SCO-PAK S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30

data przekazania: 2016-11-14

SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SCO-PAK S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-383 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Prosta 28

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

563-15-88-270 110150964

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 49 021 43 983 11 221 10 577

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -15 761 6 542 -3 608 1 573

Zysk (strata) brutto -24 688 336 -5 651 81

Zysk (strata) netto -26 662 -208 -6 103 -50

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 006 -8 070 1 374 -1 941

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -984 -2 725 -225 -655

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 379 11 327 -1 002 2 724

Przepływy pieniężne netto, razem 643 532 147 128

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 128 379 144 481 29 773 33 904

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 129 943 122 855 30 135 28 829

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 65 063 0 15 268

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 121 145 48 999 28 095 11 498

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -1 564 21 626 -363 5 075

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 837 11 837 2 745 2 778

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -4,50 -0,04 -1,03 -0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -4,50 -0,04 -1,03 -0,01

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -0,26 3,65 -0,06 0,86

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -0,26 3,65 -0,06 0,86

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

„(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

„(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-11-14 Katarzyna Hauza Zarządca Katarzyna Hauza

BILANS

w tys. zł

stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015

AKTYWA

Aktywa trwałe 104 096 105 320 102 818 102 672

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 79 88 106 24

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 103 237 104 452 100 267 99 466

Należności długoterminowe 0 0 410 409

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 410 409

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 780 780 2 035 2 773

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 780 780 2 035 1 727

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 1 046

Aktywa obrotowe 20 811 24 044 41 663 40 715

Zapasy 9 495 11 623 20 110 15 589

Należności krótkoterminowe 10 567 12 225 21 485 24 081

Od jednostek powiązanych 0 0 3 237 2 820

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 10 567 12 225 18 248 21 261

Inwestycje krótkoterminowe 667 102 24 673

Krótkoterminowe aktywa finansowe 667 102 24 673

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 667 102 24 673

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 667 102 24 673

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 82 94 44 372

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 3 472 3 472 0 0

A k t y w a r a z e m 128 379 132 836 144 481 143 387

PASYWA

Kapitał własny -1 564 3 269 21 626 21 806

Kapitał zakładowy 11 837 11 837 11 837 11 837

Kapitał zapasowy 30 569 30 569 30 569 30 569

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 -3 472 -3 472

Zysk (strata) z lat ubiegłych -17 308 -17 308 -16 920 -16 920

Zysk (strata) netto -26 662 -21 829 -388 -208

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 129 943 129 567 122 855 121 581

Rezerwy na zobowiązania 5 283 5 082 4 658 4 302

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 087 4 835 4 369 4 046

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 196 214 253 256

długoterminowa 196 201 211 175

krótkoterminowa 0 13 42 81

Pozostałe rezerwy 0 33 36 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 33 36 0

Zobowiązania długoterminowe 0 0 65 063 76 383

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 0 0 65 063 76 383

Zobowiązania krótkoterminowe 121 145 120 763 48 999 36 554

Wobec jednostek powiązanych 44 52 0 49

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 118 786 118 394 46 675 34 177

Fundusze specjalne 2 315 2 317 2 324 2 328

Rozliczenia międzyokresowe 3 515 3 722 4 135 4 342

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 3 515 3 722 4 135 4 342

długoterminowe 2 895 2 895 3 308 3 722

krótkoterminowe 620 827 827 620

P a s y w a r a z e m 128 379 132 836 144 481 143 387

Wartość księgowa -1 564 3 269 21 626 21 806

Liczba akcji (w szt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -0,26 0,55 3,65 3,68

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -0,26 0,55 3,65 3,68

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 270 316 270 316 270 316 270 316

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 270 316 270 316 270 316 270 316

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

ustanowione hipoteki 135 158 135 158 135 158 135 158

Inne (z tytułu) 135 158 135 158 135 158 135 158

zastaw rejestrowy 135 158 135 158 135 158 135 158

Pozycje pozabilansowe, razem 270 316 270 316 270 316 270 316

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 10 357 49 021 17 030 43 983

od jednostek powiązanych 1 1 303 1 2 005

Przychody netto ze sprzedaży produktów 10 347 48 998 17 002 43 895

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 10 23 28 88

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 244 44 299 11 353 28 253

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 9 228 44 282 11 329 28 177

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 16 17 24 76

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 113 4 722 5 677 15 730

Koszty sprzedaży 928 3 186 1 055 3 075

Koszty ogólnego zarządu 1 847 6 275 2 240 6 217

Zysk (strata) ze sprzedaży -1 662 -4 739 2 382 6 438

Pozostałe przychody operacyjne 228 711 217 795

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 22 0 0

Dotacje 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 228 689 217 795

Pozostałe koszty operacyjne 950 11 733 222 691

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 950 11 733 222 691

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 384 -15 761 2 377 6 542

Przychody finansowe 0 299 0 3

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 0 0 0 3

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 0 299 0 0

Koszty finansowe 2 197 9 226 2 056 6 209

Odsetki w tym: 1 862 4 954 1 522 4 702

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 335 4 272 534 1 507

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto -4 581 -24 688 321 336

Podatek dochodowy 252 1 974 0 544

część bieżąca 0 0 0 0

część odroczona 252 1 974 0 544

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto -4 833 -26 662 321 -208

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -4 833 -26 662 321 -208

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,81 -4,50 0,05 -0,04

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,81 -4,50 0,05 -0,04

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 3 269 21 626 22 014 22 014

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 269 21 626 22 014 22 014

Kapitał zakładowy na początek okresu 0 11 837 11 837 11 837

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 0 11 837 11 837 11 837

Kapitał zapasowy na początek okresu 0 30 569 30 569 30 569

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 0 30 569 30 569 30 569

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 -3 472 -3 472

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 -3 472 -3 472

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 -16 920 -17 281 -16 920

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 -16 920 -17 281 -16 920

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 -16 920 -17 281 -16 920

zwiększenia (z tytułu) 0 -388 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 -388 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 361 0

pokrycie straty z lat ubiegłych 0 0 361 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 -17 308 -16 920 -16 920

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 -17 308 -16 920 -16 920

Wynik netto -4 833 -26 662 -388 -208

zysk netto 0 0 0 0

strata netto -4 833 -26 662 -388 -208

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -1 564 -1 564 21 626 21 806

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -1 564 -1 564 21 626 21 806

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -4 833 -26 662 321 -208

Korekty razem 5 685 32 668 -14 340 -7 862

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 2 057 6 180 1 996 5 983

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 3 0 -3

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -4 3 183 1 395 4 626

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0

Zmiana stanu rezerw 201 625 -3 -253

Zmiana stanu zapasów 1 080 2 472 -1 690 -5 271

Zmiana stanu należności 1 568 4 679 -8 383 -8 921

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 978 14 929 -6 503 -2 954

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -195 597 -1 152 -1 069

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 852 6 006 -14 019 -8 070

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 0 0 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 75 984 238 2 725

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 75 984 238 2 725

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -75 -984 -238 -2 725

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 78 989 78 989

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 53 989 53 989

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 25 000 25 000

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 212 4 379 64 261 67 662

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 1 317 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 61 922 61 922

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 18 152 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 10 224 473 974

Odsetki 184 2 686 1 866 4 766

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -212 -4 379 14 728 11 327

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 565 643 471 532

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 565 643 471 532

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 102 24 202 141

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 667 667 673 673

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

„(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)

Plik Opis

ID_3Q2016.pdf Informacja dodatkowa