eCARD S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2012

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-10-01 do 2012-12-31

data przekazania: 2013-02-28

eCARD Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

eCARD S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

80-387 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Arkońska 11

(ulica) (numer)

058 511 20 02 058 511 20 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.ecard.pl

(e-mail) (www)

521-31-03-040 016341786

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 43 295 32 840 10 374 7 932

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -424 -508 -102 -123

Zysk (strata) brutto -1 122 -926 -269 -224

Zysk (strata) netto -1 122 -926 -269 -224

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 573 3 816 -856 922

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -245 -324 -59 -78

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 428 -828 821 -200

Przepływy pieniężne netto, razem -389 2 664 -93 644

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 658 17 830 4 564 4 037

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 852 18 402 3 878 4 166

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 830 8 557 2 160 1 937

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 438 9 190 1 575 2 081

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 806 -572 686 -130

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 840 13 240 4 119 2 998

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 84 200 000 66 200 000 84 200 000 66 200 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,01 -0,01 0,00 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,01 -0,01 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,03 -0,01 0,01 0,00

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,03 -0,01 0,01 0,00

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU.pdf Raport okresowy za IV kwartał 2012 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-02-28 Ewa Bereśniewicz-Kozłowska Prezes Zarządu

2013-02-28 Alicja Kuran-Kawka Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011

AKTYWA

Aktywa trwałe 2 200 2 112 2 244 1 678

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 449 501 657 520

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 886 804 441 321

Należności długoterminowe 865 793 793 770

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 865 793 793 770

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 14 353 67

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 14 353 67

Aktywa obrotowe 16 458 23 502 15 586 13 266

Zapasy 29 130 328 159

Należności krótkoterminowe 6 198 9 273 6 954 4 609

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 6 198 9 273 6 954 4 609

Inwestycje krótkoterminowe 7 661 11 736 8 050 8 191

Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 661 11 736 8 050 8 191

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 661 11 736 8 050 8 191

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 570 2 363 255 307

A k t y w a r a z e m 18 658 25 614 17 830 14 944

PASYWA

Kapitał własny 2 806 2 714 -572 -344

Kapitał zakładowy 16 840 16 840 13 240 13 240

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 0 0 2 800 2 800

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -12 912 -12 912 -15 686 -15 686

Zysk (strata) netto -1 122 -1 214 -926 -698

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 852 22 900 18 402 15 288

Rezerwy na zobowiązania 56 430 29 0

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 56 430 29 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 56 430 29 0

Zobowiązania długoterminowe 8 830 8 855 8 557 8 541

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 8 830 8 855 8 557 8 541

Zobowiązania krótkoterminowe 6 438 12 721 9 189 6 276

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 6 438 12 721 9 189 6 276

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 529 894 626 471

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 529 894 626 471

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 529 894 626 471

P a s y w a r a z e m 18 658 25 614 17 830 14 944

Wartość księgowa 2 806 2 714 -572 -344

Liczba akcji (w szt.) 84 200 000 84 200 000 66 200 000 66 200 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,03 0,03 -0,01 -0,01

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 84 200 000 84 200 000 66 200 000 66 200 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,03 0,03 -0,01 -0,01

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 147 43 295 9 276 32 840

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 10 913 42 385 9 109 32 588

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 234 911 167 252

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 10 479 40 572 8 709 30 257

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 10 259 39 711 8 549 30 016

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 221 861 160 241

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 667 2 724 567 2 583

Koszty sprzedaży 268 1 151 367 1 244

Koszty ogólnego zarządu 466 1 932 499 2 076

Zysk (strata) ze sprzedaży -67 -359 -300 -738

Pozostałe przychody operacyjne 0 60 251 409

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -3 30 0 0

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 3 30 251 409

Pozostałe koszty operacyjne -342 124 82 180

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 7 96

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 9 42 4 12

Inne koszty operacyjne -351 82 70 72

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 276 -424 -131 -508

Przychody finansowe 24 119 85 224

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 24 119 24 123

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 0 62 101

Koszty finansowe 209 818 165 642

Odsetki w tym: 178 717 165 642

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 30 101 0 0

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 92 -1 122 -211 -926

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 92 -1 122 -211 -926

Podatek dochodowy 0 0 0 0

część bieżąca 0 0 0 0

część odroczona 0 0 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 92 -1 122 -211 -926

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -1 122 -926

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 80 254 795 66 200 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,01 -0,01

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 80 245 795 66 200 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,01 -0,01

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 rok 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 2 714 -572 -344 354

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 714 -572 -344 354

Kapitał zakładowy na początek okresu 16 840 13 240 13 240 13 240

Zmiany kapitału zakładowego 0 3 600 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 3 600 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 3 600 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 16 840 16 840 13 240 13 240

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 0 2 800 2 800 2 800

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 900 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 900 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 3 700 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 0 0 2 800 2 800

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

z tytułu umowy kompensaty obligacji 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

nabycie akcji 0 0 0 0

- agio - kapitał zapasowy 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 12 912 15 686 15 686 9 532

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 12 912 15 686 15 686 9 532

zwiększenia (z tytułu) 0 926 0 6 153

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 926 0 6 153

odpisy systemu 3DS oraz ukończonych prac rozwojowych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 3 700 0 0

z kapitału zapasowego 0 3 700 0 0

- z kapitału zakładowego 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 12 912 12 912 15 686 15 686

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -12 912 -12 912 -15 686 -15 686

Wynik netto -1 122 -1 122 -926 -926

zysk netto 0 0 0 0

strata netto 1 122 1 122 926 926

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 2 806 2 806 -572 -572

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 2 806 2 806 -572 -572

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 92 -1 122 -211 -926

Korekty razem -3 721 -2 450 478 4 742

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 142 561 84 352

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 190 764 170 656

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 7 96

Zmiana stanu rezerw -374 27 15 14

Zmiana stanu zapasów 101 298 -169 -316

Zmiana stanu należności 3 003 683 -2 366 -8

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -6 223 -2 724 2 815 4 069

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -558 -2 059 -77 -120

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -3 629 -3 573 267 3 817

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 0 0 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 171 245 157 324

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 171 245 157 324

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -171 -245 -157 -324

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 4 500 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 4 500 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 275 1 072 251 828

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 58 311 59 183

Odsetki 217 761 192 645

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -275 3 428 -251 -828

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -4 075 -389 -141 2 664

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4 075 -389 -141 2 664

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 11 736 8 050 8 190 5 386

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 7 661 7 661 8 049 8 050

o ograniczonej możliwości dysponowania 6 850 6 850 6 928 6 928

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis