ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2015-08-31

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 POZNAÑ

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. WOLNOŚCI 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855 73 22 (0-61) 855 73 21

(telefon) (fax) (e-mail)

2090001115 300889464 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 2015-08-31

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

Wprowadzenie FRN 2.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu

Plik Opis

Plik Opis

List Prezesa do uczestników FRN2.pdf Pismo Prezesa Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

FRN2 oświadczenie zarządu.pdf Oświadczenie Zarządu

Plik Opis

FRN2_Sprawozdanie_emitenta.pdf Sprawozdanie z działalności emitenta

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2014 rok

2015 roku

Przychody z lokat 1 135 23 995

Koszty funduszu netto 1 619 3 464

Przychody z lokat netto -484 20 531

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -224 2 675

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 479 -32 151

Wynik z operacji -229 -8 945

Zobowiązania 541 536

Aktywa 114 685 114 909

Aktywa netto 114 144 114 373

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 553 600 1 553 600

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 73,47 73,62

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,15 -5,76

1 półrocze 2014 rok

2015 roku

Aktywa 114 685 114 909

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 686 1 968

Należności 68 646

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 5 695 8 181

dłużne papiery wartościowe 5 695 8 181

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 106 297 36 114

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 7

Zobowiązania 541 536

Aktywa netto (I-II) 114 144 114 373

Kapitał funduszu 162 655 162 655

Kapitał wpłacony 209 836 209 836

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -47 181 -47 181

Dochody zatrzymane 33 373 34 081

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 3 551 4 035

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 29 822 30 046

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -81 884 -82 363

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 114 144 114 373

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 553 600 1 553 600

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 73,47 73,62

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 553 600

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 73,47

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami

objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną

część sprawozdania finansowego.

od 2015-01-01 od 2014-01-01 od 2014-01-01

do 2015-06-30 do 2014-12-31 do 2014-06-30

Przychody z lokat 1 135 23 995 2 840

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe 1 135 4 769 2 840

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe 19 226

w tym z tytułu rozwiązania rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto 19 226

Koszty funduszu 1 619 3 464 7 944

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 596 3 340 1 730

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 1 2 1

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 7 41 31

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 50 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe 1 1

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 15 30 6 180

w tym z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto 6 165

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 1 619 3 464 7 944

Przychody z lokat netto (I-IV) -484 20 531 -5 104

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 255 -29 476 -296

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -224 2 675 2 671

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 479 -32 151 -2 967

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji -229 -8 945 -5 400

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,15 -5,20 -3,48

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,15 -5,20 -3,48

od 2015-01-01 od 2014-01-01

do 2015-06-30 do 2014-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 114 373 170 499

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -229 -8 945

przychody z lokat netto -484 20 531

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -224 2 675

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 479 -32 151

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -229 -8 945

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -47 181

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -47 181

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -229 -56 126

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 114 144 114 373

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 113 874 139 754

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 609 653

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 609 653

saldo zmian -609 653

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 553 600 1 553 600

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 609 653 609 653

saldo zmian 1 553 600 1 553 600

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 553 600 1 553 600

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 73,62 78,82

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 73,47 73,62

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,41 -6,60

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 72,88 73,62

data wyceny 2015-04-30 2014-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 73,49 79,14

data wyceny 2015-01-30 2014-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 72,88 75,16

data wyceny 2015-04-30 2014-10-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 73,47 73,62

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,87 2,48

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,83 2,39

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2015-01-01 od 2014-01-01 od 2014-01-01

do 2015-06-30 do 2014-12-31 do 2014-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -2 300 41 794 40 850

Wpływy 2 861 248 852 242 668

Z tytułu posiadanych lokat 33 424 308

Z tytułu zbycia składników lokat 2 828 248 428 242 360

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 5 161 207 058 201 818

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 3 540 203 489 199 921

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 591 3 446 1 839

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 2 1

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 14 41 40

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 50 1

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 15 30 16

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 3 018 -39 978 -39 984

Wpływy 3 018 7 203 7 197

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 2 906 6 701 6 701

Odsetki 112 502 496

Pozostałe

Wydatki 47 181 47 181

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 47 181 47 181

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 718 1 816 866

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 968 152 152

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 686 1 968 1 018

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa FRN2.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu

Plik Opis

FRN2 Oświadczenie Zarządu prawdziwość i rzetelność.pdf Oświadczenie Zarządu Towarzystwa o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

Plik Opis

FRN2 oświadczenie depozytariusza.pdf Oświadczenie Depozytariusza

Plik Opis

FRN2 raport biegłego.pdf Opinia podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych

1 półrocze 2014 rok

2015 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 183 211 105 135 91,67 113 413 34 019 29,61

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 5 500 5 695 4,97 8 002 8 181 7,12

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 5 165 1 162 1,01 5 215 2 095 1,82

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PD 3 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 361 310 Rzeczpospolita Polska 71 333 34 253 29,87

PD 4 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 232 592 Rzeczpospolita Polska 24 447 25 144 21,92

PD 5 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 22 560 Rzeczpospolita Polska 7 608 2 372 2,07

PK 16 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 404 000 Rzeczpospolita Polska 21 302 15 966 13,92

PK 3 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 117 064 Rzeczpospolita Polska 20 920 14 685 12,80

PK 7 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 123 604 Rzeczpospolita Polska 37 601 12 715 11,09

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 5 700 5 500 5 695 4,97

Obligacje 5 700 5 500 5 695 4,97

OK0715 (PL0000107405) Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2015-07-25 Zerowy kupon (0,00%) 1 000,00 5 700 5 500 5 695 4,97

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PD 2 Sp. z o.o. w likwidacji PD 2 Sp. z o.o. w likwidacji Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 66 20 0,02

PD 3 Sp. z o.o.* PD 3 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 65 0 0,00

PD 4 Sp. z o.o. PD 4 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 65 58 0,05

PD 5 Sp. z o.o. PD 5 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 48 0,04

PK 12 Sp. z o.o. w likwidacji PK 12 Sp. z o.o. w likwidacji Warszawa Rzeczpospolita Polska 11 800 1 057 775 0,68

PK 16 Sp. z o.o. PK 16 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 700 3 539 99 0,08

PK 3 Sp. z o.o. PK 3 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 119 44 0,04

PK 7 Sp. z o.o. PK 7 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 3 000 204 118 0,10

* Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne

kapitały własne. Fundusz nie utworzył rezerwy

na aktualizację zaangażowania kapitałowego

w Spółce Celowej PD 3 Sp. z o.o. ze względu

na brak powzięcia przez Fundusz obowiązku

lub dokonania płatności w imieniu spółki

(Nota 1 Polityka rachunkowości pkt 1 c) ust.3 a)).

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości FRN2.pdf Nota 1. Polityka rachunkowości

1 półrocze

2015 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

1 półrocze

2015 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 541

w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie 541

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 2 686

ING Bank Śląski S.A. zł 2 686 2 686

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 3 091

ING Bank Śląski S.A. zł 3 091 3 091

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Plik Opis

Nota 5. Ryzyka FRN 2.pdf Nota 5. Ryzyka

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

2015 roku

w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 44

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -224 435

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 1 596

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-08-31 Jacek Marcinowski Prezes Zarządu

2015-08-31 Grzegorz Borowski Członek Zarządu

2015-08-31 Marlena Janota Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-08-31 Aleksandra Juszczyk Dyrektor Działu Wycen i Sprawozdawczości