| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2014 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2014 | obejmujący okres | od 2015-04-01 do 2015-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2015-08-31 | |||||||||||||||
| HELIO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HELIO S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 05-083 | Wyględy | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Stołeczna | 26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0 22) 796 32 16 | (0 22) 752 09 21 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.helio.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1181694514 | 015533555 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-06-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-06-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-06-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 98 822 | 104 239 | 23 715 | 24 859 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 051 | 5 152 | 732 | 1 229 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 448 | 4 911 | 587 | 1 171 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 954 | 3 949 | 469 | 942 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 715 | -683 | 172 | -163 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 955 | -167 | -469 | -40 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 134 | 1 374 | 32 | 328 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 106 | 524 | -265 | 125 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 73 137 | 68 052 | 17 437 | 16 355 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 431 | 19 300 | 5 348 | 4 638 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 686 | 8 256 | 1 594 | 1 984 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 076 | 10 627 | 3 594 | 2 554 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 50 706 | 48 752 | 12 089 | 11 717 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 596 | 601 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,39 | 0,79 | 0,09 | 0,19 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,14 | 9,75 | 2,42 | 2,34 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-08-31 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-06-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2015-03-31 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2014-06-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 25 676 | 25 929 | 25 371 | 25 371 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 | 8 | 22 | 22 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 25 365 | 25 617 | 25 131 | 25 131 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 308 | 304 | 218 | 218 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 308 | 304 | 218 | 218 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 47 461 | 73 429 | 42 681 | 42 681 | ||
| Zapasy | 30 511 | 34 495 | 28 596 | 28 596 | ||
| Należności krótkoterminowe | 16 153 | 33 524 | 12 138 | 12 138 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 16 153 | 33 524 | 12 138 | 12 138 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 467 | 4 990 | 1 573 | 1 573 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 467 | 4 990 | 1 573 | 1 573 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 467 | 4 990 | 1 573 | 1 573 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 330 | 420 | 374 | 374 | ||
| A k t y w a r a z e m | 73 137 | 99 358 | 68 052 | 68 052 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 50 706 | 51 899 | 48 752 | 48 752 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 46 252 | 46 252 | 42 303 | 42 303 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 954 | 3 147 | 3 949 | 3 949 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 431 | 47 459 | 19 300 | 19 300 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 669 | 713 | 417 | 417 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 | 24 | 25 | 25 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 633 | 683 | 358 | 358 | ||
| długoterminowa | 54 | 41 | 41 | 41 | ||
| krótkoterminowa | 579 | 642 | 317 | 317 | ||
| Pozostałe rezerwy | 20 | 6 | 34 | 34 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 20 | 6 | 34 | 34 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 686 | 7 079 | 8 256 | 8 256 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 686 | 7 079 | 8 256 | 8 256 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 076 | 39 667 | 10 627 | 10 627 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 14 919 | 39 510 | 10 439 | 10 439 | ||
| Fundusze specjalne | 157 | 157 | 188 | 188 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 73 137 | 99 358 | 68 052 | 68 052 | ||
| Wartość księgowa | 50 706 | 51 899 | 48 752 | 48 752 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,14 | 10,38 | 9,75 | 9,75 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-06-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2015-03-31 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2014-06-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 473 | 0 | 0 | 0 | ||
| akredytywy dokumentowe | 473 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 473 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2014 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-06-30 | 4 kwartał / 2013 okres od 2014-04-01 do 2014-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 903 | 98 822 | 18 138 | 104 239 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 146 | 18 495 | 2 540 | 20 649 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14 757 | 80 327 | 15 598 | 83 590 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 690 | 71 244 | 12 531 | 74 122 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 879 | 13 759 | 2 214 | 16 511 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 811 | 57 485 | 10 317 | 57 611 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 213 | 27 578 | 5 607 | 30 117 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 884 | 18 184 | 4 470 | 18 669 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 164 | 5 131 | 1 302 | 5 489 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -835 | 4 263 | -165 | 5 959 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 16 | 22 | 41 | 68 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 | 13 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 9 | 9 | 41 | 68 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 315 | 1 234 | 337 | 875 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 145 | 145 | 0 | 10 | ||
| Inne koszty operacyjne | 170 | 1 089 | 337 | 865 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 134 | 3 051 | -461 | 5 152 | ||
| Przychody finansowe | 30 | 186 | 301 | 697 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 30 | 134 | 288 | 423 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 0 | 52 | 13 | 274 | ||
| Koszty finansowe | 273 | 789 | 9 | 938 | ||
| Odsetki w tym: | 181 | 789 | 9 | 938 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 92 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 377 | 2 448 | -169 | 4 911 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 377 | 2 448 | -169 | 4 911 | ||
| Podatek dochodowy | -184 | 494 | 0 | 962 | ||
| część bieżąca | -172 | 593 | 1 | 1 029 | ||
| część odroczona | -12 | -99 | -1 | -67 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 193 | 1 954 | -169 | 3 949 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -1 193 | 1 954 | -169 | 3 949 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,24 | 0,39 | -0,03 | 0,79 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2014 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-06-30 | rok 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-06-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 51 899 | 48 752 | 44 803 | 44 803 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 51 899 | 48 752 | 44 803 | 44 803 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 46 252 | 42 303 | 38 253 | 38 253 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 3 949 | 4 050 | 4 050 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 949 | 4 050 | 4 050 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 3 949 | 4 050 | 4 050 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 46 252 | 46 252 | 42 303 | 42 303 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 3 949 | 4 050 | 4 050 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 3 949 | 4 050 | 4 050 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 3 949 | 4 050 | 4 050 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 949 | 4 050 | 4 050 | ||
| przekazanie na kapitał zapasowy | 0 | 3 949 | 4 050 | 4 050 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | -1 193 | 1 954 | 3 949 | 3 949 | ||
| zysk netto | 1 954 | 3 949 | 3 949 | |||
| strata netto | -1 193 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 50 706 | 50 706 | 48 752 | 48 752 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50 706 | 50 706 | 48 752 | 48 752 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2014 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-06-30 | 4 kwartał / 2013 okres od 2014-04-01 do 2014-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 193 | 1 954 | -169 | 3 949 | ||
| Korekty razem | 17 520 | -1 239 | 9 506 | -4 632 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 463 | 1 887 | 479 | 1 910 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 150 | 655 | -279 | 371 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -7 | -13 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -44 | 252 | 51 | 100 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 984 | -1 914 | 3 288 | -5 809 | ||
| Zmiana stanu należności | 17 371 | -4 015 | 7 463 | -782 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 483 | 1 955 | -1 615 | -342 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 86 | -46 | 119 | -80 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 16 327 | 715 | 9 337 | -683 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 37 | 147 | 0 | 566 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 | 13 | 0 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 30 | 134 | 0 | 566 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 30 | 134 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 566 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 374 | 2 102 | 104 | 733 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 374 | 2 102 | 104 | 733 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -337 | -1 955 | -104 | -167 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 2 556 | 279 | 3 944 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 2 556 | 0 | 3 944 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 279 | 0 | ||
| Wydatki | 20 513 | 2 422 | 10 819 | 2 570 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 20 312 | 1 548 | 10 795 | 1 548 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 21 | 85 | 24 | 84 | ||
| Odsetki | 180 | 789 | 0 | 938 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -20 513 | 134 | -10 540 | 1 374 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 523 | -1 106 | -1 307 | 524 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 523 | -1 106 | -1 307 | 524 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 990 | 1 573 | 2 880 | 1 049 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 467 | 467 | 1 573 | 1 573 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q_2014_4-zal1.pdf | Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015 trwającego od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. | ||
