QUMAK S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2017

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

data przekazania: 2017-05-25

QUMAK Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

QUMAK S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

02-305 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 134

(ulica) (numer)

022 5190800 022 5190833

(telefon) (fax)

[email protected] www.qumak.pl

(e-mail) (www)

5240107036 012877260

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF

POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Przychody netto ze sprzedaży 69 259 75 082 16 148 17 237

Zysk (strata) z działaności operacyjnej -3 211 -6 777 -749 -1 556

Zysk (strata) brutto -2 988 -6 915 -697 -1 588

Zysk (strata) netto -3 011 -7 212 -702 -1 656

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -2 921 -6 986 -681 -1 604

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 173 -37 504 2 838 -8 610

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -245 -1 160 -57 -266

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 223 969 -1 218 222

Przepływy pieniężne netto razem 6 705 -37 695 1 563 -8 654

Zysk (strata) netto zanualizowany akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w zł/EUR) -0,29 -0,70 -0,07 -0,16

POZYCJE BILANSU 31.03.2017 31.12.2016 31.03.2017 31.12.2016

Aktywa razem 139 547 202 784 33 070 45 837

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 130 341 189 351 30 888 42 801

Zobowiązania długoterminowe 30 654 16 669 7 264 3 768

Zobowiązania krótkoterminowe 99 687 172 682 23 624 39 033

Kapitał własny grupy kapitałowej 9 206 13 433 2 182 3 036

Kapitał akcyjny 10 375 10 375 2 459 2 345

Liczba akcji 10 375 10 375 10 375 10 375

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,00 1,00 0,24 0,23

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,89 1,29 0,21 0,29

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0

Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF

POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 1.01-31.03.2017 1.01-31.03.2016 1.01-31.03.2017 1.01-31.03.2016

Przychody netto ze sprzedaży 65 493 74 620 15 270 17 131

Zysk (strata) z działaności operacyjnej -2 992 -5 507 -698 -1 264

Zysk (strata) brutto -2 770 -5 659 -646 -1 299

Zysk (strata) netto -2 770 -5 956 -646 -1367

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 251 -35 048 2 856 -8 046

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -232 -1 159 -54 -266

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 293 970 -1 234 223

Przepływy pieniężne netto razem 6 726 -35 237 1 568 -8089

Zysk (strata) zannualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,27 -0,57 -0,06 -0,13

POZYCJE BILANSU 31.03.2017 31.12.2016 31.03.2017 31.12.2016

Aktywa razem 137 172 196 445 32 507 44 404

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 129 600 186 054 30 712 42 056

Zobowiązania długoterminowe 28 996 15 328 6 871 3 465

Zobowiązania krótkotermrinowe 100 604 170 726 23 841 38 591

Kapitał własny 7 571 10 391 1 794 2 349

Kapitał zakładowy 10 375 10 375 2 459 2 345

Liczba akcji 10 375 10 375 10 375 10 375

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,73 1,00 0,17 0,23

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,73 1,00 0,17 0,23

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

Raport kwartalny_Skonsolidowany_QMK_2017Q1_do publikacji1.pdf Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny QMK za I Q 2017

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-05-25 Tomasz Laudy Prezes Zarządu Tomasz Laudy

2017-05-25 Włodzimierz Kawecki Wiceprezes Zarządu Włodzimierz Kawecki

2017-05-25 Wojciech Strusiński Wiceprezes Zarządu Wojciech Strusiński