BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2016-11-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ MULTI INWESTYCJA BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(22) 538-97-77 (22) 538-97-98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070019695 142944946 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

MI 09'2016 WPROWADZENIE.rtf

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 210 48

Koszty funduszu netto 182 42

Przychody z lokat netto 28 6

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 697 160

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 447 103

Wynik z operacji 1 172 270

Zobowiązania 307 71

Aktywa 26 563 6 160

Aktywa netto 26 256 6 089

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 268 801 268 801

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 97,68 22,65

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 4,36 1,00

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2016 r.

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 września, 31 sierpnia i 29 lipca 2016 r.

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2015 rok 3 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Aktywa 26 563 28 180 32 298 33 205

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 563 967 1 949 1 471

Należności 132 164 129 328

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 23 781 26 373 29 581 31 397

dłużne papiery wartościowe 10 573 10 103 11 558 12 661

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 80 662 638 0

dłużne papiery wartościowe 0 662 638 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 8 14 0 10

Zobowiązania 307 63 70 73

Aktywa netto (I-II) 26 256 28 117 32 228 33 133

Kapitał funduszu 34 833 37 866 41 834 44 010

Kapitał wpłacony 131 719 131 719 131 719 131 719

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -96 886 -93 853 -89 884 -87 709

Dochody zatrzymane -9 560 -10 284 -11 263 -10 887

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 5 584 5 556 5 467 5 621

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -15 143 -15 840 -16 730 -16 508

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 983 536 1 656 10

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 26 256 28 117 32 228 33 133

* Od sprawozdania finansowego na dzień 30 września 2016 w bilansie Fundusz prezentuje lokaty overnight w pozycji środki pieniężne. W poprzednich sprawozdaniach finansowych lokaty overnight były prezentowane w pozycji Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku.

Zmiany prezentacyjne dotyczące okresów porównawczych zostały opisane w informacji dodatkowej dołączonej do niniejszego raportu.

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 268 801 301 353 343 635 367 781

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 97,68 93,30 93,78 90,09

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 251 990

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 97,68

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2016-07-01 3 2015-07-01 3

2016 2015

do 2016-09-30 2016-01-01 2015-09-30 2015-01-01

2016-09-30 2015-09-30

Przychody z lokat 210 690 250 707

Dywidendy i inne udziały w zyskach 155 495 191 436

Przychody odsetkowe 55 192 59 269

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 2 0 0

Pozostałe 0 0 0 3

Koszty funduszu 182 573 224 729

Wynagrodzenie dla towarzystwa 163 524 210 681

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 3 8 3 8

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 4 13 7 20

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 2

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 2

Pozostałe 12 28 5 15

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 182 573 224 729

Przychody z lokat netto (I-IV) 28 116 25 -21

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 144 914 -263 954

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 697 1 587 107 513

z tytułu różnic kursowych 4 4 0 16

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 447 -673 -370 441

z tytułu różnic kursowych -39 8 7 -14

Wynik z operacji 1 172 1 030 -238 933

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 4,36 3,83 -0,65 2,54

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 4,36 3,83 -0,65 2,54

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2016-07-01 3 2015-01-01 3

2016 2015

do 2016-09-30 2016-01-01 2015-12-31 2015-01-01

2016-09-30 2015-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -1 861 -5 972 -10 161 -9 256

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 28 117 32 228 42 389 42 389

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 172 1 030 2 203 933

przychody z lokat netto 28 116 -175 -21

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 697 1 587 290 513

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 447 -673 2 087 441

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 172 1 030 2 203 933

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -3 033 -7 002 -12 364 -10 188

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -3 033 -7 002 -12 364 -10 188

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 861 -5 972 -10 161 -9 256

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 26 256 26 256 32 228 33 133

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 25 852 27 981 35 198 36 382

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 32 552 74 834 137 602 113 456

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 32 552 74 834 137 602 113 456

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 32 552 74 834 137 602 113 456

saldo zmian -32 552 -74 834 -137 602 -113 456

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 268 801 268 801 343 635 367 781

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 323 392 1 323 392 1 323 392 1 323 392

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 054 591 1 054 591 979 757 955 611

saldo zmian 268 801 268 801 343 635 367 781

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 251 990 251 990 320 605 343 635

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 4,38 3,90 5,70 2,01

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 93,30 93,78 88,08 88,08

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 97,68 97,68 93,78 90,09

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 4,69 4,16 6,47 2,28

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 92,11 89,48 87,93 87,93

data wyceny 2016-07-06 2016-01-20 2015-01-21 2015-01-21

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 97,68 97,68 93,78 93,65

data wyceny 2016-09-30 2016-09-30 2015-12-30 2015-05-06

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 97,08 97,08 93,78 90,09

data wyceny 2016-09-28 2016-09-28 2015-12-30 2015-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 97,68 97,68 93,78 90,09

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,71 2,05 2,68 2,00

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,63 1,87 2,50 1,87

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,03 0,03 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,05 0,07 0,05

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-07-01 3 2015-07-01 3

2016 2015

do 2016-09-30 2016-01-01 2015-09-30 2015-01-01

2016-09-30 2015-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 4 629 7 616 3 642 9 849

Wpływy 13 441 29 733 8 186 49 554

Z tytułu posiadanych lokat 223 630 232 806

Z tytułu zbycia składników lokat 13 214 29 096 7 950 48 730

Pozostałe 4 8 3 17

Wydatki 8 813 22 117 4 544 39 705

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 8 637 21 537 4 323 38 945

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 167 538 218 703

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 6 1 9

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 17 0 26

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 6 20 2 22

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -3 033 -7 002 -2 738 -10 188

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 3 033 7 002 2 738 10 188

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 3 033 7 002 2 738 10 188

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -1 0 0 3

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 596 614 903 -340

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 967 1 949 568 1 811

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 563 2 563 1 471 1 471

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FMI_raport_III_kwartal_2016_dodatkowa.rtf

3 kwartał 2 kwartał 2015 rok 3 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 12 234 13 208 49,72 15 717 16 270 57,74 16 746 18 023 55,80 18 849 18 508 55,74

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 222 228 0,69

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 10 562 10 573 39,81 10 780 10 765 38,20 11 815 12 196 37,76 12 314 12 661 38,13

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 80 80 0,30 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Od sprawozdania finansowego na dzień 30 września 2016 r. w Tabeli Głównej Fundusz nie prezentuje lokat overnight. W poprzednich sprawozdaniach finansowych lokaty overnight były prezentowane w pozycji Depozyty.

Zmiany prezentacyjne dotyczące okresów porównawczych zostały opisane w informacji dodatkowej dołączonej do niniejszego raportu.

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Moneta Money Bank A.S. (CZ0008040318) Aktywny rynek - rynek regulowany Prague Stock Exchange 20 700 REPUBLIKA CZESKA 248 253 0,95

Ailleron S.A. (PLWNDMB00010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 56 790 RZECZPOSPOLITA POLSKA 443 540 2,03

Arctic Paper S.A. (PLARTPR00012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 61 000 RZECZPOSPOLITA POLSKA 259 314 1,18

BSC Drukarnia Opakowań S.A. (PLBSCDO00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 16 089 RZECZPOSPOLITA POLSKA 414 660 2,48

Capital Park S.A. (PLCPPRK00037) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 58 300 RZECZPOSPOLITA POLSKA 270 375 1,41

Elemental Holding S.A. (PLELMTL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 38 500 RZECZPOSPOLITA POLSKA 137 141 0,53

Enter Air S.A. (PLENTER00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 29 370 RZECZPOSPOLITA POLSKA 568 640 2,41

Ferro S.A. (PLFERRO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 59 800 RZECZPOSPOLITA POLSKA 677 746 2,81

Firma Oponiarska Dębica S.A. (PLDEBCA00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 213 RZECZPOSPOLITA POLSKA 16 22 0,08

IZOSTAL S.A. (PLIZSTL00015) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 14 855 RZECZPOSPOLITA POLSKA 89 83 0,31

Lena Lighting S.A. (PLLENAL00015) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 185 000 RZECZPOSPOLITA POLSKA 729 653 2,46

Master Pharm S.A. (PLMSTPH00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 85 100 RZECZPOSPOLITA POLSKA 525 597 2,25

Mostostal Warszawa S.A. (PLMSTWS00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 42 900 RZECZPOSPOLITA POLSKA 570 442 1,66

Neuca S.A. (PLTRFRM00018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 721 RZECZPOSPOLITA POLSKA 224 277 1,04

Newag S.A. (PLNEWAG00012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 20 030 RZECZPOSPOLITA POLSKA 410 265 1,00

North Coast S.A. (PLNRTHC00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 27 201 RZECZPOSPOLITA POLSKA 165 137 0,52

PCC Rokita S.A. (PLPCCRK00076) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 15 114 RZECZPOSPOLITA POLSKA 501 1 032 3,89

PKP Cargo S.A. (PLPKPCR00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 7 370 RZECZPOSPOLITA POLSKA 594 280 1,05

Polenergia S.A. (PLPLSEP00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 23 143 RZECZPOSPOLITA POLSKA 626 252 0,95

Polnord S.A. (PLPOLND00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 60 800 RZECZPOSPOLITA POLSKA 579 576 2,17

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. (PLPKBEX00072) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 29 500 RZECZPOSPOLITA POLSKA 295 389 1,47

Prime Car Management S.A. (PLPRMCM00048) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 8 030 RZECZPOSPOLITA POLSKA 346 300 1,13

Relpol S.A. (PLRELPL00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 15 500 RZECZPOSPOLITA POLSKA 109 157 0,59

ROBYG S.A. (PLROBYG00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 46 348 RZECZPOSPOLITA POLSKA 101 137 0,51

Ronson Europe N.V. (NL0006106007) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 445 000 KRÓLESTWO NIDERLANDÓW 600 619 2,33

Sanok Rubber Company S.A. (PLSTLSK00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 4 080 RZECZPOSPOLITA POLSKA 262 262 0,99

Stalexport Autostrady S.A. (PLSTLEX00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 72 800 RZECZPOSPOLITA POLSKA 144 250 0,94

Stalprodukt S.A. (PLSTLPD00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 649 RZECZPOSPOLITA POLSKA 157 262 0,98

Synektik S.A. (PLSNKTK00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 29 022 RZECZPOSPOLITA POLSKA 502 537 2,02

Trakcja PRKiI S.A. (PLTRKPL00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 33 200 RZECZPOSPOLITA POLSKA 280 421 1,58

Uniwheels AG (DE000A13STW4) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 340 REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC 141 288 1,08

Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A. (PLKRUSZ00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 4 445 RZECZPOSPOLITA POLSKA 273 258 0,97

ZPUE S.A. (PLZPUE000012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 342 RZECZPOSPOLITA POLSKA 499 530 2,00

Betomax Polska S.A. (PLBETMX00013) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu New Connect 74 436 RZECZPOSPOLITA POLSKA 253 182 0,68

PHARMENA S.A. (PLPHRMN00011) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu New Connect 19 532 RZECZPOSPOLITA POLSKA 230 332 1,25

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 1 000 997 1 001 3,77

Obligacje 1 000 997 1 001 3,77

WZ0117 (PL0000106936) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA 2017-01-25 zmienne 1,79 1 000,00 1 000 997 1 001 3,77

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 9 034 9 565 9 573 36,04

Obligacje 9 034 9 565 9 573 36,04

Synthos Finance AB (XS1115183359) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Synthos Finance AB KRÓLESTWO SZWECJI 2021-09-30 stałe 4,00 4 312,00 150 626 667 2,51

PS0418 (PL0000107314) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA 2018-04-25 stałe 3,75 1 000,00 1 400 1 479 1 445 5,44

WZ0119 (PL0000107603) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA 2019-01-25 zmienne 1,79 1 000,00 4 500 4 500 4 498 16,93

WZ0120 (PL0000108601) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA 2020-01-25 zmienne 1,79 1 000,00 2 500 2 479 2 485 9,36

WZ0121 (PL0000106068) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA 2021-01-25 zmienne 1,79 1 000,00 484 480 477 1,80

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Celon Pharma S.A. (PLCLNPH00023) Celon Pharma S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA Prawa do Nowej Emisji 4 890 80 80 0,30

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

Nota 1BPH FIZ_MI.rtf

3 kwartał

2016 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 81

Z tytułu odsetek 50

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów 248

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 59

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-11-04 PIOTR KARNKOWSKI PREZES ZARZĄDU .

2016-11-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2016-11-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .