| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2012 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2012 | obejmujący okres | od 2012-10-01 do 2012-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2013-02-28 | |||||||||||||||
| EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| EKO EXPORT S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 43-382 | Bielsko-Biała | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Strażacka | 81 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 33 81 96 292 | +48 33 81 96 287 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 547-18-65-541 | 072266443 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 11 720 | 27 748 | 2 808 | 6 702 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 692 | 8 144 | 645 | 1 967 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 250 | 8 625 | 539 | 2 083 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 525 | 6 863 | 365 | 1 658 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -87 | -444 | -21 | -107 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 038 | -2 046 | -728 | -494 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -911 | 5 567 | -218 | 1 345 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -4 036 | 3 076 | -967 | 743 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 196 | 32 251 | 7 954 | 7 790 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 710 | 3 212 | 1 608 | 776 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 485 | 0 | 116 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 096 | 1 738 | 1 221 | 420 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 486 | 28 450 | 6 346 | 6 872 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 040 | 1 040 | 249 | 235 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 405 000 | 10 405 000 | 10 405 000 | 10 405 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,15 | 0,66 | 0,04 | 0,16 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,15 | 0,66 | 0,04 | 0,16 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,55 | 2,74 | 0,61 | 0,62 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,55 | 2,74 | 0,61 | 0,62 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,04 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostale-informacje-IV-kwartal-2012.pdf | Pozostałe informacje - IV kwartał 2012 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-02-28 | Jacek Dziedzic | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 17 196 | 16 425 | 13 081 | 11 788 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 058 | 1 042 | 1 244 | 1 333 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 187 | 12 385 | 8 855 | 8 559 | ||
| Należności długoterminowe | 723 | 733 | 744 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 723 | 733 | 744 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 1 270 | 96 | 85 | 10 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 260 | 85 | 75 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 260 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 1 260 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 85 | 75 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 957 | 2 169 | 2 153 | 1 886 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 51 | 25 | 9 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 906 | 2 145 | 2 145 | 1 886 | ||
| Aktywa obrotowe | 16 000 | 20 009 | 19 171 | 16 922 | ||
| Zapasy | 5 529 | 6 013 | 9 223 | 8 522 | ||
| Należności krótkoterminowe | 4 610 | 6 191 | 3 217 | 6 484 | ||
| Od jednostek powiązanych | 360 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 4 250 | 6 191 | 3 120 | 6 484 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 817 | 7 123 | 6 093 | 1 644 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 817 | 7 123 | 6 093 | 1 644 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 4 557 | 2 826 | 178 | 402 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 260 | 4 296 | 5 914 | 1 243 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 044 | 682 | 638 | 342 | ||
| A k t y w a r a z e m | 33 196 | 36 434 | 32 251 | 28 780 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 26 486 | 28 867 | 28 451 | 25 568 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | -541 | |||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -1 285 | -1 585 | -299 | |||
| Kapitał zapasowy | 25 747 | 25 629 | 20 939 | 20 949 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -92 | -92 | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 525 | 3 782 | 6 863 | 3 670 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 710 | 7 567 | 3 800 | 3 212 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 68 | 86 | 95 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 68 | 86 | 85 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 10 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 10 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 485 | 485 | 211 | 751 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 485 | 485 | 211 | 751 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 096 | 5 877 | 2 201 | 1 738 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 10 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 082 | 5 873 | 2 198 | 1 736 | ||
| Fundusze specjalne | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 060 | 1 118 | 1 293 | 724 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 060 | 1 118 | 1 293 | 724 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 060 | 1 118 | 1 293 | 724 | ||
| P a s y w a r a z e m | 33 196 | 36 434 | 32 251 | 28 780 | ||
| Wartość księgowa | 26 486 | 28 867 | 28 477 | 25 568 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 405 000 | 10 405 000 | 10 405 000 | 10 405 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,55 | 2,77 | 2,74 | 2,46 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 405 000 | 10 405 000 | 10 405 000 | 10 405 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,55 | 2,77 | 2,74 | 2,46 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-31 do 2011-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 183 | 11 720 | 10 816 | 27 748 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 183 | 11 720 | 10 816 | 27 748 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 780 | 9 381 | 6 058 | 16 721 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 780 | 9 381 | 6 058 | 16 721 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -597 | 2 339 | 4 758 | 11 026 | ||
| Koszty sprzedaży | 122 | 307 | 427 | 1 121 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 429 | 2 190 | 536 | 1 576 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 148 | -158 | 3 795 | 8 329 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 66 | 4 371 | 566 | 566 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 21 | 1 | ||||
| Dotacje | 58 | 232 | 81 | 81 | ||
| Inne przychody operacyjne | 8 | 4 118 | 485 | 485 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 300 | 1 521 | 913 | 751 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 226 | 1 226 | 445 | 445 | ||
| Inne koszty operacyjne | 73 | 295 | 469 | 307 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 382 | 2 692 | 3 447 | 8 144 | ||
| Przychody finansowe | 56 | 189 | 631 | 565 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 56 | 189 | 10 | 49 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 621 | 516 | ||||
| Koszty finansowe | 146 | 632 | 14 | 84 | ||
| Odsetki w tym: | 29 | 67 | 14 | 84 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 117 | 564 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 473 | 2 250 | 4 065 | 8 625 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -2 473 | 2 250 | 4 065 | 8 625 | ||
| Podatek dochodowy | -215 | 725 | 846 | 1 762 | ||
| część bieżąca | -171 | 784 | 873 | 1 694 | ||
| część odroczona | -44 | -60 | -27 | 69 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 257 | 1 525 | 3 219 | 6 863 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -2 257 | 1 525 | 3 219 | 6 863 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 405 000 | 10 405 000 | 10 405 000 | 10 405 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,22 | 0,15 | 0,31 | 0,66 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 405 000 | 10 405 000 | 10 405 000 | 10 405 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,22 | 0,15 | 0,31 | 0,66 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 28 451 | 14 812 | 14 812 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 28 451 | 14 812 | 14 812 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 040 | 891 | 891 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 149 | 149 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 149 | 149 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 149 | 149 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 040 | 1 040 | 1 040 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| nabycie akcji własnych | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -1 285 | -1 585 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 1 044 | -241 | -299 | -299 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 299 | 299 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 745 | -541 | -299 | -299 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -241 | -1 826 | -299 | -299 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 939 | 14 013 | 14 013 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 118 | 4 808 | 6 926 | 6 926 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 118 | 4 808 | 7 100 | 7 100 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 118 | 118 | 7 100 | 7 100 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 4 690 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -174 | -174 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| koszty emisji akcji | -174 | -174 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 118 | 25 747 | 20 939 | 20 939 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 863 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 863 | 1 322 | 1 322 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 863 | 1 322 | 1 322 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -6 863 | -1 322 | -1 322 | |||
| podział zysku | -4 782 | -1 322 | -1 322 | |||
| wypłata dywidendy | -2 081 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -92 | -1 424 | -1 424 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -92 | -1 424 | -1 424 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 92 | 1 322 | 1 322 | |||
| pokrycie straty | 92 | 1 332 | 1 322 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -92 | -92 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -92 | -92 | ||||
| Wynik netto | -2 257 | 1 525 | 6 863 | 6 863 | ||
| zysk netto | -2 257 | 1 525 | 6 863 | 6 863 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -2 381 | 26 486 | 28 451 | 28 451 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26 486 | 28 451 | 28 451 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -6 040 | -2 257 | 3 213 | 6 863 | ||
| Korekty razem | 1 697 | 2 171 | 2 489 | -7 307 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | -249 | 314 | 192 | 375 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 16 | 84 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | -8 | -18 | 56 | |||
| Zmiana stanu zapasów | -2 726 | 484 | -731 | -7 952 | ||
| Zmiana stanu należności | 4 535 | 1 571 | 2 896 | -320 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 103 | 11 | 127 | 917 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 25 | -208 | -15 | -468 | ||
| Inne korekty | 16 | 16 | 6 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 343 | -87 | 5 708 | -444 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 9 295 | 3 038 | -1 002 | -2 046 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 731 | 132 | -749 | -1 793 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 5 553 | 2 905 | -253 | -254 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 5 553 | 2 905 | -253 | -254 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 2 905 | 2 905 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 2 648 | -253 | -254 | |||
| Inne wydatki inwestycyjne | 10 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 3 219 | -3 038 | -1 002 | -2 046 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -3 631 | 118 | -11 | 7 075 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -11 | 7 075 | ||||
| Kredyty i pożyczki | -3 749 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 118 | 118 | ||||
| Wydatki | 2 337 | -1 029 | -425 | -1 509 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 1 044 | -241 | -299 | |||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 081 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -788 | -788 | -147 | -938 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 37 | -188 | ||||
| Odsetki | -16 | -84 | ||||
| Inne wydatki finansowe | -299 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 294 | -911 | -436 | 5 567 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 418 | -4 035 | 4 270 | 3 076 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 418 | -4 035 | 4 270 | 3 076 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | -1 618 | 4 296 | 2 838 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | -4 036 | 260 | 4 270 | 5 914 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| dodatkowe-informacje-IV-kwartal-2012.pdf | Dodatkowa informacja - IV kwartał 2012 | ||
| sprawozdanie-finansowe-IV-kwartal-2012.pdf | Sprawozdanie finansowe - IV kwartał 2012 | ||
