| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport półroczny SA-P | 2015 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2015 | obejmujące okres | od 2015-01-01 do 2015-06-30 | |||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2014 | obejmujące okres | od 2014-01-01 do 2014-06-30 | |||||||||||||
| data przekazania: | 2015-08-19 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPLC | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 09-400 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Targowa | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal-plock.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
| FALSE | Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||||||
| FALSE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2015 | półrocze / 2014 | półrocze / 2015 | półrocze / 2014 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 45 325 | 53 293 | 10 964 | 12 754 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 184 | 2 160 | 45 | 517 | ||
| Zysk (strata) brutto | 340 | 2 317 | 82 | 555 | ||
| Zysk (strata) netto | 259 | 1 828 | 63 | 437 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 431 | -14 904 | 2 765 | -3 567 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -38 | -43 | -9 | -10 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 905 | 4 267 | -703 | 1 021 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 8 488 | -10 680 | 2 053 | -2 556 | ||
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 59 630 | 69 134 | 14 217 | 16 220 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 917 | 29 900 | 5 464 | 7 015 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 209 | 295 | 50 | 69 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 716 | 16 738 | 3 747 | 3 927 | ||
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 36 713 | 39 234 | 8 753 | 9 205 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 768 | 4 692 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,74 | -3,73 | 0,18 | -0,89 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18,36 | 19,62 | 4,38 | 4,60 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport podmiotu uprawnionego.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.rtf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-08-13 | Wiktor Guzek | Prezes Zarządu | |||
| 2015-08-13 | Alicja Sulkowska-Mliczek | Członek Zarządu | |||
| 2015-08-13 | Leszek Frąckiewicz | Członek Zarządu | |||
| 2015-08-13 | Krzysztof Bartczak | Główny Księgowy | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie Zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta).rtf | |||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2015 | 2014 | półrocze / 2014 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 15 012 | 15 598 | 16 274 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 220 | 245 | 282 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10 397 | 11 106 | 11 314 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 395 | 4 247 | 4 678 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 395 | 4 247 | 4 678 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 44 618 | 53 536 | 58 926 | |||
| Zapasy | 3 375 | 2 023 | 5 473 | |||
| Należności krótkoterminowe | 19 998 | 40 390 | 38 881 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 19 998 | 40 390 | 38 881 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 12 596 | 4 108 | 305 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 596 | 4 108 | 305 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12 596 | 4 108 | 305 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 649 | 7 015 | 14 267 | |||
| A k t y w a r a z e m | 59 630 | 69 134 | 75 200 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 36 713 | 39 234 | 38 023 | |||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 260 | 1 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 601 | 601 | 602 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 25 042 | 25 042 | 25 042 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9 449 | -9 449 | -9 449 | |||
| Zysk (strata) netto | 259 | 3 039 | 1 828 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 917 | 29 900 | 37 177 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 440 | 3 100 | 4 455 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 537 | 1 307 | 2 614 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 903 | 1 793 | 1 841 | |||
| długoterminowa | 465 | 528 | 531 | |||
| krótkoterminowa | 1 438 | 1 265 | 1 310 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 209 | 295 | 8 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 209 | 295 | 8 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 716 | 16 738 | 30 847 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 434 | 16 682 | 30 570 | |||
| Fundusze specjalne | 282 | 56 | 277 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 552 | 9 767 | 1 867 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 552 | 9 767 | 1 867 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 3 552 | 9 767 | 1 867 | |||
| P a s y w a r a z e m | 59 630 | 69 134 | 75 200 | |||
| Wartość księgowa | 36 713 | 39 234 | 38 023 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 18,36 | 19,62 | 19,01 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2015 | 2014 | półrocze / 2014 | ||||
| Należności warunkowe | 1 649 | 1 568 | 1 905 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 649 | 1 568 | 1 905 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 206 | 1 273 | 1 399 | |||
| weksli | 443 | 295 | 506 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 25 255 | 19 590 | 22 540 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 965 | 738 | 1 101 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 490 | 738 | 738 | |||
| weksli | 2 475 | 363 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 22 290 | 18 852 | 21 439 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 22 190 | 18 752 | 21 439 | |||
| weksli | 100 | 100 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 26 904 | 21 158 | 24 445 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2015 | półrocze / 2014 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 45 325 | 53 293 | |||
| od jednostek powiązanych | 512 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45 198 | 52 862 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 127 | 431 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43 368 | 48 437 | |||
| jednostkom powiązanym | 487 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 43 248 | 48 039 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 120 | 398 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 957 | 4 856 | |||
| Koszty sprzedaży | |||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 670 | 2 166 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 287 | 2 690 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 143 | 60 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 | 43 | |||
| Dotacje | |||||
| Inne przychody operacyjne | 131 | 17 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 246 | 590 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 69 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 246 | 521 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 184 | 2 160 | |||
| Przychody finansowe | 221 | 283 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Odsetki, w tym: | 156 | 77 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 206 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | 65 | ||||
| Koszty finansowe | 65 | 126 | |||
| Odsetki w tym: | 17 | 46 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | 48 | 80 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 340 | 2 317 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | |||||
| Straty nadzwyczajne | |||||
| Zysk (strata) brutto | 340 | 2 317 | |||
| Podatek dochodowy | 81 | 489 | |||
| część bieżąca | |||||
| część odroczona | 81 | 489 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| Zysk (strata) netto | 259 | 1 828 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 470 | -7 457 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,74 | -3,73 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2015 | 2014 | półrocze / 2014 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 39 234 | 37 672 | 37 672 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 39 234 | 37 672 | 37 672 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 | 4 251 | 4 251 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 259 | -4 250 | -4 251 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 259 | 1 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 243 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 16 | ||||
| ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 0 | 1 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 251 | 4 251 | |||
| pokrycia straty | 4 251 | 4 251 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 260 | 1 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 601 | 2 079 | 2 079 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -1 478 | -1 477 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 478 | 1 477 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 1 | 0 | ||
| z aktualizacji aktywów finansowych | 1 477 | 1 477 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 601 | 601 | 602 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6 410 | -13 700 | -13 700 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6 410 | 13 700 | 13 700 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 410 | 13 700 | 13 700 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 039 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| przeniesinie na kapitał zapasowy | 259 | ||||
| wypłata dywidendy | 2 780 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 251 | 4 251 | |||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 4 251 | 4 251 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 449 | 9 449 | 9 449 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 449 | -9 449 | -9 449 | ||
| Wynik netto | 259 | 3 039 | 1 828 | ||
| zysk netto | 259 | 3 039 | 1 828 | ||
| strata netto | |||||
| odpisy z zysku | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 36 713 | 39 234 | 38 023 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36 713 | 39 234 | 38 023 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2015 | półrocze / 2014 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | 259 | 1 828 | ||
| Korekty razem | 11 172 | -16 732 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| Amortyzacja | 851 | 1 000 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 19 | 47 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -12 | -129 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 339 | 90 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 351 | -3 956 | ||
| Zmiana stanu należności | 20 353 | -32 168 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 030 | 15 952 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7 997 | 2 432 | ||
| Inne korekty | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 11 431 | -14 904 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 39 | 71 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 39 | 71 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| Wydatki | 77 | 114 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 77 | 114 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -38 | -43 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | 4 927 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty i pożyczki | 3 727 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | 1 200 | |||
| Wydatki | 2 905 | 660 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 779 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 106 | 613 | ||
| Odsetki | 20 | 47 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 905 | 4 267 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 8 488 | -10 680 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8 488 | -10 680 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 108 | 10 985 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 12 596 | 305 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 157 | 156 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.rtf | |||
