| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport półroczny SA-P | 2015 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2015 | obejmujące okres | od 2015-01-01 do 2015-06-30 | |||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2014 | obejmujące okres | od 2014-01-01 do 2014-06-30 | |||||||||||||
| data przekazania: | 2015-08-31 | |||||||||||||||
| DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DEKPOL S.A. | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 83-251 | Pinczyn | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Gajowa | 31 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 592-21-37-980 | 220341682 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
| FALSE | Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2015 | półrocze / 2014 | półrocze / 2015 | półrocze / 2014 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 138 483 | 103 829 | 33 497 | 24 849 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 926 | 7 183 | 1 917 | 1 719 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 116 | 5 766 | 1 479 | 1 380 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 022 | 4 702 | 1 214 | 1 125 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -49 360 | -7 862 | -11 939 | -1 881 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 965 | -5 193 | -1 442 | -1 242 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 59 953 | 5 395 | 14 502 | 1 291 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 4 628 | -7 660 | 1 119 | -1 833 | ||
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 283 486 | 181 730 | 67 587 | 43 675 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 165 892 | 115 885 | 39 550 | 27 851 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 62 080 | 48 445 | 14 800 | 11 643 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 103 812 | 67 440 | 24 750 | 16 208 | ||
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 107 430 | 60 845 | 25 612 | 14 623 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 362 | 6 410 | 1 993 | 1 540 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 362 549 | 6 410 | 8 362 549 | 6 410 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,60 | 0,73 | 0,15 | 0,18 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,60 | 0,73 | 0,15 | 0,18 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12,85 | 9,49 | 3,06 | 2,28 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12,85 | 9,49 | 3,06 | 2,28 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu Dekpol S.A. - rzetelność.pdf | Oświadczenie zarządu Dekpol s.a. w sprawie rzetelności | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu Dekpol S.A. - biegły.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania SF | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-08-31 | Mariusz Tuchlin | Prezes Zarządu | Mariusz Tuchlin | ||
| 2015-08-31 | Krzysztof Łukowski | Wiceprezes Zarządu | Krzysztof Łukowski | ||
| 2015-08-31 | Rafał Glaza | Członek Zarządu | Rafał Glaza | ||
| 2015-08-31 | Adam Olżyński | Członek Zarządu | Adam Olżyński | ||
| 2015-08-31 | Andrzej Kuchtyk | Członek Zarządu | Andrzej Kuchtyk | ||
| 2015-08-31 | Rafał Dietrich | Członek Zarządu | Rafał Dietrich | ||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie Zarządu Dekpol S.A.za 1 półrocze 2015 r..pdf | Sprawozdanie Zarządu DEKPOL S.A. za I półrocze 2015 r. | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2015 | 2014 | półrocze / 2014 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 35 006 | 26 555 | 21 908 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 242 | 365 | 488 | |||
| wartość firmy | 42 | 105 | 168 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 30 156 | 24 445 | 14 943 | |||
| Należności długoterminowe | 3 012 | 434 | 4 439 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 3 012 | 434 | 4 439 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 644 | 519 | 1 240 | |||
| Nieruchomości | 1 240 | |||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 644 | 519 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 124 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 124 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 519 | 519 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 951 | 789 | 797 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 951 | 789 | 797 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 180 | |||||
| Aktywa obrotowe | 248 480 | 190 295 | 159 821 | |||
| Zapasy | 150 169 | 109 312 | 97 555 | |||
| Należności krótkoterminowe | 61 674 | 53 277 | 47 316 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 61 674 | 53 277 | 47 316 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 10 002 | 5 374 | 7 855 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 002 | 5 374 | 7 855 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 002 | 5 374 | 7 855 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26 633 | 22 331 | 7 094 | |||
| A k t y w a r a z e m | 283 486 | 216 851 | 181 730 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 107 430 | 74 145 | 60 845 | |||
| Kapitał zakładowy | 8 362 | 6 410 | 6 410 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 95 414 | 51 103 | 51 103 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 369 | -1 369 | -1 369 | |||
| Zysk (strata) netto | 5 022 | 18 002 | 4 702 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 176 056 | 142 705 | 120 885 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 194 | 2 683 | 398 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 534 | 2 128 | 18 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 48 | 48 | 31 | |||
| długoterminowa | 48 | 48 | 31 | |||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 611 | 506 | 349 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 611 | 506 | 349 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 62 080 | 45 580 | 48 445 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 62 080 | 45 580 | 48 445 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 103 812 | 91 126 | 67 440 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 12 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 103 716 | 91 097 | 67 388 | |||
| Fundusze specjalne | 83 | 28 | 52 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 969 | 3 314 | 4 600 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 969 | 3 314 | 4 600 | |||
| długoterminowe | 3 607 | 1 355 | 1 355 | |||
| krótkoterminowe | 3 361 | 1 958 | 3 245 | |||
| P a s y w a r a z e m | 283 486 | 216 851 | 181 730 | |||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 362 549 | 6 410 000 | 6 410 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 107 430 404,45 | 74 145 590,48 | 60 845 714,52 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 8 362 549 | 6 410 000 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,85 | 11,57 | ||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2015 | 2014 | półrocze / 2014 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 17 646 | 23 439 | 19 734 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 17 646 | 23 439 | 19 734 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 17 646 | 23 439 | 19 734 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 17 646 | 23 439 | 19 734 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2015 | półrocze / 2014 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 138 483 | 103 829 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 136 138 | 97 633 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 345 | 6 195 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 124 067 | 92 921 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 121 989 | 86 983 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 077 | 5 937 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 14 416 | 10 908 | |||
| Koszty sprzedaży | 3 098 | 1 819 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 619 | 2 062 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 7 697 | 7 026 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 677 | 367 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 77 | ||||
| Dotacje | 193 | 80 | |||
| Inne przychody operacyjne | 1 405 | 287 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 447 | 210 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 10 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
| Inne koszty operacyjne | 1 447 | 200 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 926 | 7 183 | |||
| Przychody finansowe | 31 | 57 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Odsetki, w tym: | 31 | 57 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | |||||
| Koszty finansowe | 1 842 | 1 474 | |||
| Odsetki w tym: | 1 818 | 1 445 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | 23 | 28 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 6 116 | 5 766 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | |||||
| Straty nadzwyczajne | |||||
| Zysk (strata) brutto | 6 116 | 5 766 | |||
| Podatek dochodowy | 1 093 | 1 064 | |||
| część bieżąca | 849 | 853 | |||
| część odroczona | 243 | 211 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| Zysk (strata) netto | 5 022 | 4 702 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 5 022 | 4 702 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 362 549 | 6 410 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,60 | 733,58 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 362 549 | 6 410 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,60 | 733,58 | |||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2015 | 2014 | półrocze / 2014 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 74 145 | 57 513 | 57 513 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -281 | -281 | |||
| korekty błędów | -1 087 | -1 087 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 74 145 | 56 143 | 56 143 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 410 | 6 410 | 6 410 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 1 952 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 1 952 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 362 | 6 410 | 6 410 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 51 103 | 33 314 | 33 314 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 44 311 | 17 788 | 17 788 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 44 311 | 17 788 | 17 788 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 26 309 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 18 002 | 17 788 | 17 788 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| pokrycia straty | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 95 414 | 51 103 | 51 103 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16 632 | 17 788 | 17 788 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16 632 | 17 788 | 17 788 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -281 | -281 | |||
| korekty błędów | -1 087 | -1 087 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 632 | 16 418 | 16 418 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 18 002 | 17 788 | 17 788 | ||
| podziału zysku | 18 002 | 17 788 | 17 788 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 369 | -1 369 | -1 369 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Wynik netto | 5 022 | 18 002 | 4 702 | ||
| zysk netto | 5 022 | 18 002 | 4 702 | ||
| strata netto | |||||
| odpisy z zysku | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 107 430 | 74 145 | 60 845 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 107 430 | 74 145 | 60 845 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2015 | półrocze / 2014 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | 5 022 | 4 702 | ||
| Korekty razem | -54 382 | -12 564 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| Amortyzacja | 1 448 | 1 436 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -77 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 826 | 1 086 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 10 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 510 | -216 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -40 857 | -9 524 | ||
| Zmiana stanu należności | -12 104 | -6 261 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -467 | -136 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4 661 | 1 041 | ||
| Inne korekty | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -49 360 | -7 862 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 1 209 | 1 255 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 79 | 301 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1 130 | |||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 327 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 327 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 626 | |||
| Wydatki | 7 174 | 6 449 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 148 | 3 246 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 124 | |||
| w jednostkach powiązanych | 124 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 124 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 1 901 | 3 202 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 965 | -5 193 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | 68 904 | 22 203 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 28 261 | |||
| Kredyty i pożyczki | 24 354 | 2 203 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 12 435 | 20 000 | ||
| Inne wpływy finansowe | 3 852 | |||
| Wydatki | 8 951 | 16 808 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 7 091 | 2 234 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 12 500 | |||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 202 | |||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 454 | |||
| Odsetki | 1 657 | 1 618 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 59 953 | 5 395 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 628 | -7 660 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 628 | -7 660 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 374 | 15 516 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 002 | 7 855 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 484 | 52 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa sprawozdania finansowego za I półrocze 2015 r.pdf | Informacja dodatkowa SF za I półrocze 2015 r. | ||
