EKO EXPORT S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2017

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

data przekazania: 2017-05-26

EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

EKO EXPORT S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

43-382 Bielsko-Biała

(kod pocztowy) (miejscowość)

Strażacka 81

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.ekoexport.pl

(e-mail) (www)

547-18-65-541 072266443

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 164 5 920 1 437 1 359

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 081 1 945 252 447

Zysk (strata) brutto 160 2 558 37 587

Zysk (strata) netto -51 2 053 -12 471

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 101 2 713 723 623

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -957 -1 930 -223 -443

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 279 -966 -531 -222

Przepływy pieniężne netto, razem -135 -183 -31 -42

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 104 346 105 588 24 728 23 867

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 33 600 34 792 7 962 7 864

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 953 9 120 2 122 2 061

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 000 22 989 5 214 5 196

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 70 746 70 797 16 765 16 003

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 133 1 133 268 256

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 132 750 1 132 750 1 132 750 1 132 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,00 0,31 0,00 0,07

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,31 0,00 0,07

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,25 6,25 1,47 1,41

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,25 6,25 1,47 1,41

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)

Plik Opis

1_sprawozdanie-finansowe-I-2017.pdf Sprawozdanie finansowe

3_pozostale-informacje-I-kwartal-2017.pdf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-05-26 Jacek Dziedzic Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016

AKTYWA

Aktywa trwałe 74 187 74 919 67 013

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 258 1 302 1 570

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 13 954 14 189 14 911

Należności długoterminowe 570 570 580

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 570 570 580

Inwestycje długoterminowe 56 718 57 319 48 176

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 56 708 57 308 48 166

w jednostkach powiązanych, w tym: 40 937 41 538 32 396

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 3

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 15 770 15 770

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach 15 770 15 770

w pozostałych jednostkach 15 770

Inne inwestycje długoterminowe 11 11 11

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 687 1 539 1 775

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 724 577 588

Inne rozliczenia międzyokresowe 963 963 1 187

Aktywa obrotowe 30 159 30 670 31 410

Zapasy 14 303 15 707 16 503

Należności krótkoterminowe 8 172 7 126 7 500

Od jednostek powiązanych 6 158 6 265 5 914

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 2 014 861 1 586

Inwestycje krótkoterminowe 7 347 7 496 6 689

Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 347 7 496 6 689

w jednostkach powiązanych 7 327 7 341 6 668

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 20 155 21

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 338 341 718

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 104 346 105 588 98 423

PASYWA

Kapitał własny 70 746 70 797 65 810

Kapitał zakładowy 1 133 1 133 1 098

Kapitał zapasowy 60 124 60 124 53 400

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe 6 000 6 000 6 000

Zysk (strata) z lat ubiegłych 3 540 3 259

Zysk (strata) netto -51 3 540 2 053

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 33 600 34 792 32 613

Rezerwy na zobowiązania 2 260 2 275 1 617

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 244 2 259 1 603

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

długoterminowa

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy 16 16 14

długoterminowe

krótkoterminowe 16 16 14

Zobowiązania długoterminowe 8 953 9 120 10 571

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 8 953 9 120 10 571

Zobowiązania krótkoterminowe 22 000 22 989 19 846

Wobec jednostek powiązanych 1 28

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 21 997 22 960 19 823

Fundusze specjalne 1 1 23

Rozliczenia międzyokresowe 387 408 579

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 387 408 579

długoterminowe 354 354 438

krótkoterminowe 33 54 141

P a s y w a r a z e m 104 346 105 588 98 423

Wartość księgowa 70 746 70 797 65 810

Liczba akcji (w szt.) 11 327 500 11 327 500 10 977 500

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,25 6,25 6,00

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 11 327 500 11 327 500 10 977 500

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,25 6,25 6,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 175 175

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 175 175

udzielonych gwarancji i poręczeń 175 175

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 175 175

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 164 5 920

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 098 4 105

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 065 1 815

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 824 2 702

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 349 1 767

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 476 935

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 339 3 218

Koszty sprzedaży 122 116

Koszty ogólnego zarządu 1 064 1 047

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 154 2 054

Pozostałe przychody operacyjne 206 68

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Dotacje 21 68

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne przychody operacyjne 185

Pozostałe koszty operacyjne 279 177

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 279 177

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 081 1 945

Przychody finansowe 869 760

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 869 760

od jednostek powiązanych 760

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne

Koszty finansowe 1 790 147

Odsetki w tym: 131 120

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 1 658 27

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 160 2 558

Podatek dochodowy 212 505

część bieżąca 374 374

część odroczona -162 132

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto -51 2 053

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -51 2 053

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 11 327 500 10 977 500

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,19

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 11 327 500 10 977 500

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,19

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 70 797 65 744 63 078

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 70 797 65 744 63 078

Kapitał zakładowy na początek okresu 1 133 1 098 1 098

Zmiany kapitału zakładowego 35

zwiększenia (z tytułu) 35

emisji akcji (wydania udziałów)

zarejestrowania podwyższenia kapitału 35

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 133 1 133 1 098

Kapitał zapasowy na początek okresu 60 124 55 387 55 387

Zmiany kapitału zapasowego 9 411 -1 986

zwiększenia (z tytułu) 7 074

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 7 074

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) -2 336 -1 986

pokrycia straty

strata ze sprzedaży akcji własnych -1 986 -1 986

koszty emisji -350

Kapitał zapasowy na koniec okresu 60 124 60 124 53 400

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6 000 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 6 000 6 000

zwiększenia (z tytułu) 6 000 6 000

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 6 000 6 000 6 000

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 540 3 259 3 259

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 540 3 259 3 259

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 540 3 259 3 259

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 3 259

podział zysku (na kapitał zapasowy) 3 259

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3 540 0 3 259

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 3 540 0 3 259

Wynik netto -51 3 540 2 053

zysk netto 3 540 2 053

strata netto -51

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 70 746 70 797 65 810

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 70 746 70 797 65 810

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -51 2 053

Korekty razem 3 152 660

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 278 375

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 2 208

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -737 120

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw -15 139

Zmiana stanu zapasów 1 404 594

Zmiana stanu należności -1 046 -613

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 224 -186

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -165 -448

Inne korekty 679

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 3 101 2 713

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki -957 -1 930

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: -463 -1 536

w jednostkach powiązanych -463 -1 536

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe -463 -1 536

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne -495 -394

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -957 -1 930

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki -2 279 -966

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek -2 126 -793

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -21 -53

Odsetki -131 -120

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 279 -966

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -135 -183

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -135 -183

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 155 204

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 20 21

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)

Plik Opis

2_Dodatkowe informacje do raportu I kwartal 2017.pdf Informacja dodatkowa