FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN

FALSE korekta

Raport bieżący nr 29 / 2015

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy

Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2015-09-30

FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN Warsaw Equity TFI S.A,

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-549 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PIĘKNA 18

(ulica) ( numer)

22 440 73 50 22 468 08 20 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080003744 141164519 www.warsawequitytfi.com

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

OKREŚLENIE ZDARZENIA

FALSE

FALSE

TRUE

W drodze porozumienia z dnia 29 września 2015 r. do Umowy Pożyczki z dnia 4 czerwca 2012 r. (zmienionej aneksem z dnia 27 maja 2015 r., aneksem nr 2 z dnia 15 lipca 2015 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 5 sierpnia 2015 r.) ("Umowa Pożyczki") Strony dokonały następujących uzgodnień: (i) potwierdzono, że kwota pożyczki wraz z odsetkami stała się wymagalna z dniem 15 września 2015 r., (ii) ustalono, że spłata wierzytelności wraz z odsetkami nastąpi w ratach nie pó¼niej jednak niż do dnia 28 grudnia 2015 r., (iii) w związku z odroczeniem terminu płatności pożyczki dokonano kapitalizacji naliczonych odsetek do kwoty głównej pożyczki i ustalono, że od tak otrzymanej nowej kwoty głównej Funduszowi przysługiwać będą odsetkami umowne w wysokości 8% w skali roku od dnia 16 września 2015 r. do dnia ostatecznej spłaty.

FALSE

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI

TRUE FALSE TRUE

Energosynergia Technologie Sp. z o.o.

Mikołów

SZCZEGÓŁY UMOWY

2015-09-29

Przedmiotem Umowy Pożyczki jest udzielenie przez Fundusz spółce Energosynergia Technologie Sp. z o.o. ("Spółka") pożyczki pieniężnej w kwocie 7.199.640,00 zł.

Kwota główna pożyczki wynosi 7.199.640,00 zł i jest oprocentowana według skali określonej w Umowie Pożyczki. Odsetki są naliczane w okresie obowiązywania Umowy i płatne razem ze spłatą kwoty głównej pożyczki. Spółka jest uprawniona do wcześniejszej spłaty pożyczki. Pożyczka jest zabezpieczona. Termin spłaty pożyczki upłynął w dniu 15 września 2015 r.

Umowa Pożyczki jest typową umową pożyczki. Zabezpieczeniem pożyczki jest zastaw rejestrowy na 690.125 akcjach spółki Ponar Silesia S.A. z siedzibą w Łaziska Górne, stanowiących 14% w kapitale zakładowym Ponar Silesia S.A., będących w posiadaniu Spółki.

TRUE

Spółka zobowiązana jest do zapłaty na rzecz Funduszu kary umownej w wysokości 7.500 zł za każdy dzień opó¼nienia w wykonaniu zobowiązań Spółki w zakresie doprowadzenia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w Umowie Pożyczki.

FALSE

FALSE

FALSE

Umowa dotyczy udzielenia pożyczki pieniężnej w kwocie 7.199.640,00 zł.

Plik Opis

2015-09-30 Jerzy Krok Prezez Zarządu