BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-10-01 do 2013-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2014-02-10

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-03-984 140465839 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Przychody z lokat 668 160

Koszty funduszu netto 460 110

Przychody z lokat netto 208 50

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -243 -58

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 38 9

Wynik z operacji 3 1

Zobowiązania 152 37

Aktywa 59 141 14 260

Aktywa netto 58 989 14 224

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 485 922 485 922

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 121,40 29,27

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,01 0,00

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2013 r.

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 pa¼dziernika, 29 listopada i 31 grudnia 2013 r.

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2012 rok 4 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Aktywa 59 141 61 196 69 577 69 577

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 662 1 750 1 181 1 181

Należności 1 522 1 232 1 809 1 809

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 55 064 58 007 66 552 66 552

dłużne papiery wartościowe 42 334 45 322 52 852 52 852

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 893 193 35 35

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 15 0 0

Zobowiązania 152 150 175 175

Aktywa netto (I-II) 58 989 61 046 69 403 69 403

Kapitał funduszu 27 757 29 816 36 828 36 828

Kapitał wpłacony 768 925 768 925 768 925 768 925

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -741 168 -739 109 -732 097 -732 097

Dochody zatrzymane 29 961 29 996 29 604 29 604

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 39 815 39 607 38 555 38 555

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -9 854 -9 611 -8 950 -8 950

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 272 1 234 2 970 2 970

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 58 989 61 046 69 403 69 403

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 485 922 502 885 560 390 560 390

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 121,40 121,39 123,85 123,85

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 468 661

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 121,40

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-10-01 4 2012-10-01 4

2013 2012

do 2013-12-31 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-12-31 2012-12-31

Przychody z lokat 668 3 193 627 2 989

Dywidendy i inne udziały w zyskach 80 689 0 687

Przychody odsetkowe 589 2 504 627 2 300

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 21 60 92 174

Odsetki od papierów wartościowych, 568 2 444 535 1 667

Odpis dyskonta 0 0 0 460

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 1

Koszty funduszu 460 1 932 430 1 691

Wynagrodzenie dla towarzystwa 438 1 839 408 1 607

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 4 16 2 11

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 50 11 46

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 1 1 2

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 5 28 8 25

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 460 1 932 430 1 691

Przychody z lokat netto (I-IV) 208 1 261 198 1 298

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -206 -2 603 1 822 2 573

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -243 -904 -84 284

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 38 -1 699 1 906 2 289

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 3 -1 342 2 020 3 871

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,01 -2,76 3,60 6,91

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,01 -2,76 3,60 6,91

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-10-01 4 2012-01-01 4

2013 2012

do 2013-12-31 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-12-31 2012-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -2 056 -10 413 8 595 8 596

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 61 046 69 403 60 807 60 807

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 3 -1 342 3 871 3 871

przychody z lokat netto 208 1 261 1 298 1 298

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -243 -904 284 284

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 38 -1 699 2 289 2 289

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 3 -1 342 3 871 3 871

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -2 059 -9 071 4 725 4 725

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 19 279 19 279

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -2 059 -9 071 -14 555 -14 555

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -2 056 -10 413 8 595 8 596

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 58 989 58 989 69 403 69 403

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 59 965 63 368 55 432 55 432

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 16 963 74 468 38 550 38 550

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 16 963 74 468 38 550 38 550

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 162 011 162 011

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 16 963 74 468 123 461 123 461

saldo zmian -16 963 -74 468 38 550 38 550

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 485 922 485 922 560 390 560 390

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 7 658 464 7 658 464 7 658 464 7 658 464

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 7 172 542 7 172 542 7 098 074 7 098 074

saldo zmian 485 922 485 922 560 390 560 390

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 468 661 468 661 543 929 543 929

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,01 -2,45 7,33 7,32

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 121,39 123,85 116,52 116,52

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 121,40 121,40 123,85 123,85

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,00 -1,98 6,29 6,28

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 121,38 120,86 115,20 115,20

data wyceny 2013-12-30 2013-06-28 2012-05-31 2012-05-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 122,53 122,64 123,85 123,85

data wyceny 2013-11-29 2013-05-31 2012-12-31 2012-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 121,38 121,38 123,80 123,80

data wyceny 2013-12-30 2013-12-30 2012-12-28 2012-12-28

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 121,40 121,40 123,85 123,85

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,77 3,05 3,05 3,05

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,73 2,90 2,90 2,90

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,02 0,02 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,08 0,08 0,08

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-10-01 4 2012-10-01 4

2013 2012

do 2013-12-31 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-12-31 2012-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 972 9 552 -16 228 -4 547

Wpływy 55 076 198 763 18 711 609 535

Z tytułu posiadanych lokat 295 3 156 241 2 700

Dywidendy 253 689 99 687

Odsetki od obligacji 41 2 467 143 2 013

Z tytułu zbycia składników lokat 54 767 195 555 18 377 606 661

Akcje i prawa z nimi związane 244 1 654 29 4 142

Obligacje 2 977 10 014 1 904 242 004

Bony skarbowe 0 0 0 53 000

Prawa pochodne 1 383 5 589 304 1 249

Depozty 50 163 178 298 16 140 306 266

Pozostałe 13 52 93 174

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 13 52 93 174

Wydatki 53 104 189 211 34 939 614 082

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 52 661 187 256 34 571 612 400

Akcje i prawa z nimi związane 218 1 590 39 13 448

Obligacje 0 0 19 360 238 482

Bony skarbowe 0 0 0 52 609

Prawa pochodne 1 580 6 509 421 1 588

Depozyty 50 863 179 156 14 751 306 273

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 437 1 860 360 1 589

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 4 14 5 11

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 49 0 46

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 12 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 1 1 2

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 2 19 2 35

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 059 -9 071 16 274 4 725

Wpływy 0 0 19 279 19 279

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 19 279 19 279

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 2 059 9 071 3 006 14 555

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2 059 9 071 3 006 14 555

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -87 481 46 178

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 750 1 181 1 136 1 004

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 662 1 662 1 181 1 181

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI4_raport_IV_kwartal_2013_dodatkowa.rtf

4 kwartał 3 kwartał 2012 rok 4 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 11 844 12 730 21,52 11 842 12 685 20,73 11 949 13 700 19,69 11 949 13 700 19,69

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 41 985 42 334 71,58 44 906 45 322 74,06 51 618 52 852 75,96 51 618 52 852 75,96

Instrumenty pochodne 0 37 0,06 0 -25 -0,04 0 -15 0,02 0 -15 0,02

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 893 893 1,51 193 193 0,32 35 35 0,05 35 35 0,05

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 37 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na 30.09.2013 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 25 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2012 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 15 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 5 300 RZECZPOSPOLITA POLSKA 259 244 0,41

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 332 RZECZPOSPOLITA POLSKA 184 245 0,41

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 9 275 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 444 1 665 2,82

Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 014 RZECZPOSPOLITA POLSKA 579 781 1,32

EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 5 512 RZECZPOSPOLITA POLSKA 291 263 0,44

GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 16 377 RZECZPOSPOLITA POLSKA 114 122 0,21

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 4 293 RZECZPOSPOLITA POLSKA 118 152 0,26

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 710 RZECZPOSPOLITA POLSKA 319 197 0,33

KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 498 WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA 233 133 0,23

KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 9 699 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 236 1 144 1,94

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 438 RZECZPOSPOLITA POLSKA 309 307 0,52

MBANK S.A. (PLBRE0000012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 901 RZECZPOSPOLITA POLSKA 229 451 0,76

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 50 562 RZECZPOSPOLITA POLSKA 967 823 1,39

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 21 995 RZECZPOSPOLITA POLSKA 828 902 1,52

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 115 540 RZECZPOSPOLITA POLSKA 449 595 1,01

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 49 608 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 677 1 956 3,31

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 975 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 307 1 785 3,02

SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 35 245 RZECZPOSPOLITA POLSKA 212 193 0,33

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 74 041 RZECZPOSPOLITA POLSKA 375 324 0,55

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 45 951 RZECZPOSPOLITA POLSKA 715 450 0,76

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 40 870 41 985 42 334 71,58

Obligacje 40 870 41 985 42 334 71,58

PS0415 (PL0000105953) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Polski RZECZPOSPOLITA POLSKA 2015-04-25 stałe 5,50 1 000,00 40 000 41 121 41 428 70,05

PS1016 (PL0000106795) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Polski RZECZPOSPOLITA POLSKA 2016-10-25 stałe 4,75 1 000,00 870 864 906 1,53

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 310 0 37 0,06

FUTURES, Indeks WIG20, FW20H14, 2014-03-21 (PL0GF0004663) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Rzeczpospolita Polska Indeks WIG20 310 0 37 0,06

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

nie dotyczy

liczba kontraktów ujemna (pozycja krótka)

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 893 893 1,51

O/N 2D 2014-01-02 Bank BPH S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN stałe 1,85 893 000,00 893 893 000,00 893 1,51

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 40 870 41 985 42 334 71,58

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BPH FIZ BI4 Polityka rachunkowości.pdf

4 kwartał

2013 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1 522

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał

2013 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 152

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-02-10 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2014-02-10 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2014-02-10 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .