PKOBP (PKO BP SA) - Zawarcie umowy dotyczącej nabycia akcji w Raiffeisen-Leasing Polska S.A. – informacja poufna

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 53 / 2016

Data sporządzenia: 2016-11-02

Skrócona nazwa emitenta

PKOBP (PKO BP SA)

Temat

Zawarcie umowy dotyczącej nabycia akcji w Raiffeisen-Leasing Polska S.A. – informacja poufna

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Raport nr 53/2016 – Zawarcie umowy dotyczącej nabycia akcji w Raiffeisen-Leasing Polska S.A. – informacja poufna Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski” lub „Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2016 Banku z dnia 21 września 2016 r. w sprawie rozpoczęcia negocjacji na zasadzie wyłączności dotyczących nabycia przez PKO Bank Polski (bezpośrednio lub pośrednio) akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Raiffeisen-Leasing Polska S.A. („RLPL”) od Raiffeisen Bank International AG („RBI”), informuje, że w dniu 2 listopada 2016 r. PKO Bank Polski (jako gwarant), RBI (jako sprzedawca) oraz PKO Leasing S.A. („PKO Leasing”) (jako nabywca) podpisały umowę dotyczącą sprzedaży przez RBI 100% akcji w RLPL na rzecz PKO Leasing („Transakcja”). Uzgodniona w Transakcji cena za 100% akcji w RLPL wynosi 850 mln złotych. W ramach Transakcji PKO Bank Polski zagwarantował zobowiązania do płatności zaciągnięte przez PKO Leasing oraz zobowiązał się do zastąpienia finansowania udzielonego RLPL przez RBI lub podmioty z grupy RBI. Zamknięcie Transakcji (obejmujące nabycie przez PKO Leasing 100% akcji w RLPL) uzależnione jest w szczególności od uzyskania wymaganych zgód antymonopolowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Report No. 53/2016 – Entering into a share purchase agreement related to the acquisition of the shares in Raiffeisen-Leasing Polska S.A. – inside information

Legal basis – Article 17(1) of MAR

The Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (“PKO Bank Polski” or the “Bank”), further to the Bank’s current report No. 46/2016 dated 21 September 2016 on entering into negotiations on an exclusive basis relating to the acquisition by PKO Bank Polski (directly or indirectly) of 100% of the outstanding share capital in Raiffeisen-Leasing Polska S.A. (“RLPL”) from Raiffeisen Bank International AG (“RBI”), hereby announces that on 2 November 2016, PKO Bank Polski (as the guarantor), RBI (as the seller) and PKO Leasing S.A. (“PKO Leasing”) (as the purchaser) have entered into a share purchase agreement related to a sale by RBI of 100% of the shares in RLPL to PKO Leasing (the “Transaction”).

The purchase price agreed in the Transaction for 100% of the shares in RLPL amounts to PLN 850 million.

As part of the Transaction, PKO Bank Polski agreed to guarantee the payment obligations of PKO Leasing and agreed to replace the funding provided to RLPL by RBI and/or other members of RBI’s group.

The closing of the Transaction (comprising a transfer of 100% of the shares in RLPL to PKO Leasing) is subject, inter alia, to the required antimonopoly clearances being obtained.

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA

(pełna nazwa emitenta)

PKOBP (PKO BP SA) Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) (numer)

521-91-82 521-91-83

(telefon) (fax)

www.pkobp.pl

(e-mail) (www)

525-000-77-38 016298263

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-11-02 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku