DELKO S.A. - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2015

Data sporządzenia: 2015-07-16

Skrócona nazwa emitenta

DELKO S.A.

Temat

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Delko SA ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym został podpisany aneks do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 19. lipca 2012 r. pomiędzy wybranymi podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Delko: Delko SA, PH AMA Sp. z o.o., FROG MS Delko Sp. z o.o., Blue Stop Sp. z o.o. oraz mBankiem S.A. Zgodnie z ww. aneksem do umowy przystąpiła spółka Blue Stop Sp. z o.o. i bank zwiększył ww. podmiotom kwotę kredytu o 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) do kwoty w łącznej wysokości nie przekraczającej 39.000.000 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów złotych) oraz przedłużył jego wykorzystanie do dnia 15.07.2016 r. Kredytobiorcy mogą korzystać z przyznanej linii kredytowej do wysokości następujących sublimitów: Delko SA - 39.000.000 zł, PH AMA Sp.z o.o. - 7.000.000 zł FROG MS Delko Sp. z o.o. - 8.000.000 zł Blue Stop Sp. z o.o. – 500.000 zł. Środki finansowe pochodzące z kredytu przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności kredytobiorców. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR dla depozytów O/N i jest powiększone o marżę banku. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią weksle in blanco wystawione przez wszystkich kredytobiorców, poręczone przez Delko SA w przypadku weksli wystawionych przez PH AMA Sp. z o.o., FROG MS Delko Sp. z o.o. i Blue Stop Sp. z o.o., oraz zastawy rejestrowe na zapasach towarów handlowych stanowiących własność spółek PH AMA Sp. z o.o. i FROG MS Delko Sp.z o.o., cesja należności spółki Delko SA oraz hipoteka na nieruchomości należącej do spółki FROG MS Delko Sp. z o.o. Z tytułu poręczenia Delko SA pobierze od spółek PH AMA Sp. z o.o., FROG MS Delko Sp. z o.o. oraz Blue Stop Sp. z o.o. wynagrodzenie w wysokości 0,25% w skali roku od wartości sublimitu danej spółki. Podstawę uznania umowy za znaczącą stanowi fakt, że w okresie jej obowiązywania wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Delko za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Wartość udzielonych przez Delko SA, w ramach ww. umowy, poręczeń przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 i pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DELKO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DELKO S.A. Handel hurtowy (hah)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

63-100 Śrem

(kod pocztowy) (miejscowość)

Gostyńska 51

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

785-10-03-396 630306168

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-07-16 Dariusz Kawecki Prezes Zarządu

2015-07-16 Mirosław Jan Dąbrowski Wiceprezes Zarządu