| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2016 | roku | obejmujący okres | od | 2016-07-01 | do | 2016-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2016-11-04 | |||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-00-03-984 | 140465839 | www.bphtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| BI4 09'2016 WPROWADZENIE.rtf | |||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł. | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 286 | 66 | ||
| Koszty funduszu netto | 130 | 30 | ||
| Przychody z lokat netto | 157 | 36 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -19 | -4 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -145 | -33 | ||
| Wynik z operacji | -7 | -2 | ||
| Zobowiązania | 41 | 10 | ||
| Aktywa | 32 092 | 7 442 | ||
| Aktywa netto | 32 051 | 7 433 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 266 723 | 266 723 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,17 | 27,87 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,03 | -0,01 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2016 r. | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 września, 31 sierpnia i 29 lipca 2016 r. | ||||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2015 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2016 | roku | |||||
| Aktywa | 32 092 | 33 545 | 37 204 | 38 406 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 842 | 2 339 | 1 249 | 1 532 | ||||||
| Należności | 463 | 204 | 833 | 563 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 29 778 | 30 984 | 35 123 | 36 298 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 28 902 | 30 088 | 33 992 | 35 034 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 10 | 18 | 0 | 13 | ||||||
| Zobowiązania | 41 | 42 | 47 | 47 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 32 051 | 33 503 | 37 157 | 38 359 | ||||||
| Kapitał funduszu | 1 309 | 2 753 | 6 453 | 7 776 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 768 925 | 768 925 | 768 925 | 768 925 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -767 616 | -766 171 | -762 471 | -761 149 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 31 655 | 31 518 | 31 266 | 30 997 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 41 747 | 41 591 | 41 281 | 41 120 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -10 092 | -10 073 | -10 015 | -10 122 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -913 | -769 | -562 | -414 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 32 051 | 33 503 | 37 157 | 38 359 | ||||||
| * Od sprawozdania finansowego na dzień 30 września 2016 w bilansie Fundusz prezentuje lokaty overnight w pozycji środki pieniężne. W poprzednich sprawozdaniach finansowych lokaty overnight były prezentowane w pozycji Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku. | ||||||||||
| Zmiany prezentacyjne dotyczące okresów porównawczych zostały opisane w informacji dodatkowej dołączonej do niniejszego raportu. | ||||||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 266 723 | 278 743 | 309 488 | 320 537 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,17 | 120,19 | 120,06 | 119,67 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 249 198 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,17 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2016-07-01 | 3 | 2015-07-01 | 3 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-09-30 | 2016-01-01 | 2015-09-30 | 2015-01-01 | |||
| 2016-09-30 | 2015-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 286 | 864 | 344 | 1 102 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 15 | 27 | 22 | 70 | ||
| Przychody odsetkowe | 271 | 838 | 322 | 1 032 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 130 | 398 | 154 | 698 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 114 | 358 | 139 | 643 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 2 | 7 | 1 | 8 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6 | 19 | 10 | 30 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 6 | 14 | 4 | 16 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 130 | 398 | 154 | 698 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 157 | 467 | 189 | 405 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -164 | -428 | 11 | -911 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -19 | -77 | -48 | -582 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -145 | -351 | 58 | -329 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -7 | 39 | 200 | -506 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,03 | 0,15 | 0,62 | -1,58 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,03 | 0,15 | 0,62 | -1,58 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2016-07-01 | 3 | 2015-01-01 | 3 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-09-30 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | |||
| 2016-09-30 | 2015-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -1 452 | -5 106 | -11 714 | -10 512 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 33 503 | 37 157 | 48 870 | 48 870 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -7 | 39 | -386 | -506 | ||
| przychody z lokat netto | 157 | 467 | 566 | 405 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -19 | -77 | -474 | -582 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -145 | -351 | -477 | -329 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -7 | 39 | -386 | -506 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 445 | -5 145 | -11 327 | -10 005 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 445 | -5 145 | -11 327 | -10 005 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 452 | -5 106 | -11 714 | -10 512 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 32 051 | 32 051 | 37 157 | 38 359 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 32 508 | 34 126 | 41 720 | 43 117 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 12 020 | 42 765 | 94 244 | 83 195 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 12 020 | 42 765 | 94 244 | 83 195 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 12 020 | 42 765 | 94 244 | 83 195 | ||
| saldo zmian | -12 020 | -42 765 | -94 244 | -83 195 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 266 723 | 266 723 | 309 488 | 320 537 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 7 658 464 | 7 658 464 | 7 658 464 | 7 658 464 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 391 741 | 7 391 741 | 7 348 976 | 7 337 927 | ||
| saldo zmian | 266 723 | 266 723 | 309 488 | 320 537 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 249 198 | 249 198 | 292 059 | 309 488 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,03 | 0,11 | -0,99 | -1,38 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 120,19 | 120,06 | 121,05 | 121,05 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 120,17 | 120,17 | 120,06 | 119,67 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,02 | 0,09 | -0,82 | -1,14 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 120,17 | 120,17 | 119,05 | 119,05 | ||
| data wyceny | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 120,30 | 120,73 | 120,89 | 120,89 | ||
| data wyceny | 2016-08-31 | 2016-03-31 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 120,17 | 120,17 | 120,05 | 119,67 | ||
| data wyceny | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 2015-12-30 | 2015-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,17 | 120,17 | 120,06 | 119,67 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,40 | 1,17 | 2,03 | 1,62 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,35 | 1,05 | 1,86 | 1,49 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,06 | 0,10 | 0,07 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2016-07-01 | 3 | 2015-07-01 | 3 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-09-30 | 2016-01-01 | 2015-09-30 | 2015-01-01 | |||
| 2016-09-30 | 2015-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 947 | 5 738 | -125 | 8 818 | ||
| Wpływy | 1 236 | 6 811 | 4 276 | 59 294 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 14 | 1 106 | 35 | 1 184 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 216 | 5 690 | 4 235 | 58 085 | ||
| Pozostałe | 6 | 14 | 6 | 26 | ||
| Wydatki | 288 | 1 073 | 4 401 | 50 476 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 166 | 659 | 4 255 | 49 683 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 116 | 365 | 143 | 720 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 2 | 5 | 1 | 13 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 26 | 0 | 41 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 4 | 17 | 2 | 19 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 445 | -5 145 | -3 086 | -10 005 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 445 | 5 145 | 3 086 | 10 005 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 445 | 5 145 | 3 086 | 10 005 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -497 | 593 | -3 211 | -1 187 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 339 | 1 249 | 4 743 | 2 719 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 842 | 1 842 | 1 532 | 1 532 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FBI4_raport_III_kwartal_2016_dodatkowa.rtf | |||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2015 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 1 033 | 876 | 2,73 | 1 024 | 884 | 2,63 | 1 245 | 1 131 | 3,04 | 1 245 | 1 263 | 3,29 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 9 | 13 | 0,04 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 29 661 | 28 902 | 90,06 | 30 722 | 30 088 | 89,69 | 34 434 | 33 992 | 91,37 | 35 494 | 35 034 | 91,22 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| * Fundusz zaprzestał prezentowania niezrealizowanego zysku z wyceny kontraktów terminowych w tabeli głównej i tabeli uzupełniającej. Niezrealizowany zysk lub strata z wyceny kontraktów terminowych jest prezentowany w bilansie w pozycji "środki pieniężne". Rozliczenia z tytułu kontraktów terminowych są dokonywane codziennie. | ||||||||||||||
| * Od sprawozdania finansowego na dzień 30 września 2016 r. w Tabeli Głównej Fundusz nie prezentuje lokat overnight. W poprzednich sprawozdaniach finansowych lokaty overnight były prezentowane w pozycji Depozyty. | ||||||||||||||
| Zmiany prezentacyjne dotyczące okresów porównawczych zostały opisane w informacji dodatkowej dołączonej do niniejszego raportu. | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Alior Bank S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 551 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 35 | 26 | 0,08 | ||
| ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 430 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 19 | 24 | 0,07 | ||
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 750 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 115 | 93 | 0,29 | ||
| Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 175 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 50 | 54 | 0,17 | ||
| CCC S.A. (PLCCC0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 145 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 22 | 26 | 0,08 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 225 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 31 | 30 | 0,09 | ||
| ENEA S.A. (PLENEA000013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 220 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 20 | 10 | 0,03 | ||
| ENERGA S.A. (PLENERG00022) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 145 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 31 | 9 | 0,03 | ||
| EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 445 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 23 | 19 | 0,06 | ||
| KGHM Polska Miedź S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 780 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 73 | 58 | 0,18 | ||
| LPP S.A. (PLLPP0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 10 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 73 | 39 | 0,12 | ||
| mBank S.A. (PLBRE0000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 75 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 12 | 26 | 0,08 | ||
| Orange Polska S.A. (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 3 695 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 42 | 22 | 0,07 | ||
| PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PLPGER000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 4 445 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 83 | 45 | 0,14 | ||
| Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 770 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 66 | 115 | 0,36 | ||
| Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 9 295 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 32 | 47 | 0,15 | ||
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 4 895 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 159 | 128 | 0,40 | ||
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 3 195 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 103 | 78 | 0,24 | ||
| Synthos S.A. (PLDWORY00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 2 835 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 15 | 12 | 0,04 | ||
| TAURON Polska Energia S.A. (PLTAURN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 5 960 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 29 | 15 | 0,05 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 28 000 | 29 661 | 28 902 | 90,06 | |||||||||
| Obligacje | 28 000 | 29 661 | 28 902 | 90,06 | |||||||||
| PS0418 (PL0000107314) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2018-04-25 | stałe 3,75 | 1 000,00 | 28 000 | 29 661 | 28 902 | 90,06 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 20 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| FUTURES, Indeks WIG20, FW20Z1620, 2016-12-16 (PL0GF0010058) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | Rzeczpospolita Polska | Indeks WIG20 | 20 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| pozycja krótka | |||||||||||
| *Niezrealizowany zysk lub strata z wyceny kontraktów terminowych jest prezentowany w bilansie w pozycji "środki pieniężne". Rozliczenia z tytułu kontraktów terminowych są dokonywane codziennie. | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy | ||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa PZU | 103 | 0,32 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1BPH FIZ_BI4.rtf | ||||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 8 | |||
| Z tytułu odsetek | 454 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 41 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-11-04 | PIOTR KARNKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2016-11-04 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2016-11-04 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
BI4 09'2016 WPROWADZENIE.rtf
FBI4_raport_III_kwartal_2016_dodatkowa.rtf
Nota 1BPH FIZ_BI4.rtf
