje | 13 000 | 13 653 | 13 494 | 74,63 | |||||||||
| PS1016 (PL0000106795) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | Rzeczpospolita Polska | 2016-10-25 | stałe 4,75 | 1 000,00 | 13 000 | 13 653 | 13 494 | 74,63 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 2 452 | 2 452 | 13,56 | ||||||||
| O/N 1D 2015-07-01 | Bank BPH S.A. | Rzeczpospolita Polska | PLN | stałe 1,05 | 1 452 000,00 | 1 452 | 1 452 000,00 | 1 452 | 8,03 | ||
| Terminowa, 92D, 2015-09-30 | Bank Millennium S.A. | Rzeczpospolita Polska | PLN | stałe 2,05 | 1 000 000,00 | 1 000 | 1 000 000,00 | 1 000 | 5,53 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy | ||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1BPH FIZ_BI1.rtf | ||||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2015 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 19 | |||
| Z tytułu odsetek | 420 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2015 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 32 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-08-04 | PIOTR KARNKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2015-08-04 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2015-08-04 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
