PEKAO BANK HIPOTECZNY - Zakończenie subskrypcji hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-14

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2016

Data sporządzenia: 2016-09-22

Skrócona nazwa emitenta

PEKAO BANK HIPOTECZNY

Temat

Zakończenie subskrypcji hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-14

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

PEKAO Bank Hipoteczny S.A. zgodnie z zapisami Rozdziału XVII pkt.2.1.7 Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 000 000 000 PLN (zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2010 r.) przekazuje do publicznej wiadomości, iż zakończono proces subskrypcji hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-14. 1.Termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji: otwarcie i zamknięcie subskrypcji: 19 września 2016r. – 20 września 2016 r. 2.Data przydziału: 22 września 2016 r. 3.Przedmiotem publicznej subskrypcji było 50.000 listów zastawnych. 4.Zapisy złożone w ramach subskrypcji oraz sprzedaży nie podlegały redukcji. 5.Liczba listów zastawnych na jakie złożono zapisy: w ramach subskrypcji złożono zapisy na 50.000 listów zastawnych. 6.Informacja o liczbie przydzielonych listów zastawnych: w wyniku subskrypcji przydzielonych zostało 50.000 listów zastawnych. 7.Cena po jakiej nabywane były listy zastawne w ramach subskrypcji była równa cenie emisyjnej jednego hipotecznego listu zastawnego Serii LZ-II-14 i wyniosła 1.000 złotych za jeden list zastawny. 8.Informacja o liczbie osób, które złożyły zapisy: w ramach subskrypcji złożone zostały zapisy przez dziewięciu inwestorów. 9.Informacja o liczbie osób, którym przydzielono listy zastawne: w wyniku subskrypcji listy zastawne przydzielone zostały dla dziewięciu inwestorów. 10.Informacja o subemisji: dla Serii LZ-II-14 nie podpisano umów o subemisję, 11.Wartość subskrypcji oraz sprzedaży rozumiana jako iloczyn liczby oferowanych listów zastawnych i ceny emisyjnej (równej cenie sprzedaży) wyniosła 50.000.000,00 złotych. 12.W związku z faktem, iż emisję hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-14 prowadzono w ramach Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł., nie jest możliwe określenie wysokości łącznych kosztów zaliczanych do kosztów emisji hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-14. Koszty te zostaną podane do publicznej wiadomości po rozliczeniu Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych. 13.W związku z faktem, iż emisję hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-14 prowadzono w ramach Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł, nie jest możliwe określenie średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-14. Koszt ten zostanie podany do publicznej wiadomości po rozliczeniu Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych. 14.Rejestracja listów zastawnych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych: zgodnie z Uchwałą nr 613/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 września 2016 r. Zarząd KDPW S.A. postanowił zarejestrować do 50.000 hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-14. Listy zostały zarejestrowane i oznaczone kodem PLBHHP00184.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Pekao Bank Hipoteczny SA

(pełna nazwa emitenta)

PEKAO BANK HIPOTECZNY Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-675 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wołoska 18

(ulica) (numer)

022 852 19 00 022 852 61 23

(telefon) (fax)

www.pekaobh.pl

(e-mail) (www)

527-10-28-697 011183360

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-09-22 Tomasz Mozer Prezes Zarządu

2016-09-22 Agata Kwaśniak Członek Zarządu