EKO EXPORT S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

TRUE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30

data przekazania: 2017-04-13

EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

EKO EXPORT S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

43-382 Bielsko-Biała

(kod pocztowy) (miejscowość)

Strażacka 81

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.ekoexport.pl

(e-mail) (www)

547-18-65-541 072266443

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17 262 17 337 3 951 4 169

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 541 3 982 579 958

Zysk (strata) brutto 4 799 6 090 1 094 1 465

Zysk (strata) netto 3 655 5 140 833 1 236

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 985 2 497 683 600

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 781 -1 968 -1 323 -473

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 610 -375 597 -90

Przepływy pieniężne netto, razem -186 154 -43 37

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 103 102 99 317 23 910 23 306

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 32 190 33 573 7 465 7 878

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 266 11 837 1 917 2 778

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 552 19 611 4 998 4 602

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 70 912 65 744 16 445 15 427

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 133 1 098 263 258

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 327 500 10 977 500 11 327 500 10 977 500

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,32 0,47 0,07 0,11

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,32 0,47 0,07 0,11

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,26 5,99 1,45 1,41

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,26 5,99 1,45 1,41

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr 12/2017 z dnia 2017-04-13 o treści:

Plik Opis

zalacznik do raportu 3Q2016 korekta.pdf Wykaz zmian

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

„(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

„(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)

Plik Opis

3_pozostale-informacje-III-kwartal-2016 po korekcie.pdf Pozostałe informacje

1_sprawozdanie-finansowe-III-2016 korekta.pdf Sprawozdanie finansowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-04-13 Jacek Dziedzic Prezes Zarządu Jacek Dziedzic

BILANS

w tys. zł

stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015

AKTYWA

Aktywa trwałe 71 876 69 505 65 868 34 903

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 366 1 456 1 683 1 796

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 14 425 14 676 15 173 15 418

Należności długoterminowe 570 570 590 621

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 570 570 590 621

Inwestycje długoterminowe 53 928 51 145 46 640 15 652

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 53 918 51 135 46 630 15 641

w jednostkach powiązanych, w tym: 38 148 35 354 30 859 8

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 3 3 3 8

udzielone pożyczki 38 145 35 351 30 856

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach 15 770 15 770 15 770 15 633

Inne inwestycje długoterminowe 11 11 11 11

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 586 1 668 1 782 1 416

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 564 586 581 137

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 022 1 082 1 201 1 279

Aktywa obrotowe 31 227 31 478 30 784 59 285

Zapasy 14 945 15 198 17 097 15 564

Należności krótkoterminowe 8 647 8 571 6 876 8 443

Od jednostek powiązanych 6 106 6 153 5 904 5 876

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 2 541 2 418 972 2 568

Inwestycje krótkoterminowe 7 167 7 111 6 478 34 802

Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 167 7 111 6 478 34 802

w jednostkach powiązanych 7 149 7 046 6 274 34 291

w pozostałych jednostkach 339

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 18 65 204 172

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 468 598 333 475

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne 2 665 4 300

A k t y w a r a z e m 103 102 100 983 99 317 98 487

PASYWA

Kapitał własny 70 912 70 896 65 744 68 943

Kapitał zakładowy 1 133 1 133 1 098 1 098

Kapitał zapasowy 60 124 60 124 55 387 56 705

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe 6 000 6 000 6 000 6 000

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 3 655 3 638 3 259 5 140

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 32 190 30 087 33 573 29 545

Rezerwy na zobowiązania 1 913 2 026 1 478 645

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 913 2 026 1 464 645

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

długoterminowa

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy 14

długoterminowe

krótkoterminowe 14

Zobowiązania długoterminowe 8 266 9 269 11 837 10 731

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 8 266 9 269 11 837 10 731

Zobowiązania krótkoterminowe 21 552 18 281 19 611 17 452

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 21 551 18 262 19 608 17 446

Fundusze specjalne 1 19 3 6

Rozliczenia międzyokresowe 459 511 648 716

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 459 511 648 716

długoterminowe 375 396 438 459

krótkoterminowe 84 115 209 257

P a s y w a r a z e m 103 102 100 983 99 317 98 487

Wartość księgowa 70 912 70 896 65 744 68 943

Liczba akcji (w szt.) 11 327 500 11 327 500 10 977 500 10 977 500

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,26 6,26 5,99 6,28

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 11 327 500 11 327 500 10 977 500 10 977 500

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,26 6,26 5,99 6,28

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 977 17 262 4 987 17 337

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 932 9 620 4 877 16 703

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 045 7 642 110 634

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 814 10 717 2 667 9 599

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 507 6 985 2 415 8 903

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 307 3 732 251 696

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 163 6 545 2 321 7 738

Koszty sprzedaży 115 344 112 376

Koszty ogólnego zarządu 917 2 970 1 163 2 813

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 131 3 231 1 046 4 549

Pozostałe przychody operacyjne 164 300 68 208

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Dotacje 51 188 68 205

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne przychody operacyjne 112 112 3

Pozostałe koszty operacyjne 622 990 349 775

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 310 310 144 144

Inne koszty operacyjne 312 681 205 631

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 673 2 541 766 3 982

Przychody finansowe -353 2 608 1 035 2 984

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 837 2 405 1 035 2 984

od jednostek powiązanych 837 2 405 1 032 2 980

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne -1 190 203

Koszty finansowe 102 350 219 876

Odsetki w tym: 102 350 217 646

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 2 230

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 217 4 799 1 582 6 090

Podatek dochodowy 201 1 144 443 950

część bieżąca 291 678 701

część odroczona -91 466 443 249

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto 17 3 655 1 138 5 140

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 17 3 655 1 138 5 140

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 11 327 500 11 327 500 10 977 500 10 977 500

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,32 0,11 0,47

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 11 327 500 11 327 500 10 977 500 10 977 500

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,32 0,11 0,47

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 65 744 59 503 59 503

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 65 744 59 503 59 503

Kapitał zakładowy na początek okresu 1 098 1 098 1 098

Zmiany kapitału zakładowego 35

zwiększenia (z tytułu) 35

emisji akcji (wydania udziałów) 35

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 133 1 098 1 098

Kapitał zapasowy na początek okresu 55 387 53 020 53 020

Zmiany kapitału zapasowego 4 738 2 367 3 685

zwiększenia (z tytułu) 7 074 3 525 3 685

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 3 815

z podziału zysku (ustawowo) 3 259 3 525 3 685

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) -2 336 -1 158

pokrycia straty

umorzenie udziałów (z zysków roku ubiegłego) -1 986 -1 158

koszty emisji akcji -350

Kapitał zapasowy na koniec okresu 60 124 55 387 56 705

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6 000

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 6 000 6 000

zwiększenia (z tytułu) 6 000 6 000

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 6 000 6 000 6 000

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 9 525 9 685

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 9 525 9 685

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9 525 9 685

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 3 259 9 525 9 685

podział zysku (na kapitał zapasowy) 3 259 3 525 3 685

podział zysku z roku poprzedniego na fundusz rezerwowy 6 000 6 000

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

Wynik netto 17 3 655 3 259 5 140

zysk netto 17 3 655 3 259 5 140

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 17 70 912 65 744 68 943

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 17 70 912 65 744 68 943

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 17 3 655 1 138 5 140

Korekty razem 664 -671 -1 865 -2 643

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 346 1 087 374 1 125

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -759 -2 079 -846 -2 338

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw -114 435 205 49

Zmiana stanu zapasów 253 2 152 -2 193 -1 042

Zmiana stanu należności -76 -1 751 952 -585

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 852 -1 067 -383 187

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 161 -127 27 -39

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 681 679 -727 2 497

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 398 835

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 17

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 17

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 17

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 398 818

Wydatki -2 066 -5 781 -1 455 -2 803

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -5 -23 -8 -27

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: -1 956 -4 883 -1

w jednostkach powiązanych -1 956 -4 883 -1

nabycie aktywów finansowych -1

udzielone pożyczki długoterminowe -1 956 -4 883

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne -103 -875 -1 447 -2 775

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 065 -5 781 -1 057 -1 968

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 3 034 6 534 3 611 3 611

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 3 500

Kredyty i pożyczki 3 034 3 034 3 611 3 611

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki -1 697 -3 924 -1 716 -3 986

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek -1 608 -3 431 -1 394 -3 289

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -11 -70 -22 -51

Odsetki -79 -326 -299 -646

Inne wydatki finansowe -97

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 337 2 610 1 896 -375

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -47 -186 112 154

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -47 -186 112 154

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 204 60 18

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: -47 18 172 172

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

„(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)

Plik Opis

2_Dodatkowe informacje do raportu III kwartal 2016 po korekcie.pdf Informacja dodatkowa