TRAKCJA S.A. - Konwersja obligacji serii D na akcje serii H oraz rejestracja akcji serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2013

Data sporządzenia: 2013-02-28

Skrócona nazwa emitenta

TRAKCJA S.A.

Temat

Konwersja obligacji serii D na akcje serii H oraz rejestracja akcji serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2013 z dnia 1 lutego 2013 r., nr 10/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. oraz raportu nr 14/2013 z dnia 26 lutego 2013 r., Zarząd spółki Trakcja S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 28 lutego 2013 r. na podstawie uchwały nr 126/13 z dnia 18 lutego 2013 r. Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") nastąpiła zamiana 131 obligacji serii D, wyemitowanych w dniu 31 stycznia 2013 r. na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 grudnia 2012 r. oraz uchwały nr 2 Zarządu Spółki z dnia 12 stycznia 2013 r., oznaczonych kodem PLTRKPL00071 ("Obligacje"), na 119.090.904 akcji serii H Spółki, będących akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych kodem PLTRKPL00014 ("Akcje"). Zamiana Obligacji na Akcje nastąpiła poprzez zarejestrowanie w dniu 28 lutego 2013 r. Akcji na stosownych kontach ewidencyjnych prowadzonych w KDPW (oraz na odpowiednich rachunkach papierów wartościowych posiadaczy Obligacji) z jednoczesnym wyrejestrowaniem Obligacji z tych kont. Po dokonaniu zamiany Obligacji na Akcje wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 35.119.638,40 złotych i podzielony jest na 351.196.384 akcji, dających prawo do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Udział Akcji po dokonaniu zamiany w kapitale zakładowym Spółki oraz na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki wynosi 33,91%. Na dzień publikacji niniejszego raportu, pozostałe 66 obligacji serii D zostało objętych żądaniem zamiany na akcje serii H (o czym Spółka informowała w raporcie nr 13/2013 z 19 lutego 2013 r.), zamiana nie została jednak zakończona. Zarząd Spółki dokona zgłoszenia o którym mowa w art. 452 § 2 i § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - kodeks spółek handlowych ("KSH"), celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego, w terminie przewidzianym w art. 452 § 4 KSH. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, §5 ust. 1 pkt 10 oraz §34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TRAKCJA S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-120 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Złota 59 18 p.

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.trakcja.com

(e-mail) (www)

525-000-24-39 010952900

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-02-28 Roman Przybył Prezes Zarządu

2013-02-28 Rodrigo Pomar López Wiceprezes Zarządu