| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 20 | / | 2015 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2015-07-28 | |||||||||||||
| FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN | WARSAW EQUITY TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-549 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PIĘKNA | 18 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| 22 440 73 50 | 22 468 08 20 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 1080003744 | 141164519 | www.warsawequitytfi.com | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| 2015-06-30 | |||
| PLN | |||
| 1 470,74 | |||
| 1 458,97 | |||
| Pożyczka stanowiąca część aktywów funduszu została wyceniona zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Rachunkowości przy użyciu skorygowanej ceny nabycia przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. W wyniku przeoczenia pracownika firmy prowadzącej księgi rachunkowe funduszu, nie uwzględniono dyskonta o jakie wycena tej pożyczki została pomniejszona w dokumencie wyceny udziałów spółki i pożyczki udzielonej tej spółce znajdującej się w portfelu Funduszu sporządzonym przez niezależny podmiot. | |||
| Fundusz nie wykupował certyfikatów po niewłaściwie wyliczonej wartości aktywów netto przypadającej na certufikat inwestycyjny z dnia 30 czerwca 2015 roku | |||
| 2015-07-28 | Jerzy Krok | Prezes Zarządu | |||
