TERMO-REX S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2016

kwartał / rok

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30

data przekazania: 2016-11-10

TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TERMO-REX S.A. Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

43-600 Jaworzno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wojska Polskiego 2i

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6322006690 242619597

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17 866 15 240 4 089 3 665

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 420 451 96 108

Zysk (strata) brutto 306 498 70 120

Zysk (strata) netto 161 314 37 75

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 726 545 166 131

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -644 -419 -147 -101

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -312 196 -71 47

Przepływy pieniężne netto, razem -229 322 -52 77

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 178 20 757 4 911 4 897

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 312 4 670 1 232 1 102

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 376 0 89

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 135 4 169 1 191 984

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 866 16 087 3 679 3 795

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 350 11 350 2 632 2 678

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 113 500 113 500 113 500 113 500

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,14 0,14 0,03 0,03

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,14 0,14 0,03 0,03

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

„(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

„(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)

Plik Opis

SA-Q32016 Pozostałe informacje.pdf Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego za III kwartał 2016r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-11-10 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015

AKTYWA

Aktywa trwałe 14 327 14 042 14 178 14 228

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 38 19 2 4

wartość firmy 0 0 0 4

Rzeczowe aktywa trwałe 12 192 11 884 12 060 12 106

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 2 060 2 060 2 060 2 060

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 2 060 2 060 2 060 2 060

w jednostkach powiązanych, w tym: 2 060 2 060 2 060 2 060

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 37 79 56 58

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 37 79 56 58

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 6 851 6 085 5 434 6 529

Zapasy 1 699 1 919 1 471 1 920

Należności krótkoterminowe 3 752 2 857 2 766 3 053

Od jednostek powiązanych 251 156 102 365

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 3 501 2 701 2 664 2 688

Inwestycje krótkoterminowe 932 633 1 150 1 427

Krótkoterminowe aktywa finansowe 932 633 1 150 1 427

w jednostkach powiązanych 33 33 0 0

w pozostałych jednostkach 454 435 477 837

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 445 165 673 590

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 468 676 47 129

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0 0

A k t y w a r a z e m 21 178 20 127 19 612 20 757

PASYWA

Kapitał własny 15 866 15 569 15 705 16 087

Kapitał zakładowy 11 350 11 350 11 350 11 350

Kapitał zapasowy 4 355 4 355 4 423 4 423

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 161 -136 -68 314

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 312 4 558 3 907 4 670

Rezerwy na zobowiązania 173 223 158 125

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 156 186 68 103

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 17 37 78 22

długoterminowa 14 14 14 22

krótkoterminowa 3 23 64 0

Pozostałe rezerwy 0 0 12 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 12 0

Zobowiązania długoterminowe 0 25 259 376

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 0 25 259 376

Zobowiązania krótkoterminowe 5 135 4 310 3 490 4 169

Wobec jednostek powiązanych 43 52 0 178

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 5 026 4 189 3 490 3 910

Fundusze specjalne 66 69 14 81

Rozliczenia międzyokresowe 4 0 0 0

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

P a s y w a r a z e m 21 178 20 127 19 612 20 757

Wartość księgowa 15 866 15 569 15 705 16 087

Liczba akcji (w szt.) 113 500 000 113 500 000 113 500 000 113 500 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,14 0,14 0,14 0,14

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 113 500 000 113 500 000 113 500 000 113 500 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,14 0,14 0,14 0,14

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 470 17 866 6 225 15 240

od jednostek powiązanych 212 476 314 342

Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 678 5 823 2 719 5 326

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4 792 12 043 3 506 9 914

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 970 14 362 4 683 11 880

jednostkom powiązanym 176 334 285 285

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 772 3 800 1 660 3 275

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 198 10 562 3 023 8 605

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 500 3 504 1 542 3 360

Koszty sprzedaży 494 1 269 393 1 072

Koszty ogólnego zarządu 651 1 859 602 1 837

Zysk (strata) ze sprzedaży 355 376 547 451

Pozostałe przychody operacyjne 9 55 25 27

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 15 15

Dotacje 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 9 55 10 12

Pozostałe koszty operacyjne 6 10 18 27

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 6 10 18 27

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 358 421 554 451

Przychody finansowe 19 3 29 214

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 0 3 19 63

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 141

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 19 0 0 0

Inne 0 0 10 10

Koszty finansowe 30 118 85 167

Odsetki w tym: 14 51 18 56

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 23 61 61

Inne 16 44 6 50

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 347 306 498 498

Podatek dochodowy 50 145 88 184

część bieżąca 38 38 83 83

część odroczona 12 107 5 101

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 297 161 410 314

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 297 161 410 314

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 113 500 000 113 500 000 113 500 000 113 500 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 113 500 000 113 500 000 113 500 000 113 500 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 15 569 15 705 15 773 15 773

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 15 569 15 705 15 773 15 773

Kapitał zakładowy na początek okresu 11 350 11 350 11 300 11 300

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 50 50

zwiększenia (z tytułu) 0 0 50 50

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 50 50

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 11 350 11 350 11 350 11 350

Kapitał zapasowy na początek okresu 4 355 4 423 145 145

Zmiany kapitału zapasowego 0 68 4 278 4 278

zwiększenia (z tytułu) 0 0 4 278 4 278

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 3 949 3 949

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 26 26

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 303 303

zmniejszenia (z tytułu) 0 68 0 0

pokrycia straty 0 68 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 4 355 4 355 4 423 4 423

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 3 999 3 999

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 3 999 3 999

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 3 999 3 999

przeniesienia na kapitał zapasowy 3 999 3 999

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 -68 329 329

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 329 329

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 329 329

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 329 329

przeniesieni na kapitał zapasowy 329 329

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 68 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 68 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0

zmniejszenia (z tytułu) 0 68 0 0

-przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia 68 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 297 161 -68 314

zysk netto 297 161 0 314

strata netto 0 0 68 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 15 866 15 866 15 705 16 087

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 15 866 15 866 15 705 16 087

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 297 161 410 314

Korekty razem 518 565 -19 231

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 192 587 205 596

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 13 41 12 37

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -20 22 47 -95

Zmiana stanu rezerw -51 15 -31 -38

Zmiana stanu zapasów 221 -280 78 -18

Zmiana stanu należności -920 -1 011 -1 089 -949

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 830 1 590 693 720

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 253 -399 66 -22

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 815 726 391 545

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 24 25 0 788

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 24 24 0 5

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 1 0 783

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 1 0 783

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 783

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 1 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 439 669 151 1 207

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 68 265 151 371

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 836

w jednostkach powiązanych 0 0 0 49

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 49

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 787

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 787

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 371 404 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -415 -644 -151 -419

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 8 78 0 591

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 8 78 0 591

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 130 390 194 395

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 83 250 146 250

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 34 98 31 93

Odsetki 13 42 17 52

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -122 -312 -194 196

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 279 -229 46 322

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 279 -229 46 322

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 165 673 544 268

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 444 444 590 590

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

„(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)

Plik Opis

SA-Q32016 Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III kwartał 2016r.