KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr34/2015
Data sporządzenia: 2015-09-24
Skrócona nazwa emitenta
PEKAO BANK HIPOTECZNY
Temat
Zakończenie subskrypcji hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-13.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
PEKAO Bank Hipoteczny S.A. zgodnie z zapisami Rozdziału XVII pkt.1.1.7 Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 000 000 000 PLN (zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2010 r.) przekazuje do publicznej wiadomości, iż zakończono proces subskrypcji hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-13. 1.Termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji: otwarcie i zamknięcie subskrypcji: 21 września 2015r. – 22 września 2015 r. 2.Data przydziału: 24 września 2015 r. 3.Przedmiotem publicznej subskrypcji było 20.000 listów zastawnych. 4.Zapisy złożone w ramach subskrypcji oraz sprzedaży nie podlegały redukcji. 5.Liczba listów zastawnych na jakie złożono zapisy: w ramach subskrypcji złożono zapisy na 20.000 listów zastawnych. 6.Informacja o liczbie przydzielonych listów zastawnych: w wyniku subskrypcji przydzielonych zostało 20.000 listów zastawnych. 7.Cena po jakiej nabywane były listy zastawne w ramach subskrypcji była równa cenie emisyjnej jednego hipotecznego listu zastawnego Serii LZ-II-13 i wyniosła 1.000 euro za jeden list zastawny. 8.Informacja o liczbie osób, które złożyły zapisy: w ramach subskrypcji złożone zostały zapisy przez jednego inwestora. 9.Informacja o liczbie osób, którym przydzielono listy zastawne: w wyniku subskrypcji listy zastawne przydzielone zostały dla jednego inwestora. 10.Rejestracja listów zastawnych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych: zgodnie z Uchwałą nr 606/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 11 września 2015 r. Zarząd KDPW S.A. postanowił zarejestrować do 20.000 hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-13. Listy zostały zarejestrowane i oznaczone kodem PLBPHHP00176. 11.Informacja o subemisji: dla Serii LZ-II-13 nie podpisano umów o subemisję, 12.Wartość subskrypcji oraz sprzedaży rozumiana jako iloczyn liczby oferowanych listów zastawnych i ceny emisyjnej (równej cenie sprzedaży) wyniosła 20.000.000,00 euro. 13.W związku z faktem, iż emisję hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-13 prowadzono w ramach Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł., nie jest możliwe określenie wysokości łącznych kosztów zaliczanych do kosztów emisji hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-13. Koszty te zostaną podane do publicznej wiadomości po rozliczeniu Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych. 14.W związku z faktem, iż emisję hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-13 prowadzono w ramach Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł, nie jest możliwe określenie średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-13. Koszt ten zostanie podany do publicznej wiadomości po rozliczeniu Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Pekao Bank Hipoteczny SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKAO BANK HIPOTECZNYBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Domaniewska39a
(ulica)(numer)
022 208 21 69022 208 21 88
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
527-10-28-697011183360
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-09-24Agata KwaśniakCzłonek Zarządu
2015-09-24Krzysztof PuchalskiCzłonek Zarządu