MDI ENERGIA S.A. - formularz raportu kwartalnego

TRUE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny Q 3 / 2016

(kwartał) (rok)

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2016-11-16

MDI ENERGIA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

MDI ENERGIA S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

02-681 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Aleja Wyścigowa 6

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

www.mdienergia.pl

(e-mail) (www)

526-10-33-372 010960117

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 127 008 160 991 29 072 38 714

Koszt własny sprzedaży 118 316 150 718 27 082 36 243

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 152 6 967 1 408 1 675

Zysk (strata) brutto 4 774 6 038 1 093 1 452

Zysk (strata) netto 5 267 6 340 1 206 1 525

Liczba udziałów/akcji w sztukach 46 108 506 12 000 000 46 108 506 12 000 000

Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,11 0,53 0,03 0,13

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -13 482 245 -3 086 59

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - -49 - -12

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -339 14 794 -78 3 558

na dzień 30.09.2016 na dzień 31.12.2015 na dzień 30.09.2016 na dzień 31.12.2015

Aktywa trwałe 44 201 31 130 10 251 7 305

Aktywa obrotowe 66 845 105 984 15 502 24 870

Kapitał własny 31 618 26 351 7 333 6 184

Zobowiązania długoterminowe 6 473 16 524 1 501 3 878

Zobowiązania krótkoterminowe 72 955 94 239 16 919 22 114

Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,69 2,20 0,16 0,52

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr 58/2016 z dnia 2016-11-16 o treści:

Plik Opis

199_raport-biezacy-582016.pdf Raport bieżący 58/2016

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

MDI ENERGIA_RAPORT 30.09.2016 (2).pdf Raport kwartalny MDI ENERGIA SA za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-11-16 Grzegorz Sochacki Prezes Zarządu

2016-11-16 Mirosław Markiewicz Wiceprezes Zarządu

2016-11-16 Magdalena Bartkowiak Główny Księgowy