| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 105 | / | 2017 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2017-05-26 | |||||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI | BZ WBK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 61-894 | POZNAŃ | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PLAC WŁADYSŁAWA ANDERSA | 5 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-61) 855-73-22 | (0-61) 855-73-21 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 2090001087 | 300860147 | www.arka.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym (dalej „Towarzystwo”) działając w imieniu funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ (dalej „Fundusz”) informuje o podaniu nieprawidłowej bieżącej wartości aktywów netto Funduszu w Raporcie bieżącym nr 105 / 2017: Było: 201 117 970,71 Powinno być: 201 117 971,71 Poniżej prawidłowa treść raportu. Jednocześnie Towarzystwo informuje, że podana w ww. raporcie wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny była prawidłowa. | ||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | |||
| 2017-05-23 | 2017-05-22 | ||
| 201 117 971,71 | 200 873 358,00 | ||
| 116,31 | 116,17 |
| 2017-05-26 | Anna Mucha | Radca Prawny |
