HELIO S.A. - Zawarcie z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. umowy dotyczącej dyskonta wierzytelności z kontraktów handlowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2016

Data sporządzenia: 2016-09-19

Skrócona nazwa emitenta

HELIO S.A.

Temat

Zawarcie z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. umowy dotyczącej dyskonta wierzytelności z kontraktów handlowych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd HELIO S.A. informuje, że w dniu 19 września 2016 r. HELIO S.A. („Cedent”) zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. („Bank”) Umowę Ramową dotyczącą Dyskonta Wierzytelności z Kontraktów Handlowych. Przedmiotem Umowy Ramowej jest określenie warunków i zasad nabywania przez Bank od Cedenta wierzytelności pieniężnych przysługujących Cedentowi od jego Kontrahenta objętego finansowaniem (Jeronimo Martins Polska S.A.), a wynikających z zawartych pomiędzy Cedentem a Kontrahentem umów handlowych lub wszelkich oświadczeń woli, na podstawie których Cedent realizuje sprzedaż towarów i usług, oraz określenie warunków i zasad dokonywania zapłaty za nabywane wierzytelności. Zgodnie z zawartą Umową Ramową Cedent uzyskuje prawo przedstawiania Bankowi do wykupu wierzytelności przysługujących mu od wskazanego w Umowie Ramowej Kontrahenta. Bank może nabywać wierzytelności od Cedenta na podstawie wniosku składanego przez Kontrahenta (na podstawie udzielonego przez Cedenta pełnomocnictwa) za pośrednictwem dedykowanego systemu elektronicznego przetwarzania i transmisji danych (bankowości elektronicznej), jak również w formie pisemnej. Bank zapłaci Cedentowi cenę za każdą z wierzytelności w kwocie stanowiącej równowartość kwoty wierzytelności pomniejszoną o kwotę prowizji oraz odsetek skalkulowanych w stosunku do każdej z osobna nabytej wierzytelności, zgodnie ze sposobem wyliczenia określonym w Umowie Ramowej powiększonych o należny podatek od towarów i usług. W Umowie Ramowej strony nie wskazały limitu wierzytelności mogących być przedmiotem wykupu. Umowa Ramowa została zawarta na okres do dnia 01 września 2017 r., przy czym ustalono, że uważa się ją za przedłużoną na kolejne okresy jednego roku, jeśli którakolwiek ze Stron nie zawiadomi o zamiarze nieprzedłużania Umowy Ramowej najpóźniej na jeden miesiąc przed upływem każdego kolejnego rocznego okresu jej obowiązywania. Pozostałe postanowienia umowy ramowej nie odbiegają od postanowień stosowanych powszechnie w tego typu umowach. Emitent uznał niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy pozyskania istotnego źródła finansowania działalności bieżącej Spółki, poprawiającego elastycznie jej płynność i pozycję finansową, w tym w szczególności w okresach sezonowego wzrostu sprzedaży. Jednocześnie Zarząd Spółki wyjaśnia, że zawarcie niniejszej umowy nie oznacza rezygnacji z odnowienia dotychczasowego kredytu w rachunku bieżącym w Banku Handlowym w Warszawie S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HELIO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

HELIO S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-083 Wyględy

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stołeczna 26

(ulica) (numer)

(0 22) 796 32 16 (0 22) 752 09 21

(telefon) (fax)

[email protected] www.helio.pl

(e-mail) (www)

1181694514 015533555

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-09-19 Justyna Wąsowicz Wiceprezes Zarządu