| Zarz�d Vistal Gdynia S.A. ("Sp�ka") informuje, i� w dniu 29 stycznia 2015r. zawar� z Powszechn� Kas� Oszcz�dno�ci Bank Polski S.A. ("Bank") umow� na podstawie, kt�rej Bank udzieli� Sp�ce kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 40 mln z�otych ("Limit kredytowy"), na okres trwania transakcji kredytowej 36 miesi�cy, z przeznaczeniem na finansowanie bie��cej dzia�alno�ci Sp�ki ("Umowa limitu kredytowego"). Limit kredytowy mo�e by� realizowany w postaci: kredytu w rachunku bie��cym do kwoty 5 mln w walucie PLN (udzielony na okres 12 miesi�cy z mo�liwo�ci� przed�u�enia na kolejne okresy po pozytywnej ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta); kredytu obrotowego odnawialnego do kwoty 40 mln w walucie PLN, EUR, USD; gwarancji bankowych w�asnych w obrocie krajowym i zagranicznym do kwoty 40 mln w walucie PLN, EUR, SEK, NOK, USD; akredytyw dokumentowych w�asnych do kwoty 20 mln w walucie PLN, EUR, SEK, NOK, USD. ��czne zaanga�owanie w Limicie kredytowym nie mo�e przekroczy� 40 mln z�otych. Zabezpieczenie sp�aty ewentualnych roszcze� Banku wobec Sp�ki wynikaj�cych z Umowy limitu kredytowego stanowi: • wystawienie przez Sp�k� na rzecz Banku weksla w�asnego in blanco wraz z deklaracj� wekslow� • o�wiadczenie o poddaniu si� egzekucji przez Sp�k� do kwoty 60 mln z�otych • zawarcie pomi�dzy Sp�k�, a Bankiem umowy potr�cenia wierzytelno�ci Banku z tytu�u transakcji kredytowej z wierzytelno�ci� Sp�ki wobec Banku • przelew wierzytelno�ci przez Sp�k� z finansowanych kontrakt�w w ramach Umowy limitu kredytowego lub zastaw rejestrowy z finansowanych kontrakt�w w ramach Umowy limitu kredytowego, lub przelew wierzytelno�ci z nieodwo�alnej akredytywy dokumentowej otwartej na zlecenie odbiorcy przedmiotu kontrakt�w finansowanych w ramach Umowy limitu kredytowego lub przelew wierzytelno�ci z gwarancji bankowej zap�aty p�atnej na pierwsze ��danie i udzielonej na zlecenie odbiorcy przedmiotu kontrakt�w finansowanych w ramach Umowy limitu kredytowego • zawarcie pomi�dzy Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. (sp�k� zale�n� Vistal Gdynia S.A.), a Bankiem umowy por�czenia Limitu kredytowego na czas nieokre�lony ("Por�czenie"). Por�czenie obejmuje wszystkie zobowi�zania z tytu�u wierzytelno�ci wynikaj�cych z Limitu kredytowego, tj. istniej�ce w chwili udzielenia Por�czenia oraz mog�ce powsta� w przysz�o�ci, w szczeg�lno�ci odsetki oraz poniesione przez Bank koszty post�powa� s�dowych i egzekucyjnych. Por�czenie zosta�o udzielone w dniu 29 stycznia 2015r. za wynagrodzeniem okre�lonym na warunkach rynkowych. Wysoko�� Por�czenia przekracza 10% kapita��w w�asnych Sp�ki • ustanowienie przez Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. na rzecz Banku hipoteki ��cznej do kwoty 68 mln z�otych, na prawie u�ytkowania wieczystego dzia�ek oraz prawie w�asno�ci znajduj�cych si� na nich budynk�w produkcyjnych, magazynowych i biurowych, dla kt�rych S�d Rejonowy w Gdyni V Wydzia� Ksi�g Wieczystych prowadzi ksi�gi wieczyste o nr KW GD1Y/00055996/6, GD1Y/00068008/8 oraz GD1Y/00113764/6 • przelew wierzytelno�ci pieni�nych z umowy ubezpieczenia nieruchomo�ci, dla kt�rych S�d Rejonowy w Gdyni V Wydzia� Ksi�g Wieczystych prowadzi ksi�gi wieczyste o nr KW GD1Y/00055996/6, GD1Y/00068008/8 oraz GD1Y/00113764/6, w zak�adzie ubezpieczeniowym akceptowanym przez Bank • z�o�enie przez Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. o�wiadczenia o poddaniu si� egzekucji jako u�ytkownik wieczysty i w�a�ciciel nieruchomo�ci, dla kt�rych S�d Rejonowy w Gdyni V Wydzia� Ksi�g Wieczystych prowadzi ksi�gi wieczyste o nr KW GD1Y/00055996/6, GD1Y/00068008/8 oraz GD1Y/00113764/6 (jako d�u�nik hipoteczny Limitu kredytowego), do kwoty 60 mln z�otych • z�o�enie przez Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. o�wiadczenia o poddaniu si� egzekucji jako por�czyciel cywilny Limitu kredytowego do kwoty 60 mln z�otych Ponadto w dniu 29 stycznia 2015r. Vistal Offshore Sp. z o.o. (sp�ka zale�na Vistal Gdynia S.A.) zawar�a z Bankiem umow� na podstawie, kt�rej Bank udzieli� Vistal Offshore Sp. z o.o. kredytu w rachunku bie��cym w kwocie 5 mln z�otych ("Kredyt w rachunku bie��cym"), na okres trwania transakcji kredytowej 12 miesi�cy, z przeznaczeniem na finansowanie bie��cej dzia�alno�ci Vistal Offshore Sp. z o.o. ("Umowa kredytu w rachunku bie��cym"). Zabezpieczenie sp�aty ewentualnych roszcze� Banku wobec Vistal Offshore Sp. z o.o. wynikaj�cych z Umowy kredytu w rachunku bie��cym stanowi: • wystawienie przez Vistal Offshore Sp. z o.o. na rzecz Banku weksla w�asnego in blanco wraz z deklaracj� wekslow� • o�wiadczenie o poddaniu si� egzekucji przez Vistal Offshore Sp. z o.o. do kwoty 7,5 mln z�otych • zawarcie pomi�dzy Vistal Offshore Sp. z o.o., a Bankiem umowy potr�cenia wierzytelno�ci Banku z tytu�u transakcji kredytowej z wierzytelno�ci� Vistal Offshore Sp. z o.o. wobec Banku • ustanowienie przez Vistal Offshore Sp. z o.o. na rzecz Banku hipoteki do kwoty 7,5 mln z�otych na prawie u�ytkowania wieczystego gruntu i odr�bnego od gruntu prawa w�asno�ci budynk�w i budowli, po�o�onych w Gdyni przy ul. Indyjskiej 7, dla kt�rych S�d Rejonowy w Gdyni V Wydzia� Ksi�g Wieczystych prowadzi ksi�g� wieczyst� o nr KW GD1Y/00030151/0 • ustanowienie przez Vistal Offshore Sp. z o.o. na rzecz Banku zastawu rejestrowego na maszynach i urz�dzeniach Vistal Offshore Sp. z o.o. o og�lnej warto�ci 19,1 mln z�otych, zabezpieczaj�cego cz�ciowo r�wnie� umow� kredytu inwestycyjnego w walucie wymienialnej nr 96102018530000989600453886/2012 udzielonego Vistal Offshore Sp. z o.o. przez Bank dnia 14.06.2012r. w kwocie 17,8 mln EURO ("Kredyt inwestycyjny"), o najwy�szej sumie zabezpieczenia 101 mln z�otych ("Zastaw rejestrowy") • o�wiadczenie o poddaniu si� egzekucji przez Vistal Offshore Sp. z o.o. z przedmiotu Zastawu rejestrowego • zawarcie pomi�dzy Vistal Offshore Sp. z o.o., a Bankiem umowy przeniesienia w�asno�ci maszyn i urz�dze� Vistal Offshore Sp. z o.o. o og�lnej warto�ci 19,1 mln, zabezpieczaj�cej cz�ciowo r�wnie� Kredyt inwestycyjny, pod warunkiem zawieszaj�cym niesp�acenia przez Vistal Offshore Sp. z o.o. ca�o�ci lub cz�ci wierzytelno�ci wynikaj�cych z Kredytu w rachunku bie��cym oraz Kredytu inwestycyjnego, przed skutecznym ustanowieniem na rzecz Banku Zastawu rejestrowego • przelew wierzytelno�ci pieni�nych z umowy ubezpieczenia nieruchomo�ci, dla kt�rej S�d Rejonowy w Gdyni V Wydzia� Ksi�g Wieczystych prowadzi ksi�g� wieczyst� o nr KW GD1Y/00030151/0 oraz przedmiotu Zastawu Rejestrowego, w zak�adzie ubezpieczeniowym akceptowanym przez Bank • por�czenie wekslowe Kredytu w rachunku bie��cym przez Vistal Gdynia S.A. do kwoty 7,5 mln z�otych na okres do dnia 28 stycznia 2019r. ("Por�czenie wekslowe"). Por�czenie wekslowe zosta�o udzielone w dniu 29 stycznia 2015r. za wynagrodzeniem okre�lonym na warunkach rynkowych. Warunki Umowy limitu kredytowego oraz Umowy kredytu w rachunku bie��cym nie odbiegaj� od warunk�w powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu um�w. Nie przewidziano kar umownych. Kryterium uznania przedmiotowych um�w za znacz�ce jest fakt, i� ich ��czna warto�� przekracza 10% kapita��w w�asnych Sp�ki. | |
