UNISYSTEM FIZ

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-10-01 do 2013-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2014-02-04

UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)

UNISYSTEM FIZ UNION INVESTMENT TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) (nazwa towarzystwa)

00-633 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

POLNA 11

(ulica) ( numer)

(22) 449-04-77 (22) 449-04-76 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-20-534 145906202 www.union-investment.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Subfundusze:

(nazwy subfunduszy)

Plik Opis

WprowadzenieUniSystem_FIZ.rtf Wprowadzenie do kwartalnego połączonego SF Unisystem FIZ

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Przychody z lokat 53 13

Koszty funduszu netto 796 191

Przychody z lokat netto -743 -178

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 3 154 756

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 238 57

Wynik z operacji 2 649 635

Zobowiązania 77 19

Aktywa 29 956 7 223

Aktywa netto 29 879 7 205

Dane na dzień 31 grudnia 2013 roku według średniego kursu NBP

z dnia 31 grudnia 2013 roku: 1 EUR = 4.1472 zł.

Liczba certyfikatów inwestycyjnych podana została w sztukach,

a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik

z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w euro.

Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w euro

według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich kursów

ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień

każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.1745 zł.

4 kwartał 3 kwartał 2012 rok 4 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne 535 873 2,93 207 307 1,08 43 84 0,27 43 84 0,27

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

POŁĄCZONY BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2012 rok 4 kwartał

2013 roku 2 0 1 3 roku 2012 roku

Aktywa 29 956 28 469 30 611 30 611

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 29 069 28 161 30 525 30 525

Należności 14 1 2 2

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 604 102 84 84

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 269 205 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 77 145 87 87

Zobowiązania własne subfunduszy 77 145 87 87

Zobowiązania proporcjonalne funduszu 0 0 0 0

Aktywa netto (I-II) 29 879 28 324 30 524 30 524

Kapitał funduszu 28 158 29 252 30 985 30 985

Kapitał wpłacony 30 985 30 985 30 985 30 985

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -2 827 -1 733 0 0

Dochody zatrzymane 1 383 -1 028 -502 -502

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 138 -395 -157 -157

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 521 -633 -345 -345

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 338 100 41 41

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 29 879 28 324 30 524 30 524

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-10-01 2012-10-01

do 2013-12-31 2013-01-01 2012-12-31 2011-12-02

2013-12-31 2012-12-31

Przychody z lokat 53 505 150 154

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 52 493 150 154

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 1 12 0 0

Koszty funduszu 816 1 665 380 418

Wynagrodzenie dla towarzystwa 221 875 126 126

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 5 50 20 20

Opłaty dla depozytariusza 2 7 1 3

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 65 7 25

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 23 24 24

Usługi w zakresie rachunkowości 0 30 11 27

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 2 6 8

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 575 611 185 185

Pozostałe 1 2 0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 20 179 69 107

Koszty funduszu netto (II-III) 796 1 486 311 311

Przychody z lokat netto (I-IV) -743 -981 -161 -157

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 3 392 3 163 -304 -304

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 3 154 2 866 -345 -345

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 238 297 41 41

z tytułu różnic kursowych 54 259 0 0

Wynik z operacji 2 649 2 182 -465 -461

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-10-01 2012-10-01

do 2013-12-31 2013-01-01 2012-12-31 2011-12-02

2013-12-31 2012-12-31

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 28 324 30 524 104 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 2 649 2 182 -465 -461

przychody z lokat netto -743 -981 -161 -157

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 154 2 866 -345 -345

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 238 297 41 41

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 2 649 2 182 -465 -461

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 094 -2 827 30 885 30 985

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 30 885 30 985

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 094 -2 827 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 555 -645 30 420 30 524

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 29 879 29 879 30 524 30 524

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 29 261 29 164 23 539 5 961

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-10-01 2012-10-01

do 2013-12-31 2013-01-01 2012-12-31 2011-12-02

2013-12-31 2012-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 537 1 497 -426 -426

Wpływy 26 214 57 537 3 794 3 794

Z tytułu posiadanych lokat 19 032 50 040 3 791 3 791

Z tytułu zbycia składników lokat 7 179 7 464 0 0

Pozostałe 3 33 3 3

Wydatki 23 677 56 040 4 220 4 220

Z tytułu posiadanych lokat 15 834 46 476 4 171 4 171

Z tytułu nabycia składników lokat 7 629 8 653 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 212 878 46 46

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 4 3 3

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 27 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 2 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 057 -2 349 31 032 31 136

Wpływy 37 478 31 032 31 136

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 30 885 30 985

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 37 478 147 151

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 094 2 827 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 094 2 827 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -572 -604 -185 -185

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 908 -1 456 30 421 30 525

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 28 161 30 525 104 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 29 069 29 069 30 525 30 525

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-02-04 Małgorzata Popielewska Członek Zarządu

2014-02-04 Zbigniew Jakubowski Wiceprezes Zarządu