FALSEkorekta
Raport bieżący nr41/2015
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną
Podstawa prawna:§ 42 ust. 1 pkt 1rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania:2015-12-23
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ ANIPOPEMA TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-107WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PRÓŻNA9
(ulica)( numer)
(0-22) 236-93-00(0-22) 236-93-90[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
www.ipopema.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI:
TRUE
charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymiPodmiot wystawiający weksel jest jednostką zależną od Funduszu. Zarządzający Funduszem jest jednocześnie członkiem zarządu komplementariusza podmiotu wystawiającego weksel.
TRUE
podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszuSPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna, ul. Próżna 9, 00-107 WARSZAWA, KRS 0000335190
kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartościWartość nabywanych aktywów przekracza 10% wartości aktywów netto funduszu.
INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE:
SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna
ul. Próżna 9, 00-107 WARSZAWA, KRS 0000335190
TRUE
opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną Podmiot jest jednostką zależną od Funduszu.
szczegółowy opis warunków umowyPrzedmiotem raportu jest umowa dotycząca weksla własnego zupełnego wystawionego przez SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna. Wartość nominalna weksla wynosi 10 583 461,18 zł. Weksel jest oprocentowany 6% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu będą liczone wg formuły Act\360). Weksel będzie przedstawiony do zaznaczenia wizy nie pó¼niej niż 31 grudnia 2016 r. Fundusz przyjmie od SPV Support 3 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna ("Wystawca") Weksel w zamian za wydanie na rzecz Wystawcy weksla wystawionego przez Wystawcę w dniu 30 listopada 2015 roku na kwotę 11.290.074,56 zł ("Weksel rolowany") oraz częściową spłatę w kwocie 749.892,00 zł (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100) dokonaną w dniu 23 grudnia 2015 roku. Wydanie Weksla rolowanego przez Fundusz w zamian za Weksel nastąpi do dnia 31 grudnia 2015 r.
INFORMACJE O ZDARZENIU:
Nabycie aktywów z.n.
2015-12-23
Kupno
Wartość nominalna weksla wynosi 10 583 461,18 zł. Weksel jest oprocentowany 6% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu będą liczone wg formuły Act\360). Weksel będzie przedstawiony do zaznaczenia wizy nie pó¼niej niż 31 grudnia 2016 r.
PLN
10 583 461,18
10 583 461,18
rolowanie weksla
*dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych
PlikOpis
2015-12-23 Maciej Jasiński Wiceprezes Zarządu
2015-12-23Jakub Pyszyński Prokurent