FALSEkorekta
Raport bieżący nr17/2015
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna:§ 42 ust. 1pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania:2015-10-30
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2
(pełna nazwa funduszu)
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2BPH TFI SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-203WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
BONIFRATERSKA17
(ulica)( numer)
(0-22) 538 97 77(0-22) 538 97 98 [email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
141527117www.bphtfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
2015-11-30
2015-11-30
---
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 2 (Fundusz) zarządzany przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o zamiarze wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu. 1. Planowana data rozpoczęcia i zakończenia wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych. Fundusz dokona wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w Dniu Wykupu, który przypada na 30 listopada 2015 roku. 2. Wskazanie okresu, w którym Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych. Wykup certyfikatów inwestycyjnych następował będzie na podstawie żądań złożonych przez Uczestników Funduszu. Zgodnie z postanowieniami Statutu Funduszu żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych będzie zrealizowane, a Certyfikaty Inwestycyjne zostaną wykupione przez Fundusz, o ile Fundusz otrzyma takie żądanie do godziny 17.00 w Dniu Giełdowym poprzedzającym Dzień Wykupu. Za moment otrzymania żądań wykupu przez Fundusz przyjmuje się moment ich przekazania Funduszowi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 27 listopada 2015 r. jest ostatnim dniem, w którym może nastąpić przekazanie żądania wykupu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. do Funduszu. Oznacza to, że złożenie żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych przez Uczestnika powinno nastąpić odpowiednio wcześniej, z zachowaniem terminów przewidzianych w regulacjach wewnętrznych firm inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane są Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu. 3. Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych. Żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Uczestnik powinien złożyć w firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Certyfikaty Inwestycyjne albo u Sponsora Emisji (Biuro Maklerskie Banku BPH S.A.) jeżeli Uczestnik nie złożył dyspozycji deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych na indywidualnym rachunku papierów wartościowych. 4. Wskazanie przybliżonej kwoty przeznaczonej na wykup Certyfikatów Inwestycyjnych oraz przybliżonej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych możliwych do wykupienia w Dniu Wykupu za tę kwotę według ostatniej Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Przybliżona kwota przeznaczona na wykup Certyfikatów Inwestycyjnych w Dniu Wykupu wynosi 3.000.457,50 PLN (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 50/100), natomiast przybliżona liczba Certyfikatów Inwestycyjnych możliwych do wykupienia w tym dniu za tę kwotę według ostatniej Wartości Aktywów Netto przypadających na Certyfikat Inwestycyjny wynosi 25.250 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk. W przypadku, gdy w Dniu Wykupu liczba Certyfikatów Inwestycyjnych przedstawionych do wykupu przez Uczestników będzie wyższa, niż liczba Certyfikatów Inwestycyjnych wykupywanych przez Fundusz, poszczególne żądania wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych zostaną proporcjonalnie zredukowane przez Fundusz.
Aleksander MokrzyckiWiceprezes Zarządu
Marcin BednarekWiceprezes Zarządu