| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2013 | roku | obejmujący okres | od | 2013-10-01 | do | 2013-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2014-02-10 | |||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-203 | Warszawa | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-00-02-105 | 140045669 | www.bphtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 324 | 78 | ||
| Koszty funduszu netto | 140 | 33 | ||
| Przychody z lokat netto | 185 | 44 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -19 | -5 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -129 | -31 | ||
| Wynik z operacji | 37 | 9 | ||
| Zobowiązania | 46 | 11 | ||
| Aktywa | 26 042 | 6 279 | ||
| Aktywa netto | 25 996 | 6 268 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 177 557 | 177 557 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 146,41 | 35,30 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,21 | 0,05 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2013 r. | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 pa¼dziernika, 29 listopada i 31 grudnia 2013 r. | ||||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2012 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2013 | roku | 2013 | roku | 2012 | roku | |||||
| Aktywa | 26 042 | 26 208 | 28 704 | 28 704 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 534 | 548 | 817 | 817 | ||||||
| Należności | 812 | 560 | 1 022 | 1 022 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 24 050 | 24 382 | 26 713 | 26 713 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 20 687 | 21 032 | 26 713 | 26 713 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 647 | 707 | 152 | 152 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 46 | 44 | 51 | 51 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 25 996 | 26 164 | 28 653 | 28 653 | ||||||
| Kapitał funduszu | -20 629 | -20 424 | -18 024 | -18 024 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 142 499 | 142 499 | 142 499 | 142 499 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -163 128 | -162 923 | -160 523 | -160 523 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 46 770 | 46 604 | 46 193 | 46 192 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 18 145 | 17 961 | 17 272 | 17 272 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 28 625 | 28 644 | 28 920 | 28 920 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -145 | -16 | 484 | 484 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 25 996 | 26 164 | 28 653 | 28 653 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 177 557 | 178 958 | 195 461 | 195 461 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 146,41 | 146,20 | 146,59 | 146,59 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 172 836 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 146,41 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2013-10-01 | 4 | 2012-10-01 | 4 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | |||
| 2013-12-31 | 2012-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 324 | 1 455 | 383 | 1 570 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 21 | 182 | 0 | 61 | ||
| Przychody odsetkowe | 303 | 1 273 | 383 | 1 507 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 7 | 32 | 8 | 62 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 297 | 1 241 | 375 | 1 445 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Koszty funduszu | 145 | 587 | 158 | 656 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 132 | 535 | 144 | 598 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 5 | 2 | 8 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | 32 | 8 | 34 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 4 | 15 | 4 | 16 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 140 | 582 | 154 | 653 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 185 | 873 | 228 | 918 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -148 | -925 | 424 | 1 000 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -19 | -296 | 198 | -466 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -129 | -629 | 227 | 1 466 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 37 | -52 | 653 | 1 918 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,21 | -0,29 | 3,34 | 9,81 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,21 | -0,29 | 3,34 | 9,81 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2013-10-01 | 4 | 2012-01-01 | 4 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | |||
| 2013-12-31 | 2012-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -168 | -2 657 | -3 708 | -3 708 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 26 164 | 28 653 | 32 361 | 32 361 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 37 | -52 | 1 918 | 1 918 | ||
| przychody z lokat netto | 185 | 873 | 918 | 918 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -19 | -296 | -466 | -466 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -129 | -629 | 1 466 | 1 466 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 37 | -52 | 1 918 | 1 918 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -205 | -2 605 | -5 625 | -5 625 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -205 | -2 605 | -5 625 | -5 625 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -168 | -2 657 | -3 708 | -3 708 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 25 996 | 25 996 | 28 653 | 28 653 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 26 169 | 26 722 | 29 906 | 29 906 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 1 401 | 17 904 | 40 192 | 40 192 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 1 401 | 17 904 | 40 192 | 40 192 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 401 | 17 904 | 40 192 | 40 192 | ||
| saldo zmian | -1 401 | -17 904 | -40 192 | -40 192 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 177 557 | 177 557 | 195 461 | 195 461 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 424 991 | 1 424 991 | 1 424 991 | 1 424 991 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 247 434 | 1 247 434 | 1 229 530 | 1 229 530 | ||
| saldo zmian | 177 557 | 177 557 | 195 461 | 195 461 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 172 836 | 172 836 | 188 877 | 188 877 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,21 | -0,18 | 9,27 | 9,27 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 146,20 | 146,59 | 137,32 | 137,32 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 146,41 | 146,41 | 146,59 | 146,59 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,14 | -0,12 | 6,75 | 6,75 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 146,40 | 144,63 | 138,50 | 138,50 | ||
| data wyceny | 2013-12-30 | 2013-06-28 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 147,73 | 147,73 | 146,59 | 146,59 | ||
| data wyceny | 2013-11-29 | 2013-11-29 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 146,40 | 146,40 | 146,57 | 146,57 | ||
| data wyceny | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 146,41 | 146,41 | 146,59 | 146,59 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,53 | 2,18 | 2,19 | 2,19 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,10 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2013-10-01 | 4 | 2012-10-01 | 4 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | |||
| 2013-12-31 | 2012-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 191 | 2 322 | 1 369 | 5 940 | ||
| Wpływy | 43 504 | 163 249 | 12 366 | 237 800 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 67 | 1 371 | 0 | 1 384 | ||
| Dywidendy | 67 | 182 | 0 | 61 | ||
| Odsetki od obligacji | 0 | 1 189 | 0 | 1 323 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 43 431 | 161 843 | 12 358 | 236 353 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 65 | 371 | 0 | 4 048 | ||
| Obligacje | 209 | 5 793 | 158 | 4 928 | ||
| Prawa pochodne | 51 | 833 | 692 | 1 692 | ||
| Depozty | 43 107 | 154 847 | 11 508 | 225 685 | ||
| Pozostałe | 6 | 35 | 8 | 63 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 6 | 31 | 8 | 62 | ||
| Wydatki | 43 314 | 160 926 | 10 997 | 231 861 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 43 181 | 160 334 | 10 851 | 231 186 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 58 | 3 851 | 0 | 205 | ||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 4 114 | ||
| Prawa pochodne | 77 | 1 142 | 472 | 1 274 | ||
| Depozyty | 43 047 | 155 342 | 10 379 | 225 592 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 130 | 538 | 143 | 605 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 6 | 2 | 7 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 32 | 0 | 34 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 15 | 1 | 28 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -205 | -2 605 | -1 311 | -5 625 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 205 | 2 605 | 1 311 | 5 625 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 205 | 2 605 | 1 311 | 5 625 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -14 | -283 | 58 | 314 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 548 | 817 | 759 | 502 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 534 | 534 | 817 | 817 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FBI2_raport_IV_kwartal_2013_dodatkowa.rtf | |||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2012 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2013 | roku | 2013 | roku | 2012 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 3 462 | 3 363 | 12,91 | 3 460 | 3 351 | 12,78 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 20 736 | 20 687 | 79,44 | 20 939 | 21 032 | 80,25 | 26 203 | 26 713 | 93,07 | 26 203 | 26 713 | 93,07 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 3 | 0,01 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -26 | -0,09 | 0 | -26 | -0,09 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 647 | 647 | 2,48 | 707 | 707 | 2,70 | 152 | 152 | 0,53 | 152 | 152 | 0,53 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| * Wartość instrumentów pochodnych na dzien 31.12.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 3 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| * Wartość instrumentów pochodnych na dzien 30.09.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 0,1 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| * Wartość instrumentów pochodnych na dzien 31.12.2012 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 26 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 400 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 61 | 64 | 0,25 | ||
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 616 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 60 | 65 | 0,25 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 2 450 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 401 | 440 | 1,69 | ||
| Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 532 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 153 | 206 | 0,79 | ||
| EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 456 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 77 | 69 | 0,27 | ||
| GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 4 326 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 38 | 32 | 0,12 | ||
| GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 134 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 50 | 40 | 0,15 | ||
| JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 980 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 87 | 52 | 0,20 | ||
| KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 924 | WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA | 56 | 35 | 0,14 | ||
| KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 2 562 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 433 | 302 | 1,16 | ||
| LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 644 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 83 | 81 | 0,31 | ||
| MBANK S.A. (PLBRE0000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 238 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 84 | 119 | 0,46 | ||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 13 356 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 237 | 217 | 0,83 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 5 810 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 324 | 238 | 0,91 | ||
| POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 30 520 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 183 | 157 | 0,60 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 13 104 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 459 | 517 | 1,98 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 050 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 438 | 471 | 1,81 | ||
| SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 9 310 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 64 | 51 | 0,20 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 19 558 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 90 | 85 | 0,33 | ||
| TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 12 138 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 83 | 119 | 0,46 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 20 470 | 20 736 | 20 687 | 79,44 | |||||||||
| Obligacje | 20 470 | 20 736 | 20 687 | 79,44 | |||||||||
| PS0414 (PL0000105433) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | Rzeczpospolita Polska | 2014-04-25 | stałe, 5,75 | 1 000,00 | 20 470 | 20 736 | 20 687 | 79,44 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 15 | 0 | 3 | 0,01 | |||||||
| FUTURES, Indeks WIG20, FW20H14, 2014-03-21 (PL0GF0004663) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | Rzeczpospolita Polska | Indeks WIG20 | 15 | 0 | 3 | 0,01 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||
| liczba kontraktów ujemna ( pozycja krótka) |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 647 | 647 | 2,48 | ||||||||
| O/N 2D 2014-01-02 | Bank BPH S.A. | Rzeczpospolita Polska | PLN | stałe 1,85 | 647 000,00 | 647 | 647 000,00 | 647 | 2,48 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 20 470 | 20 736 | 20 687 | 79,44 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy | ||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BPH FIZ BI2 Polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2013 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 812 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2013 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 46 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-02-10 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2014-02-10 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2014-02-10 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
