KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2014-10-28 do 2015-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-01-01

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2016-03-23

KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-805 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHMIELNA 85/87

(ulica) ( numer)

(22) 581-23-32 (22) 581-23-33 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080018421 360072207 www.kbctfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k 2016-03-23

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

wprowadzenie_Alokacji_Sektorowych.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Plik Opis

Plik Opis

list zarządu.pdf List Zarządu do Uczestników

Plik Opis

Sprawozdanie zarządu.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 1 598 381

Koszty funduszu netto 2 519 601

Przychody z lokat netto - 921 - 220

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 256 300

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 636 152

Wynik z operacji 971 232

Zobowiązania 82 20

Aktywa 18 203 4 272

Aktywa netto 18 121 4 252

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 175 637 175 637

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103.17 24.21

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 5.53 1.32

2015 rok rok

Aktywa 18 203

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 081

Należności 1

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 16 716

dłużne papiery wartościowe 0

udziałowe papiery wartościowe

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 405

dłużne papiery wartościowe 0

depozyty 405

Nieruchomości 0

Pozostałe aktywa 0

Zobowiązania 82

Aktywa netto (I-II) 18 121

Kapitał funduszu 17 150

Kapitał wpłacony 25 078

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -7 928

Dochody zatrzymane 335

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto - 921

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 256

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 636

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 18 121

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 175 637

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103.17

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2014-10-28 od

do 2015-12-31 do

Przychody z lokat 1 598

Dywidendy i inne udziały w zyskach 353

Przychody odsetkowe 49

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 1 196

Pozostałe 0

świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta 0

Koszty funduszu 2 519

Wynagrodzenie dla towarzystwa 924

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 37

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 22

Usługi w zakresie rachunkowości 102

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0

Usługi prawne 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0

Koszty odsetkowe 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Ujemne saldo różnic kursowych 1 346

Pozostałe 82

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0

Koszty funduszu netto (II-III) 2 519

Przychody z lokat netto (I-IV) - 921

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 892

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 256

z tytułu różnic kursowych 1 903

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 636

z tytułu różnic kursowych 1 534

Wynik z operacji 971

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 5.53

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

od 2014-10-28 od

do 2015-12-31 do

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 971

przychody z lokat netto - 921

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 256

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 636

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 971

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0

z przychodów z lokat netto 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0

z przychodów ze zbycia lokat 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 17 150

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 25 078

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -7 928

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 18 121

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 18 121

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 22 466

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 250 267.00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 74 630.00

saldo zmian 175 637.00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 250 267.00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 74 630.00

saldo zmian 175 637.00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0.00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 103.17

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 3.17

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 98.04

data wyceny 2015-09-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 109.71

data wyceny 2015-05-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 103.17

data wyceny 2015-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 11.21

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4.11

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0.00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0.16

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0.02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0.45

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0.00

od 2014-10-28 od

do 2015-12-31 do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -16 383

Wpływy 31 480

Z tytułu posiadanych lokat 456

Z tytułu zbycia składników lokat 31 024

Pozostałe 0

Wydatki 47 863

Z tytułu posiadanych lokat 0

Z tytułu nabycia składników lokat 46 479

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 869

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 297

Z tytułu opłat dla depozytariusza 34

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 22

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 95

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0

Z tytułu usług prawnych 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0

Pozostałe 59

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 17 392

Wpływy 25 324

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 25 324

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0

Odsetki 0

Pozostałe 0

świadczenia dodatkowe dla Funduszu 0

Wydatki 7 932

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 7 928

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Odsetki 0

Pozostałe 4

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 72

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 009

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 081

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja_dodatkowa_alokacji sektorowych.pdf Informacja dodatkowa

Nota_9 Alokacji sektorowych.pdf Nota 9 Waluty i różnice kursowe

Plik Opis

oświadczenie zarządu.pdf Oświadczenie o poprawności

Plik Opis

oswiadczenie depozytariusza alokacji sektorowych.pdf Oświadczenie Depozytariusza

Plik Opis

Opinia KBC Alokacji Sektorowych.pdf Opinia Audytora

Plik Opis

Raport Alokacji Sektorowych.pdf Raport Audytora

2015 rok rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 16 080 16 716 91.83

Warranty subskrypcyjne 0 0 0.00

Prawa do akcji 0 0 0.00

Prawa poboru 0 0 0.00

Kwity depozytowe 0 0 0.00

Listy zastawne 0 0 0.00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0.00

Instrumenty pochodne 0 0 0.00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0.00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0.00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0.00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0.00

Wierzytelności 0 0 0.00

Weksle 0 0 0.00

Depozyty 405 405 2.22

Waluty 0 0 0.00

Nieruchomości 0 0 0.00

Statki morskie 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

Razem 16 485 17 121 94.05

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALLIANZ AG (DE0008404005) Aktywny rynek - rynek regulowany Deutsche Borse 1 640 Republika Federalna Niemiec 1 037 1 143 6.28

Credit Agricole SA (FR0000045072) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 13 500 Republika Francuska 769 626 3.44

(DE000ENAG999) Aktywny rynek - rynek regulowany Deutsche Borse 15 000 Republika Federalna Niemiec 630 571 3.14

Electronic Arts INC (US2855121099) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 3 500 Stany Zjednoczone Ameryki 1 038 938 5.15

Engie (FR0010208488) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 15 000 Republika Francuska 1 041 1 044 5.73

Fuji Heavy Industries LTD. (JP3814800003) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 5 500 Japonia 835 896 4.92

Hella Kgaa Hueck and Co (DE000A13SX22) Aktywny rynek - rynek regulowany Deutsche Borse 5 000 Republika Federalna Niemiec 924 821 4.51

Honda Motor Co Ltd. (JP3854600008) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 6 340 Japonia 663 803 4.41

INDITEX (ES0148396007) Aktywny rynek - rynek regulowany Bolsa de Madrid 4 700 Królestwo Hiszpanii 600 635 3.49

ING Groep N.V. (NL0000303600) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Amsterdam 12 400 Królestwo Niderlandów 591 658 3.61

Japan Airlines Co Ltd (JP3705200008) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 5 000 Japonia 700 706 3.88

Priceline.Com.Inc. (US7415034039) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 290 Stany Zjednoczone Ameryki 1 114 1 442 7.92

RWE AG (DE0007037129) Aktywny rynek - rynek regulowany Deutsche Borse 12 000 Republika Federalna Niemiec 700 599 3.29

Safran (FR0000073272) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 5 350 Republika Francuska 1 436 1 445 7.94

SOCIETE GENERALE SA (FR0000130809) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 6 000 Republika Francuska 1 001 1 088 5.98

Toyota Motor Corp. (JP3633400001) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 3 350 Japonia 726 813 4.47

Valeo SA (FR0000130338) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 1 500 Republika Francuska 967 911 5.01

Visa Inc (US92826C8394) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 1 880 Stany Zjednoczone Ameryki 408 569 3.12

Zalando SE (DE000ZAL1111) Aktywny rynek - rynek regulowany Deutsche Borse 6 500 Republika Federalna Niemiec 900 1 008 5.54

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0.00

Obligacje 0 0 0 0.00

Bony skarbowe 0 0 0 0.00

Bony pieniężne 0 0 0 0.00

Inne 0 0 0 0.00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0.00

Obligacje 0 0 0 0.00

Bony skarbowe 0 0 0 0.00

Bony pieniężne 0 0 0 0.00

Inne 0 0 0 0.00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0.00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0.00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0.0000 0 0 0.00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0.00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 405 405 2.22

Depozyt, 4 dni, 2016-01-04 mBank S.A. Rzeczpospolita Polska PLN stałe 0,60 % 404 574.82 405 404 581.47 405 2.22

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0.00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0.00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0.00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego 0 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0.00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

nota_1_polityka-rachunkowsci alokacji sektorowych.pdf Polityka rachunkowości

2015 rok

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 1

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

0

2015 rok

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 11

Z tytułu zobowiązań wobec TFI 55

Z tytułu podatku od zysków kapitałowych 0

Z tytułu usług księgowych 7

Z tytułu usług depozytariusza 3

Z tytułu opłat za przechowywanie oraz rozliczanie aktywów 5

Pozostałe zobowiązania 1

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 1 081

mBank S.A. JPY 780 25

mBank S.A. CHF 0 2

mBank S.A. EUR 92 393

mBank S.A. GBP 0 1

mBank S.A. USD 169 660

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 0

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Plik Opis

Nota_5 Alokacji sektorowych.pdf Nota ryzyka

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 2015 rok

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -135 -899

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -512 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 1 903 1 534

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 0

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-03-23 Katarzyna Szczepkowska Prezes Zarządu

2016-03-23 Paweł Niemiec Członek Zarządu

2016-03-23 Jarosław Antonik Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-03-23 Mariola Majchrak Prezes Zarządu Net Fund Administration Sp. z o. o.

2016-03-23 Anna Kołacka Członek Zarządu Net Fund Administration Sp. z o.o.