BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2015 roku obejmujący okres od 2015-04-01 do 2015-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2015-08-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-03-984 140465839 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 351 85

Koszty funduszu netto 187 45

Przychody z lokat netto 164 40

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 548 133

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 275 -310

Wynik z operacji -563 -137

Zobowiązania 52 12

Aktywa 41 296 9 846

Aktywa netto 41 244 9 833

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 346 457 346 457

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 119,05 28,38

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -1,62 -0,39

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2015 r.

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 czerwca, 29 maja i 30 kwietnia 2015 r.

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2014 rok 2 kwartał

2015 roku 2015 roku 2014 roku

Aktywa 41 296 46 244 49 000 53 834

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 002 1 917 1 804 1 885

Należności 260 996 1 283 497

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 36 267 43 068 44 998 49 174

dłużne papiery wartościowe 34 857 30 210 32 599 36 384

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 3 741 224 915 2 250

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 26 39 0 28

Zobowiązania 52 121 129 133

Aktywa netto (I-II) 41 244 46 123 48 870 53 701

Kapitał funduszu 10 861 15 177 17 781 22 539

Kapitał wpłacony 768 925 768 925 768 925 768 925

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -758 063 -753 747 -751 144 -746 386

Dochody zatrzymane 30 856 30 143 31 174 30 212

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 40 930 40 766 40 715 40 224

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -10 075 -10 623 -9 541 -10 012

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -472 803 -85 951

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 41 244 46 123 48 870 53 701

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 346 457 382 224 403 732 442 904

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 119,05 120,67 121,05 121,25

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 320 537

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 119,05

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2015-04-01 2 2014-04-01 2

2015 2014

do 2015-06-30 2015-01-01 2014-06-30 2014-01-01

2015-06-30 2014-06-30

Przychody z lokat 351 759 717 1 255

Dywidendy i inne udziały w zyskach 48 48 208 208

Przychody odsetkowe 303 711 509 1 047

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 11 16 19 27

Odsetki od papierów wartościowych, 292 695 490 1 020

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 187 544 414 847

Wynagrodzenie dla towarzystwa 168 504 395 807

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 3 7 3 7

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 10 20 11 22

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 6 12 5 10

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 187 544 414 847

Przychody z lokat netto (I-IV) 164 215 303 409

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -727 -922 -299 -479

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 548 -534 -349 -158

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 275 -388 50 -321

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -563 -706 4 -70

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,62 -2,04 0,01 -0,16

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,62 -2,04 0,01 -0,16

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2015-04-01 2 2014-01-01 2

2015 2014

do 2015-06-30 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01

2015-06-30 2014-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -4 879 -7 626 -10 119 -5 288

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 46 123 48 870 58 989 58 989

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -563 -706 -143 -70

przychody z lokat netto 164 215 900 409

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 548 -534 314 -158

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 275 -388 -1 357 -321

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -563 -706 -143 -70

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -4 316 -6 919 -9 976 -5 218

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -4 316 -6 919 -9 976 -5 218

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -4 879 -7 626 -10 119 -5 288

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 41 244 41 244 48 870 53 701

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 42 622 45 063 53 519 56 093

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 35 767 57 275 82 190 43 018

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 35 767 57 275 82 190 43 018

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 35 767 57 275 82 190 43 018

saldo zmian -35 767 -57 275 -82 190 -43 018

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 346 457 346 457 403 732 442 904

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 7 658 464 7 658 464 7 658 464 7 658 464

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 7 312 007 7 312 007 7 254 732 7 215 560

saldo zmian 346 457 346 457 403 732 442 904

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 320 537 320 537 382 224 424 328

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -1,62 -2,00 -0,35 -0,15

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 120,67 121,05 121,40 121,40

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 119,05 119,05 121,05 121,25

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -1,35 -1,65 -0,29 -0,13

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 119,05 119,05 120,81 120,97

data wyceny 2015-06-30 2015-06-30 2014-07-31 2014-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 120,63 120,89 121,66 121,48

data wyceny 2015-04-30 2015-02-27 2014-09-30 2014-02-28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 119,05 119,05 121,04 121,25

data wyceny 2015-06-30 2015-06-30 2014-12-30 2014-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 119,05 119,05 121,05 121,25

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,44 1,21 0,03 1,51

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,39 1,12 0,03 1,44

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,02 0,00 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,04 0,00 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2015-04-01 2 2014-04-01 2

2015 2014

do 2015-06-30 2015-01-01 2014-06-30 2014-01-01

2015-06-30 2014-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 400 6 117 3 299 5 441

Wpływy 144 475 193 723 123 250 158 861

Z tytułu posiadanych lokat 1 083 1 148 2 017 2 017

Dywidendy 14 80 65 65

Z tytułu zbycia składników lokat 143 382 192 554 121 214 156 809

Akcje i prawa z nimi związane 11 997 12 499 0 769

Obligacje 5 481 39 402 3 241 5 768

Prawa pochodne 124 1 948 1 635 4 082

Depozty 125 779 138 705 116 338 146 189

Pozostałe 11 20 19 35

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 11 20 19 35

Wydatki 141 075 187 606 119 950 153 420

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 140 832 186 959 119 536 152 527

Akcje i prawa z nimi związane 223 780 0 826

Obligacje 10 757 41 965 0 0

Prawa pochodne 557 2 683 1 514 4 155

Depozyty 129 296 141 531 118 022 147 546

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 234 577 408 826

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 5 13 3 7

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 40 0 44

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 3 17 2 16

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -4 316 -6 919 -3 123 -5 218

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 4 316 6 919 3 123 5 218

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 4 316 6 919 3 123 5 218

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -916 -802 176 223

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 917 1 804 1 709 1 662

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 002 1 002 1 885 1 885

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI4_raport_II_kwartal_2015_dodatkowa.rtf

2 kwartał 1 kwartał 2014 rok 2 kwartał

2015 roku 2015 roku 2014 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 1 245 1 410 3,42 12 013 12 858 27,80 11 955 12 351 25,21 11 955 12 790 23,76

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 32 48 0,10 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 35 494 34 857 84,41 30 227 30 210 65,33 32 986 32 599 66,53 36 428 36 384 67,59

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 -26 -0,06 0 -109 -0,22 0 160 0,30

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 3 741 3 741 9,06 224 224 0,48 915 915 1,87 2 250 2 250 4,18

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych na 31.03.2015 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 26 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2014 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 109 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na 30.06.2014 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 160 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 318 RZECZPOSPOLITA POLSKA 26 28 0,07

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 522 RZECZPOSPOLITA POLSKA 23 30 0,07

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 912 RZECZPOSPOLITA POLSKA 140 164 0,40

Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 210 RZECZPOSPOLITA POLSKA 60 72 0,17

CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 506 RZECZPOSPOLITA POLSKA 39 36 0,09

ENEA S.A. (PLENEA000013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 494 RZECZPOSPOLITA POLSKA 25 24 0,06

ENERGA S.A. (PLENERG00022) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 398 RZECZPOSPOLITA POLSKA 37 32 0,08

EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 546 RZECZPOSPOLITA POLSKA 28 20 0,05

KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 948 RZECZPOSPOLITA POLSKA 89 101 0,24

LPP S.A. (PLLPP0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 12 RZECZPOSPOLITA POLSKA 88 80 0,19

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 240 RZECZPOSPOLITA POLSKA 29 12 0,03

MBANK S.A. (PLBRE0000012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 90 RZECZPOSPOLITA POLSKA 14 37 0,09

ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 4 512 RZECZPOSPOLITA POLSKA 52 37 0,09

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 5 424 RZECZPOSPOLITA POLSKA 101 100 0,24

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 160 RZECZPOSPOLITA POLSKA 80 159 0,39

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 11 352 RZECZPOSPOLITA POLSKA 39 75 0,18

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 5 976 RZECZPOSPOLITA POLSKA 195 186 0,45

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 390 RZECZPOSPOLITA POLSKA 126 169 0,41

SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 462 RZECZPOSPOLITA POLSKA 19 16 0,04

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 7 272 RZECZPOSPOLITA POLSKA 35 32 0,08

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 33 500 35 494 34 857 84,41

Obligacje 33 500 35 494 34 857 84,41

PS0418 (PL0000107314) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Polski RZECZPOSPOLITA POLSKA 2018-04-25 stałe 3,75 1 000,00 33 500 35 494 34 857 84,41

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 3 741 3 741 9,06

O/N 1D 2015-07-01 Bank BPH S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN stałe 1,05 3 741 000,00 3 741 3 741 000,00 3 741 9,06

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

Nota 1BPH FIZ_BI4.rtf

2 kwartał

2015 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 260

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał

2015 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 52

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-08-04 PIOTR KARNKOWSKI PREZES ZARZĄDU .

2015-08-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2015-08-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .