| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 41 | / | 2015 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-07-08 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| UNIBEP S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja nt. terminowych transakcji walutowych typu forward | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 8 lipca 2015 roku Spółka zawarła cztery terminowe transakcje walutowe typu FX forward na sprzedaż łącznie 72 mln EUR (co stanowi równowartość ok. 303,9 mln PLN) z niżej wymienionymi bankami: • BZ WBK S.A. - na sprzedaż 15 mln EUR, z terminem rozliczenia przypadającym na dzień 29 stycznia 2016 r. • Raiffeisen Bank Polska S.A. - na sprzedaż 15 mln EUR, z terminem rozliczenia przypadającym na dzień 30 czerwca 2016 r. • PKO BP S.A. - na sprzedaż 15 mln EUR, z terminem rozliczenia przypadającym na dzień 31 pa¼dziernika 2016 r. • mBank S.A. - na sprzedaż 27 mln EUR, z terminem rozliczenia przypadającym na dzień 31 lipca 2017 r. Wszystkie transakcje zostały zawarte na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych i nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych. Jako kryterium uznania łącznej wartości zawartych kontraktów za znaczące Emitent przyjął 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich 4 kwartałów obrotowych. Zawarcie wyżej wymienionych transakcji ma na celu zabezpieczenie ryzyka kursowego wynikającego z umowy na realizację Galerii Północnej w Warszawie, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 40/2015 z 8 lipca 2015 r. Wszystkie transakcje walutowe, o których mowa powyżej zostały zawarte w oparciu o przyjętą przez Emitenta procedurę zarządzania ryzykiem kursowym. Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| UNIBEP S.A. | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 17-100 | Bielsk Podlaski | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 3 Maja | 19 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 085 731 80 00 | 085 730 68 68 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.unibep.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 543-02-00-365 | 000058100 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-07-08 | Sławomir Kiszycki | Wiceprezes Zarządu | Sławomir Kiszycki | ||
| 2015-07-08 | Jan Piotrowski | Członek Zarządu | Jan Piotrowski | ||
