| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2018 | roku | obejmujący okres | od | 2018-01-01 | do | 2018-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2018-05-07 | |||||||||||
| ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-085 | WARSZWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BIELAŃSKA | 12 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 337-66-00 | (0-22) 337-66-99 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-00-14-166 | 141950146 | www.esaliens.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 51 | 12 | ||
| Koszty funduszu netto | 468 | 112 | ||
| Przychody z lokat netto | -417 | -100 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -3 236 | -774 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 658 | -397 | ||
| Wynik z operacji | -5 311 | -1 271 | ||
| Zobowiązania | 147 | 35 | ||
| Aktywa | 29 848 | 7 092 | ||
| Aktywa netto | 29 701 | 7 057 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 25 959 | 25 959 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 144,15 | 271,87 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -204,59 | -48,96 |
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2017 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2018 | roku | 2017 | roku | 2017 | roku | |||||
| Aktywa | 29 848 | 40 980 | 40 980 | 56 081 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| Należności | 182 | 219 | 219 | 224 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 27 469 | 40 178 | 40 178 | 53 939 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 2 042 | 7 127 | 7 127 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 172 | 583 | 583 | 1 910 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 147 | 185 | 185 | 287 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 29 701 | 40 795 | 40 795 | 55 794 | ||||||
| Kapitał funduszu | 25 673 | 31 456 | 31 456 | 42 510 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 142 898 | 142 898 | 142 898 | 142 898 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -117 225 | -111 442 | -111 442 | -100 388 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 8 215 | 11 868 | 11 868 | 8 234 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -13 411 | -12 994 | -12 994 | -11 548 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 21 626 | 24 862 | 24 862 | 19 782 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -4 187 | -2 529 | -2 529 | 5 050 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 29 701 | 40 795 | 40 795 | 55 794 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 25 959 | 30 803 | 30 803 | 38 503 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 144,15 | 1 324,39 | 1 324,39 | 1 449,08 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 25 959 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 144,15 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2018-01-01 | 1 | 2017-01-01 | 1 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-03-31 | 2018-01-01 | 2017-03-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-03-31 | 2017-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 51 | 51 | 15 | 15 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| Przychody odsetkowe | 32 | 32 | 9 | 9 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 19 | 19 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 481 | 481 | 700 | 700 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 417 | 417 | 646 | 646 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 16 | 16 | 15 | 15 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 16 | 16 | 20 | 20 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 15 | 15 | 2 | 2 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 13 | 13 | 6 | 6 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 468 | 468 | 694 | 694 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -417 | -417 | -679 | -679 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -4 894 | -4 894 | 6 604 | 6 604 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -3 236 | -3 236 | 5 680 | 5 680 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -60 | -60 | 79 | 79 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 658 | -1 658 | 924 | 924 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 123 | 123 | -1 057 | -1 057 | ||
| Wynik z operacji | -5 311 | -5 311 | 5 925 | 5 925 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -204,59 | -204,59 | 153,88 | 153,88 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -204,59 | -204,59 | 153,88 | 153,88 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2018-01-01 | 1 | 2017-01-01 | 1 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-03-31 | 2018-01-01 | 2017-03-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-03-31 | 2017-03-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -11 094 | -11 094 | -16 718 | -1 719 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 40 795 | 40 795 | 57 513 | 57 513 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -5 311 | -5 311 | 1 980 | 5 925 | ||
| przychody z lokat netto | -417 | -417 | -2 125 | -679 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -3 236 | -3 236 | 10 760 | 5 680 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 658 | -1 658 | -6 655 | 924 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -5 311 | -5 311 | 1 980 | 5 925 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -5 783 | -5 783 | -18 698 | -7 644 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -5 783 | -5 783 | -18 698 | -7 644 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -11 094 | -11 094 | -16 718 | -1 719 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 29 701 | 29 701 | 40 795 | 55 794 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 33 464 | 33 464 | 46 779 | 56 733 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna seria certyfikatów inwestycyjnych | 4 844 | 4 844 | 13 014 | 5 314 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 4 844 | 4 844 | 13 014 | 5 314 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 4 844 | 4 844 | 13 014 | 5 314 | ||
| saldo zmian | -4 844 | -4 844 | -13 014 | -5 314 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 25 959 | 25 959 | 30 803 | 38 503 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 115 999 | 115 999 | 115 999 | 115 999 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 90 040 | 90 040 | 85 196 | 77 496 | ||
| saldo zmian | 25 959 | 25 959 | 30 803 | 38 503 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 25 959 | 25 959 | 30 803 | 38 503 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna seria certyfikatów inwestycyjnych | -13,61 | -13,61 | 0,90 | 42,18 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 324,39 | 1 324,39 | 1 312,58 | 1 312,58 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 144,15 | 1 144,15 | 1 324,39 | 1 449,08 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -13,61 | -13,61 | 0,90 | 42,18 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 144,12 | 1 144,12 | 1 313,84 | 1 357,41 | ||
| data wyceny | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2017-12-27 | 2017-01-25 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 288,82 | 1 288,82 | 1 471,86 | 1 438,38 | ||
| data wyceny | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2017-07-26 | 2017-02-22 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 144,12 | 1 144,12 | 1 324,39 | 1 437,30 | ||
| data wyceny | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2017-12-31 | 2017-03-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 144,15 | 1 144,15 | 1 324,39 | 1 449,08 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,44 | 1,44 | 5,71 | 5,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,25 | 1,25 | 5,04 | 4,62 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,04 | 0,11 | 0,09 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,14 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2018-01-01 | 1 | 2017-01-01 | 1 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-03-31 | 2018-01-01 | 2017-03-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-03-31 | 2017-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 5 783 | 5 783 | 7 661 | 7 661 | ||
| Wpływy | 10 436 | 10 436 | 20 143 | 20 143 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 14 | 14 | 15 | 15 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 10 402 | 10 402 | 20 128 | 20 128 | ||
| Pozostałe | 20 | 20 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 4 653 | 4 653 | 12 482 | 12 482 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 4 123 | 4 123 | 11 786 | 11 786 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 462 | 462 | 617 | 617 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 8 | 8 | 46 | 46 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 10 | 10 | 14 | 14 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 34 | 34 | 2 | 2 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -5 783 | -5 783 | -7 644 | -7 644 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 5 783 | 5 783 | 7 644 | 7 644 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 5 783 | 5 783 | 7 644 | 7 644 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2017 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2018 | roku | 2017 | roku | 2017 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 29 605 | 25 427 | 85,19 | 35 570 | 33 051 | 80,65 | 35 570 | 33 051 | 80,65 | 48 893 | 53 939 | 96,18 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 2 017 | 2 042 | 6,84 | 7 061 | 7 127 | 17,39 | 7 061 | 7 127 | 17,39 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 2 172 | 2 172 | 7,28 | 583 | 583 | 1,43 | 583 | 583 | 1,43 | 1 910 | 1 910 | 3,41 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SCOPE FLUIDICS S.A. (PLSCPFL00018) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEWCONNECT | 24 831 | Polska | 447 | 331 | 1,11 | ||
| STARS GROUP INC/THE (CA85570W1005) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TORONTO STOCK EXCHANGE | 22 500 | Kanada | 1 977 | 2 123 | 7,11 | ||
| PROCHEM S.A. (PLPRCHM00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 145 681 | Polska | 3 028 | 2 382 | 7,98 | ||
| COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 20 263 | Polska | 1 504 | 2 746 | 9,20 | ||
| ELEKTROTIM S.A. (PLELEKT00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 352 255 | Polska | 4 231 | 3 086 | 10,34 | ||
| INSTAL KRAKÓW S.A. (PLINSTK00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 562 211 | Polska | 10 135 | 6 915 | 23,17 | ||
| AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 299 640 | Polska | 4 881 | 4 584 | 15,36 | ||
| BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. (PLBIKPT00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 189 000 | Polska | 3 402 | 3 260 | 10,92 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 2 000 | 2 017 | 2 042 | 6,84 | |||||||||
| Obligacje | 2 000 | 2 017 | 2 042 | 6,84 | |||||||||
| PS0718 (PL0000107595) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | Polska | 2018-07-25 | 2,5000 (STALY) | 1 000,00 | 2 000 | 2 017 | 2 042 | 6,84 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 2 172 | 2 172 | 7,28 | ||||||||
| Lokata terminowa 4D 2018-04-03 | RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. | Polska | PLN | 0,8900% (Stałe) | 2 360,43 | 2 | 2 360,49 | 2 | 0,01 | ||
| Lokata terminowa 6D 2018-04-04 | RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. | Polska | PLN | 1,3500% (Stałe) | 2 170 000,00 | 2 170 | 2 170 160,51 | 2 170 | 7,27 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota nr 1 polityka rachunkowości ESA AS FIZ 1Q18.pdf | Nota 1 - Polityka rachunkowości | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | ||||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu dywidendy | ||||
| Z tytułu odsetek | ||||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Pozostałe | 182 | |||
| - koszty pokrywane przez Towarzystwo | 13 | |||
| - zwrot podatku od dywidendy | 169 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | ||||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | ||||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | ||||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | ||||
| Z tytułu rezerw | 147 | |||
| Pozostałe zobowiązania | ||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-07 | Tomasz Jędrzejczak | Prezes Zarządu | |||
| 2018-05-07 | Norbert Chwesiuk | Dyrektor Finansowy / Prokurent |
Nota nr 1 polityka rachunkowości ESA AS FIZ 1Q18.pdf
