FALSEkorekta
Raport bieżący nr5/2014
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy
Podstawa prawna:§ 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania:2014-02-12
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ ANIPOPEMA TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-107WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PRÓŻNA9
(ulica)( numer)
(0-22) 236-93-00(0-22) 236-93-90[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
www.ipopema.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
OKREŚLENIE ZDARZENIA
TRUE
TRUE
9 950 000,00
PLN
FALSE
FALSE
OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI
TRUEFALSETRUE
SPV Support 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna
Warszawa
SZCZEGÓŁY UMOWY
2014-02-11
Przedmiotem znaczącej umowy jest weksel własny zupełny wystawiony przez SPV Support 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna
Wartość nominalna weksla wynosi 9 600 000,00 zł, weksel jest oprocentowany 4% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu będą liczone wg formuły Act\360).
Fundusz przyjmuje od Wystawcy weksel w zamian za częściową spłatę weksla wystawionego w dniu 27 czerwca 2011 roku na kwotę 10.250.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) (zwanego dalej "Wekslem rolowanym") dokonaną w dniu 11 lutego 2014 roku w kwocie 1.470.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) oraz w zamian za wydanie Weksla rolowanego. Wydanie Weksla rolowanego przez Fundusz w zamian za Weksel nastąpi do dnia 14 lutego 2014 roku. Przyjęcie Weksla przez Fundusz stanowi całkowitą spłatę zobowiązania Wystawcy z Weksla rolowanego.
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 44) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r. nr 33, poz. 259; z pó¼n. zm.), Fundusz zawarł znaczącą umowę w rozumieniu ww. rozporządzenia, ponieważ wartość umowy przekracza 10 % wartości aktywów netto Funduszu. Dodatkowo łączna wartość wszystkich umów zawartych w okresie krótszym niż 12 miesięcy z jednym podmiotem i podmiotami zależnymi spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia.
Fundusz wraz z jednostką zależną od Funduszu SPV Support 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna zawarł w okresie 12 miesięcy z SPV Support 3 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółką komandytowo-akcyjną, umowy na łączną kwotę 9 950 000,00 zł, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy. Istotne warunki poprzedniej umowy: umowa zawarta z SPV Support 3 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółką komandytowo-akcyjną przez SPV Support 3 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółkę komandytowo-akcyjną, dotycząca zakupu weksla, data zawarcia umowy 12 września 2013 r., wartość nominalna weksla wynosi 100 000,00 zł, weksel jest oprocentowany 4% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu będą liczone wg formuły Act\360), weksel będzie przedstawiony do zaznaczenia wizy nie pó¼niej niż 30 czerwca 2014 r. zapłata za weksel nastąpi w ciągu 7 dni od okazania.
PlikOpis
2014-02-12 Maciej Jasiński Wiceprezes Zarządu
2014-02-12 Aleksander Widera Wiceprezes Zarządu