BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-10-01 do 2013-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2014-02-10

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-884 140362803 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Przychody z lokat 247 59

Koszty funduszu netto 127 30

Przychody z lokat netto 120 29

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 169 40

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -4 -1

Wynik z operacji 285 68

Zobowiązania 43 10

Aktywa 23 444 5 653

Aktywa netto 23 401 5 643

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 179 032 179 032

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 130,71 31,52

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,59 0,38

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2013 r.

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 pa¼dziernika, 29 listopada i 31 grudnia 2013 r.

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2012 rok 4 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Aktywa 23 444 23 792 27 327 27 327

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 732 496 843 843

Należności 534 451 796 796

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 21 622 22 560 25 465 25 465

dłużne papiery wartościowe 14 417 15 380 22 105 22 105

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 556 274 223 223

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 11 0 0

Zobowiązania 43 41 49 49

Aktywa netto (I-II) 23 401 23 752 27 278 27 278

Kapitał funduszu -5 246 -4 610 -1 579 -1 579

Kapitał wpłacony 250 000 250 000 250 000 250 000

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -255 246 -254 610 -251 579 -251 579

Dochody zatrzymane 28 031 27 743 27 555 27 555

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 21 960 21 840 21 211 21 211

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 6 072 5 903 6 345 6 345

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 615 619 1 303 1 303

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 23 401 23 752 27 278 27 278

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 179 032 183 956 207 520 207 520

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 130,71 129,12 131,45 131,45

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 175 417

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 130,71

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-10-01 4 2012-10-01 4

2013 2012

do 2013-12-31 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-12-31 2012-12-31

Przychody z lokat 247 1 289 299 1 450

Dywidendy i inne udziały w zyskach 45 390 0 260

Przychody odsetkowe 202 899 299 1 188

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 8 29 8 63

Odsetki od papierów wartościowych 194 870 292 1 105

Odpis dyskonta 0 0 0 21

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 2

Koszty funduszu 134 547 151 645

Wynagrodzenie dla towarzystwa 119 491 136 582

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 3 9 3 11

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 31 9 34

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 1 0 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 4 15 4 17

Koszty pokrywane przez towarzystwo 7 7 5 5

Koszty funduszu netto (II-III) 127 540 146 640

Przychody z lokat netto (I-IV) 120 749 153 810

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 165 -960 952 1 940

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 169 -273 566 525

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -4 -687 386 1 415

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 285 -211 1 105 2 750

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,59 -1,18 5,32 13,25

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,59 -1,18 5,32 13,25

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-10-01 4 2012-01-01 4

2013 2012

do 2013-12-31 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-12-31 2012-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -351 -3 878 -6 530 -6 530

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 23 752 27 278 33 808 33 808

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 285 -211 2 750 2 750

przychody z lokat netto 120 749 810 810

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 169 -273 525 525

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -4 -687 1 415 1 415

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 285 -211 2 750 2 750

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -636 -3 667 -9 280 -9 280

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -636 -3 667 -9 280 -9 280

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -351 -3 878 -6 530 -6 530

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 23 401 23 401 27 278 27 278

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 23 639 24 528 29 082 29 082

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 4 924 28 488 76 213 76 213

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 4 924 28 488 76 213 76 213

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 4 924 28 488 76 213 76 213

saldo zmian -4 924 -28 488 -76 213 -76 213

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 179 032 179 032 207 520 207 520

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 320 968 2 320 968 2 292 480 2 292 480

saldo zmian 179 032 179 032 207 520 207 520

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 175 417 175 417 199 960 199 960

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1,59 -0,74 12,29 12,29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 129,12 131,45 119,16 119,16

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 130,71 130,71 131,45 131,45

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,23 0,56 10,32 10,31

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 130,69 126,47 119,36 119,36

data wyceny 2013-12-30 2013-06-28 2012-05-31 2012-05-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 132,29 132,29 131,45 131,45

data wyceny 2013-11-29 2013-11-29 2012-12-31 2012-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 130,69 130,69 131,37 131,37

data wyceny 2013-12-30 2013-12-30 2012-12-28 2012-12-28

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 130,71 130,71 131,45 131,45

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,54 2,20 2,20 2,20

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 2,00 2,00 2,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,04 0,04 0,04

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,10 0,10 0,10

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-10-01 4 2012-10-01 4

2013 2012

do 2013-12-31 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-12-31 2012-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 872 3 556 2 350 9 621

Wpływy 32 889 104 744 18 415 348 388

Z tytułu posiadanych lokat 143 1 205 23 1 277

Dywidendy 143 390 23 260

Odsetki od obligacji 0 815 0 1 018

Z tytułu zbycia składników lokat 32 740 103 507 18 383 347 047

Akcje i prawa z nimi związane 138 856 7 7 061

Obligacje 957 7 724 531 92 203

Prawa pochodne 483 1 974 935 2 654

Depozyty 31 161 92 953 16 911 245 130

Pozostałe 5 31 8 64

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 5 26 8 63

Wydatki 32 017 101 188 16 065 338 767

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 31 897 100 636 15 924 338 097

Akcje i prawa z nimi związane 124 5 066 10 8 676

Obligacje 0 0 0 83 521

Prawa pochodne 330 2 284 648 2 180

Depozyty 31 443 93 286 15 266 243 720

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 118 496 137 594

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 9 2 10

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 31 0 34

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 1 0 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 15 2 31

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -636 -3 667 -2 235 -9 280

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 636 3 667 2 235 9 280

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 636 3 667 2 235 9 280

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 236 -111 115 341

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 496 843 727 502

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 732 732 843 843

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI3_raport_IV_kwartal_2013_dodatkowa.rtf

4 kwartał 3 kwartał 2012 rok 4 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 6 914 7 206 30,74 6 909 7 180 30,18 2 797 3 360 12,30 2 797 3 360 12,30

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 14 120 14 417 61,50 15 033 15 380 64,64 21 328 22 105 80,89 21 328 22 105 80,89

Instrumenty pochodne 0 27 0,11 0 1 0,00 0 -37 -0,14 0 -37 -0,14

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 556 556 2,37 274 274 1,15 223 223 0,82 223 223 0,82

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 27 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na 30.09.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 1 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2012 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 37 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 000 RZECZPOSPOLITA POLSKA 136 138 0,59

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 320 RZECZPOSPOLITA POLSKA 113 139 0,59

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 5 250 RZECZPOSPOLITA POLSKA 822 942 4,02

Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 140 RZECZPOSPOLITA POLSKA 328 442 1,88

EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 120 RZECZPOSPOLITA POLSKA 165 149 0,63

GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 9 270 RZECZPOSPOLITA POLSKA 80 69 0,29

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 430 RZECZPOSPOLITA POLSKA 84 86 0,37

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 100 RZECZPOSPOLITA POLSKA 179 112 0,48

KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 980 WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA 125 75 0,32

KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 5 490 RZECZPOSPOLITA POLSKA 767 648 2,76

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 380 RZECZPOSPOLITA POLSKA 165 174 0,74

MBANK S.A. (PLBRE0000012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 510 RZECZPOSPOLITA POLSKA 148 255 1,09

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 28 620 RZECZPOSPOLITA POLSKA 528 466 1,99

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 12 450 RZECZPOSPOLITA POLSKA 571 510 2,18

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 65 400 RZECZPOSPOLITA POLSKA 323 337 1,44

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 28 080 RZECZPOSPOLITA POLSKA 959 1 107 4,72

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 250 RZECZPOSPOLITA POLSKA 841 1 010 4,31

SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 19 950 RZECZPOSPOLITA POLSKA 127 109 0,47

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 41 910 RZECZPOSPOLITA POLSKA 202 183 0,78

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 26 010 RZECZPOSPOLITA POLSKA 253 255 1,09

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 13 920 14 120 14 417 61,50

Obligacje 13 920 14 120 14 417 61,50

PS0415 (PL0000105953) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Polski RZECZPOSPOLITA POLSKA 2015-04-25 stałe 5,50 1 000,00 13 920 14 120 14 417 61,50

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 160 0 27 0,11

FUTURES, Indeks WIG20, FW20H14, 2014-03-21 (PL0GF0004663) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Rzeczpospolita Polska Indeks WIG20 160 0 27 0,11

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

nie dotyczy

liczba kontraktów ujemna (pozycja krótka)

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 556 556 2,37

O/N 2D 2014-01-02 Bank BPH S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN stałe 1,85 556 000,00 556 556 000,00 556 2,37

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 13 920 14 120 14 417 61,50

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BPH FIZ BI3 Polityka rachunkowości.pdf

4 kwartał

2013 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 527

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 7

4 kwartał

2013 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 43

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-02-10 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2014-02-10 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2014-02-10 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .