FERRUM - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2017

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

w walucie zł

data przekazania: 2017-05-30

FERRUM SA

(pełna nazwa emitenta)

FERRUM Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

40-246 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Porcelanowa 11

(ulica) (numer)

(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94

(telefon) (fax)

ferrum.com.pl

(e-mail) (www)

634-01-28-794 272581760

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży 73 248 60 131 17 078 13 804

Zysk (strata) z działąlności operacyjnej 3 115 436 726 100

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 098 4 489 1

Zysk (strata) netto 1 458 (1 620) 340 (372)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 162 10 931 504 2 509

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 485 (8 439) 113 (1 937)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4 854) (4 136) (1 132) (950)

Przepływy pieniężne netto razem (2 207) 1 644 (515) (377)

Aktywa razem * 271 995 264 512 64 457 59 790

Zobowiązania długoterminowe* 14 708 14 708 3 485 3 325

Zobowiązania krótkoterminowe* 207 328 201 302 49 132 45 502

Kapitał własny* 49 959 48 502 11 839 10 963

Kapitał akcyjny* 75 839 75 839 17 972 17 143

Liczba akcji (w sztukach) 23 156 866 23 156 866 23 156 866 23 156 866

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,06 (0,07) 0,01 (0,02)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,16 2,09 0,51 0,47

Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży 56 657 46 170 13 210 10 599

Zysk (strata) z działąlności operacyjnej 2 158 (2 458) 503 (564)

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 256 (3 031) 293 (696)

Zysk (strata) netto 708 (4 410) 165 (1 012)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (862) 3 621 (201) 831

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (19) (2 325) (4) (534)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (793) (1 680) (185) (386)

Przepływy pieniężne netto razem (1 674) (384) (390) (88)

Aktywa razem * 225 896 213 438 53 532 48 245

Zobowiązania długoterminowe* 9 674 9 244 2 293 2 090

Zobowiązania krótkoterminowe* 182 732 171 413 43 303 38 746

Kapitał własny* 33 490 32 781 7 936 7 410

Kapitał akcyjny* 75 839 75 839 17 972 17 143

Liczba akcji (w sztukach) 23 156 866 23 156 866 23 156 866 23 156 866

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 (0,19) 0,01 (0,04)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,45 1,42 0,34 0,32

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

QSrI2017FERRUM.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2017 r. zakończony 31.03.2017 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-05-30 Krzysztof Kasprzycki Prezes Zarządu Krzysztof Kasprzycki

2017-05-30 Grzegorz Kowalik Wiceprezes Zarządu Grzegorz Kowalik