FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

FALSE korekta

Raport bieżący nr 20 / 2015

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2015-07-28

FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN WARSAW EQUITY TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-549 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PIĘKNA 18

(ulica) ( numer)

22 440 73 50 22 468 08 20 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080003744 141164519 www.warsawequitytfi.com

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

2015-06-30

PLN

1 470,74

1 458,97

Pożyczka stanowiąca część aktywów funduszu została wyceniona zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Rachunkowości przy użyciu skorygowanej ceny nabycia przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. W wyniku przeoczenia pracownika firmy prowadzącej księgi rachunkowe funduszu, nie uwzględniono dyskonta o jakie wycena tej pożyczki została pomniejszona w dokumencie wyceny udziałów spółki i pożyczki udzielonej tej spółce znajdującej się w portfelu Funduszu sporządzonym przez niezależny podmiot.

Fundusz nie wykupował certyfikatów po niewłaściwie wyliczonej wartości aktywów netto przypadającej na certufikat inwestycyjny z dnia 30 czerwca 2015 roku

2015-07-28 Jerzy Krok Prezes Zarządu