PKOBP (PKO BP SA) - Rozpoczęcie negocjacji na zasadzie wyłączności – informacja poufna

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 46 / 2016

Data sporządzenia: 2016-09-21

Skrócona nazwa emitenta

PKOBP (PKO BP SA)

Temat

Rozpoczęcie negocjacji na zasadzie wyłączności – informacja poufna

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Raport bieżący nr 46/2016 – Rozpoczęcie negocjacji na zasadzie wyłączności – informacja poufna Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski” lub „Bank”) informuje, że w wyniku złożenia przez Bank tzw. wiążącej oferty nabycia akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Raiffeisen-Leasing Polska S.A. („RLPL”) od Raiffeisen Bank International AG („RBI”), PKO Bank Polski rozpoczął negocjacje z RBI dotyczące nabycia przez Bank (bezpośrednio lub pośrednio) 100% akcji w RLPL („Transakcja”) zawierając w dniu 21 września 2016 r. z RBI porozumienie o prowadzeniu negocjacji na zasadzie wyłączności. O zawarciu prawnie wiążącej dokumentacji dotyczącej Transakcji lub o zakończeniu negocjacji dotyczących Transakcji w inny sposób Bank poinformuje odrębnym raportem. Jednocześnie PKO Bank Polski informuje, że zawarcie prawnie wiążącej dokumentacji dotyczącej Transakcji oznaczałoby brak Spełnienia Warunków Dywidendy (zgodnie z definicją zawartą w uchwale nr 7/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego osiągniętego w 2015 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych („Uchwała o Podziale Zysku”), o której Bank informował w raportach bieżących nr 34/2016 i nr 37/2016).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no 46/2016 – Entering into negotiations on exclusive basis – inside information

Legal basis – Article 17(1) MAR

The Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (“PKO Bank Polski” or the “Bank”) hereby announces that as a consequence of PKO Bank Polski having submitted its binding offer for the acquisition of 100% of the outstanding share capital in Raiffeisen-Leasing Polska S.A. (“RLPL”) from Raiffeisen Bank International AG (“RBI”), the Bank has entered into negotiations with RBI relating to the acquisition by the Bank (directly or indirectly) of 100% of the outstanding share capital in RLPL (the “Transaction”) by concluding on 21 September 2016 an understanding with RBI regarding conducting negotiations on exclusive basis.

Entering into a legally binding documentation related to the Transaction or any other termination or conclusion of the negotiations related to the Transaction will be announced in a current report.

PKO Bank Polski informs also that entering into legally binding documentation related to the Transaction would lead to a lack of the Fulfilment the Dividend Conditions (as defined in the resolution No. 7/2016 of the Annual General Meeting of the Bank of 30 June 2016 on distribution of the profit earned by PKO Bank Polski in 2015 and unappropriated profit of previous years (the “Resolution on Profit Distribution”) that was announced by the Bank in current reports No. 34/2016 and 37/2016).

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA

(pełna nazwa emitenta)

PKOBP (PKO BP SA) Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) (numer)

521-91-82 521-91-83

(telefon) (fax)

www.pkobp.pl

(e-mail) (www)

525-000-77-38 016298263

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-09-21 Jakub Papierski Wiceprezes Zarządu Banku

2016-09-21 Ilona Wołyniec Prokurent