| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 39 | / | 2015 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2015-12-23 | |||||||||||||
| IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN | IPOPEMA TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PRÓŻNA | 9 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 236-93-00 | (0-22) 236-93-90 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.ipopema.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| OKREŚLENIE ZDARZENIA | ||||||
| TRUE | ||||||
| TRUE | ||||||
| 19 923 068,33 | ||||||
| PLN | ||||||
| FALSE | ||||||
| FALSE | ||||||
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI | ||||||
| TRUE | TRUE | FALSE | ||||
| SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna | ||||||
| Warszawa | ||||||
| SZCZEGÓŁY UMOWY | ||||||
| 2015-12-23 | ||||||
| Przedmiotem raportu jest umowa dotycząca wystawienia weksla własnego zupełnego przez SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna | ||||||
| 1. Wartość nominalna weksla ("Weksel") wynosi 1 084 179,08 zł. Weksel jest oprocentowany 3% w skali roku płatne przy wykupie Weksla (odsetki na Wekslu będą liczone wg formuły Act\360). Weksel będzie przedstawiony do zaznaczenia wizy nie pó¼niej niż 31 grudnia 2016 r. 2. Fundusz przyjmie od SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna ("Wystawca") Weksel w zamian za wydanie na rzecz Wystawcy weksla wystawionego przez Wystawcę w dniu 30 listopada 2015 roku na kwotę 1.377.604,67 zł ("Weksel rolowany") oraz częściową spłatę w kwocie 296.066,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych 00/100) dokonaną w dniu 23 grudnia 2015 roku. 3. Wydanie Weksla rolowanego przez Fundusz w zamian za Weksel nastąpi do dnia 31 grudnia 2015 r. | ||||||
| Umowa nie zawiera specyficznych warunków. | ||||||
| FALSE | ||||||
| FALSE | ||||||
| FALSE | ||||||
| FALSE | ||||||
| Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 44) oraz § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014 r. poz. 133), Jednostka zależna zawarła znaczącą umowę w rozumieniu ww. rozporządzenia, ponieważ łączna wartość wszystkich umów zawartych w okresie krótszym niż 12 miesięcy z Funduszem i podmiotami zależnymi od Funduszu spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 44 ww. rozporządzenia. | ||||||
| Fundusz zawarł w okresie 12 miesięcy z SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna umowy dotyczące papierów wartościowych na łączną kwotę 19 923 068,33 zł, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy. Istotne warunki poprzedniej umowy zawartej między SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna a Funduszem bąd¼ jednostkami zależnymi od Funduszu: Fundusz zawarł w dn. 30 listopada 2015 roku dwie umowy, z których każda dotyczy wystawienia weksla własnego zupełnego przez SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna: 1. W przypadku pierwszej umowy z 30 listopada 2015r.: - Wartość nominalna weksla wynosi 11 901 781,25 zł. Weksel był oprocentowany 6% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu będą liczone wg formuły Act\360). Weksel będzie przedstawiony do zaznaczenia wizy nie pó¼niej niż 31 grudnia 2016 r. 2. W przypadku drugiej umowy z 30 listopada 2015r.: - Wartość nominalna weksla wynosi 1 377 604,67 zł. weksel jest oprocentowany 3% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu będą liczone wg formuły Act\360). Weksel będzie przedstawiony do zaznaczenia wizy nie pó¼niej niż 31 grudnia 2016 r. | ||||||
| Plik | Opis | |||||
| 2015-12-23 | Maciej Jasiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2015-12-23 | Jakub Pyszyński | Prokurent | |||
