FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 25 | / | 2014 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
Data przekazania: | 2014-02-05 | |||||||||||||
ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI | BZ WBK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
61-739 | POZNAÑ | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
PL. WOLNOŚCI | 16 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(0-61) 855-73-22 | (0-61) 855-73-21 | |||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
2090001087 | 300860147 | www.arka.pl | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis | |||
PLN | ||||
2014-02-04 | 2014-02-03 | |||
161 331 936,31 | 161 396 760,76 | |||
93,30 | 93,34 | |||
2014-02-05 | Agnieszka Horbatowska | Zastępca Dyrektora ds. Prawnych | |||