FALSEskorygowany
za4kwartał2014rokuobejmujący okresod2014-10-01do2014-12-31
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)
Data przekazania:2015-01-26
TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZTRIGON Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
02-566WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PUŁAWSKA2 / bud. B
(ulica)( numer)
(22) 330-11-11(22) 330-11-37biurotfi@trigon.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
1060004232123109078www.trigontfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)
PlikOpis
PlikOpis
WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EURO
Przychody z lokat1 066254
Koszty funduszu netto3 513839
Przychody z lokat netto-2 447-584
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat3 956944
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat5 4541 302
Wynik z operacji6 9631 662
Zobowiązania10 4692 456
Aktywa104 36324 485
Aktywa netto93 89422 029
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych857 6580
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny109,4825,69
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny8,121,94
BILANS4kwartał3kwartał rok0kwartał
2014roku2014roku roku
Aktywa104 36380 73200
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty22 9096 61200
Należności1 2344 33200
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu0000
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:78 40954 52600
dłużne papiery wartościowe0000
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:1 81115 26200
dłużne papiery wartościowe0000
Nieruchomości0000
Pozostałe aktywa0000
Zobowiązania10 4694 32700
Aktywa netto (I-II)93 89476 40500
Kapitał funduszu86 93173 47100
Kapitał wpłacony89 55073 60700
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-2 619-13600
Dochody zatrzymane1 509-65100
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-2 447-65000
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat3 956-100
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia5 4543 58500
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)93 89476 40500
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych857 658730 03000
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 109,48104,660,000,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych857 658
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny109,48
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 109,480
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2014-10-013 0
2014
do 2014-12-312014-04-28
2014-12-31
Przychody z lokat571 06600
Dywidendy i inne udziały w zyskach090600
Przychody odsetkowe5716000
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000
Dodatnie saldo różnic kursowych0000
Pozostałe0000
Koszty funduszu1 8543 51300
Wynagrodzenie dla towarzystwa1 7123 22000
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Opłaty dla depozytariusza367800
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu71400
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne01200
Usługi w zakresie rachunkowości225900
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Usługi prawne0000
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0000
Koszty odsetkowe454600
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000
Ujemne saldo różnic kursowych0000
Pozostałe328400
Koszty pokrywane przez towarzystwo0000
Koszty funduszu netto (II-III)1 8543 51300
Przychody z lokat netto (I-IV)-1 797-2 44700
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)5 8269 41000
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:3 9573 95600
z tytułu różnic kursowych0000
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:1 8695 45400
z tytułu różnic kursowych0000
Wynik z operacji4 0296 96300
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 4,708,120,000,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny4,708,120,000,00
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2014-10-013 0
2014
do 2014-12-312014-04-28
2014-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego76 405000
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:4 0296 96300
przychody z lokat netto-1 797-2 44700
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat3 9573 95600
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat1 8695 45400
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji4 0296 96300
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0000
z przychodów z lokat netto0000
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000
z przychodów ze zbycia lokat0000
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:13 46086 93100
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)15 94389 55000
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-2 483-2 61900
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym17 48993 89400
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego93 89493 89400
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym86 42265 03700
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Seria 001
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0118 80800
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych22 67423 97600
saldo zmian-22 67494 83200
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych118 808118 80800
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych23 97623 97600
saldo zmian94 83294 83200
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych94 83294 83200
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Seria 002
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0401 97300
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0000
saldo zmian0401 97300
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych401 973401 97300
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0000
saldo zmian401 973401 97300
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych401 973401 97300
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Seria 003
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych089 67700
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0000
saldo zmian089 67700
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych89 67789 67700
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0000
saldo zmian89 67789 67700
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych89 67789 67700
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Seria 004
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0120 87400
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0000
saldo zmian0120 87400
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych120 874120 87400
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0000
saldo zmian120 874120 87400
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych120 874120 87400
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Seria 005
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych150 302000
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0000
saldo zmian150 302000
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych150 302000
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0000
saldo zmian150 302000
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych150 302000
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego104,66100,000,000,00
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego109,48109,480,000,00
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym6,7813,950,000,00
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym106,07100,000,000,00
data wyceny2014-10-312014-05-08
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym109,50109,500,000,00
data wyceny2014-12-302014-12-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym109,48109,480,000,00
data wyceny2014-12-312014-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny109,48109,480,000,00
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:3,163,930,000,00
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa2,927,950,000,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,060,180,000,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,010,030,000,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,040,130,000,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2014-10-013 0
2 0140
do 2014-12-312014-04-28
2014-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej605-66 48200
Wpływy55 451114 42800
Z tytułu posiadanych lokat36898900
Z tytułu zbycia składników lokat55 083113 43900
Pozostałe0000
Wydatki54 846180 91000
Z tytułu posiadanych lokat028 02200
Z tytułu nabycia składników lokat54 046151 36300
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa7191 32700
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Z tytułu opłat dla depozytariusza306000
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu61100
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych02100
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości184600
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Z tytułu usług prawnych0000
Z tytułu posiadania nieruchomości0000
Pozostałe276000
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej15 69289 39100
Wpływy15 94389 64200
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych15 94389 55000
Z tytułu zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe09200
Wydatki25125100
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych13613600
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek232300
Z tytułu wyemitowanych obligacji0000
Z tytułu wypłaty przychodów0000
Z tytułu udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe929200
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych0000
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)16 29722 90900
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego6 612000
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)22 90922 90900
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
4 kwartał3 kwartał rok0 kwartał
2014 roku2014 roku roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje73 09777 81874,5751 06754 52669,48000,00000,00
Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00
Prawa do akcji2 1442 4022,300380,05000,00000,00
Prawa poboru000,00000,00000,00000,00
Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00
Listy zastawne000,00000,00000,00000,00
Dłużne papiery wartościowe000,00000,00000,00000,00
Instrumenty pochodne000,00000,00000,00000,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00
Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00
Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00
Wierzytelności000,00000,00000,00000,00
Weksle000,00000,00000,00000,00
Depozyty000,0015 22415 22419,40000,00000,00
Waluty000,00000,00000,00000,00
Nieruchomości000,00000,00000,00000,00
Statki morskie000,00000,00000,00000,00
Inne000,00000,00000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
INTEGER.PL S.A. (PLINTEG00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE21 911Polska4 4353 3743,23
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE64 000Polska2 3712 2892,19
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. (PLJWC0000019)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE165 419Polska5534120,39
BANK ZACHODNI WBK S.A. (PLBZ00000044)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE2 000Polska7627500,72
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE3 904Polska4674180,40
TVN S.A. (PLTVN0000017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE131 686Polska2 0352 1332,04
BBI DEVELOPMENT S.A. (PLNFI1200018)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE740 655Polska9318520,82
PAGED S.A. (PLPAGED00017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE142 669Polska5 5376 3176,05
FAMUR S.A. (PLFAMUR00012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE232 810Polska1 1027890,76
GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE64 500Polska1 7371 6451,58
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE5 166Polska2092530,24
PZ CORMAY S.A. (PLCMRAY00029)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE165 797Polska8954940,47
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE20 854Polska4623940,38
MCI MANAGEMENT S.A. (PLMCIMG00012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE87 970Polska8839000,86
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE547 591Polska2 9212 7652,65
AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A. (LU0299378421)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE36 200Luksemburg4093310,32
AMICA WRONKI S.A. (PLAMICA00010)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE25 000Polska2 6872 7252,61
ASTARTA HOLDING N.V. (NL0000686509)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1Ukraina000,00
RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE71 238Polska1 2411 3071,25
SMT S.A. (PLADVPL00029)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE100 551Polska1 8121 2841,23
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A. (PLPSTBX00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE751 219Polska1 9181 9531,87
ONICO S.A. (PLONCTR00028)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuNEWCONNECT ASO59 327Polska2 5812 4862,38
GRUPA DUON S.A. (PLCPENR00035)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 721 786Polska2 9273 2033,07
ABC DATA S.A. (PLABCDT00014)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE782Polska330,00
FABRYKI MEBLI FORTE S.A. (PLFORTE00012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE25 017Polska1 3951 2881,23
STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 520 634Polska4 0454 1363,96
PEKAES S.A. (PLPEKAS00017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE25 624Polska2832760,26
GRODNO S.A. (PLGRODN00015)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuNEWCONNECT ASO4 940Polska15150,02
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE20 000Polska4293350,32
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. (PLBMDLB00018)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuNEWCONNECT ASO702 710Polska1 3371 5461,48
GETIN NOBLE BANK S.A. (PLGETBK00012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE60 000Polska1531310,13
GRUPA NOKAUT S.A. (PLGRNKT00019)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE68 897Polska99820,08
MEDICALGORITHMICS S.A. (PLMDCLG00015)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE22 464Polska4 9074 2464,07
ORPHEE SA (ORPHEE LTD) (CH0197761098)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuNEWCONNECT ASO149 353Szwajcaria5612990,29
ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. (PLIZNS000022)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE813 706Polska2 0852 3522,25
SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE103 238Polska2 2602 1162,03
COMPERIA.PL S.A. (PLCOMPR00010)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE133 504Polska2 4632 9502,83
SERINUS ENERGY INC. (CA81752K1057)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE7 932Kanada50320,03
PKP CARGO S.A. (PLPKPCR00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE36 954Polska3 0263 0862,96
MERCATOR MEDICAL S.A. (PLMRCTR00015)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE4 517Polska57560,05
PRIME CAR MANAGEMENT S.A. (PLPRMCM00048)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE29 051Polska1 4651 5401,48
ALTUS TFI S.A. (PLATTFI00018)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE400 000Polska3 8003 7003,55
BORUTA-ZACHEM S.A. (PLBRTZM00010)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuNEWCONNECT ASO373 400Polska2382430,23
GLOBAL COSMED S.A. (PLGLBLC00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 571 956Polska3 2979 8729,46
WANDALEX S.A. (PLWNDLX00024)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE8 416Polska27270,03
POLWAX S.A. (PLPOLWX00026)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE111 870Polska1 6781 8781,80
INTERNET MEDIA SERVICES S.A. (PLINTMS00019)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE26 097Polska58580,06
BANCO SANTANDER SA (ES0113900J37)Aktywny rynek - rynek regulowanyMERCADO CONTINUO ESPANOL - CONTINUOUS MARKET16 000Hiszpania4914770,46
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPA LOTOS S.A. PDA SERIA D (PLLOTOS00074)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE21 976Polska4195910,57
GRODNO S.A. PDA SERIA C (PLGRODN00031)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczy575 000Polska1 7251 8111,73
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PZ CORMAY S.A. JPP SERIA K (PLCMRAY00045)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczy200 000Polska000,00
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku: 0000,00
Obligacje 0000,00
Bony skarbowe 0000,00
Bony pieniężne 0000,00
Inne 0000,00
O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0000,00
Obligacje 0000,00
Bony skarbowe 0000,00
Bony pieniężne 0000,00
Inne 0000,00
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 821000,00
Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 FW20H1520 2015.03.20 (PL0GF0006684) (Krótka)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIEGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.PolskaInstrument: WIG20 INDEX821000,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0000,00
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa 0,0000000,00
Certyfikaty inwestycyjne 0000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 0 00,00
W walutach państw nienależących do OECD 0 00,00
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 0 00,00
W walutach państw nienależących do OECD 0 00,00
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
Prawa współwłasności nieruchomości: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
Użytkowanie wieczyste: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PlikOpis
NOTA_1.PDFNota 1
4kwartał
2014roku
Z tytułu zbytych lokat189
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy68
Z tytułu odsetek9
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Pozostałe968
- w tym subskrypcja968
4kwartał
2014roku
Z tytułu nabytych aktywów129
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych2 483
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów5 917
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw1 934
Pozostałe zobowiązania6
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-01-26Marek JuraśPrezes Zarządu
2015-01-26Grzegorz Witkowski Członek Zarządu