| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2018 | roku | obejmujący okres | od | 2018-01-01 | do | 2018-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2018-05-07 | |||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SUBFUNDUSZ EUROVENTURES 1.0 | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FIZ | MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-844 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PLAC EUROPEJSKI | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 540 73 80 | 22 540 73 81 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1010002745 | 020731024 | www.mci.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | TRUE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz EuroVentures 1.0 | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 378 | 90 | ||
| Koszty funduszu netto | 6 679 | 1 598 | ||
| Przychody z lokat netto | -6 301 | -1 508 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 7 | 2 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 85 081 | 20 362 | ||
| Wynik z operacji | 78 787 | 18 856 | ||
| Zobowiązania | 162 606 | 38 638 | ||
| Aktywa | 1 074 904 | 255 413 | ||
| Aktywa netto | 912 298 | 216 775 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 514 231 | 0 | ||
| Seria A | 395 200 | 0 | ||
| seria A1 | 800 | 0 | ||
| Seria B | 124 200 | 0 | ||
| Seria B1 | 18 600 | 0 | ||
| Seria C | 1 481 000 | 0 | ||
| Seria C1 | 8 400 | 0 | ||
| Seria D | 107 600 | 0 | ||
| seria D1 | 15 000 | 0 | ||
| seria E1 | 37 800 | 0 | ||
| Seria F1 | 4 000 | 0 | ||
| seria G1 | 800 | 0 | ||
| seria J | 478 400 | 0 | ||
| seria J1 | 3 200 | 0 | ||
| Seria K | 313 800 | 0 | ||
| Seria L | 29 467 | 0 | ||
| Seria M | 385 400 | 0 | ||
| Seria M1 | 800 | 0 | ||
| seria N | 7 850 | 0 | ||
| Seria O | 8 000 | 0 | ||
| seria O1 | 11 800 | 0 | ||
| Seria P | 10 600 | 0 | ||
| Seria P1 | 2 000 | 0 | ||
| Seria R | 28 000 | 0 | ||
| seria R1 | 767 | 0 | ||
| Seria S | 12 600 | 0 | ||
| seria S1 | 1 630 | 0 | ||
| Seria T | 8 000 | 0 | ||
| Seria U | 3 200 | 0 | ||
| Seria W | 2 000 | 0 | ||
| Seria Y | 2 800 | 0 | ||
| seria Y1 | 2 317 | 0 | ||
| Seria Z | 8 200 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 259,60 | 61,68 | ||
| Seria A | 265,43 | 63,07 | ||
| seria A1 | 259,55 | 61,67 | ||
| Seria B | 258,78 | 61,49 | ||
| Seria B1 | 252,44 | 59,98 | ||
| Seria C | 259,09 | 61,56 | ||
| Seria C1 | 258,63 | 61,45 | ||
| Seria D | 258,78 | 61,49 | ||
| seria D1 | 262,42 | 62,35 | ||
| seria E1 | 261,16 | 62,06 | ||
| Seria F1 | 276,64 | 65,73 | ||
| seria G1 | 277,77 | 66,00 | ||
| seria J | 258,56 | 61,44 | ||
| seria J1 | 285,39 | 67,81 | ||
| Seria K | 257,51 | 61,19 | ||
| Seria L | 251,09 | 59,66 | ||
| Seria M | 258,85 | 61,51 | ||
| Seria M1 | 288,02 | 68,44 | ||
| seria N | 256,55 | 60,96 | ||
| Seria O | 256,47 | 60,94 | ||
| seria O1 | 278,37 | 66,14 | ||
| Seria P | 260,66 | 61,94 | ||
| Seria P1 | 289,74 | 68,85 | ||
| Seria R | 260,57 | 61,92 | ||
| seria R1 | 279,35 | 66,38 | ||
| Seria S | 256,89 | 61,04 | ||
| seria S1 | 281,37 | 66,86 | ||
| Seria T | 248,08 | 58,95 | ||
| Seria U | 257,41 | 61,16 | ||
| Seria W | 254,36 | 60,44 | ||
| Seria Y | 259,05 | 61,55 | ||
| seria Y1 | 277,56 | 65,95 | ||
| Seria Z | 255,53 | 60,72 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 22,42 | 5,37 | ||
| Seria A | 22,68 | 5,43 | ||
| seria A1 | 22,18 | 5,31 | ||
| Seria B | 22,11 | 5,29 | ||
| Seria B1 | 21,57 | 5,16 | ||
| Seria C | 22,14 | 5,30 | ||
| Seria C1 | 22,10 | 5,29 | ||
| Seria D | 22,11 | 5,29 | ||
| seria D1 | 22,42 | 5,37 | ||
| seria E1 | 22,31 | 5,34 | ||
| Seria F1 | 23,64 | 5,66 | ||
| seria G1 | 23,73 | 5,68 | ||
| seria J | 22,09 | 5,29 | ||
| seria J1 | 24,38 | 5,83 | ||
| Seria K | 22,00 | 5,27 | ||
| Seria L | 21,45 | 5,13 | ||
| Seria M | 22,12 | 5,29 | ||
| Seria M1 | 24,61 | 5,89 | ||
| seria N | 21,92 | 5,25 | ||
| Seria O | 21,91 | 5,24 | ||
| seria O1 | 23,78 | 5,69 | ||
| Seria P | 22,27 | 5,33 | ||
| Seria P1 | 24,75 | 5,92 | ||
| Seria R | 22,26 | 5,33 | ||
| seria R1 | 23,87 | 5,71 | ||
| Seria S | 21,95 | 5,25 | ||
| seria S1 | 24,04 | 5,75 | ||
| Seria T | 21,20 | 5,07 | ||
| Seria U | 21,99 | 5,26 | ||
| Seria W | 21,73 | 5,20 | ||
| Seria Y | 22,13 | 5,30 | ||
| seria Y1 | 23,71 | 5,67 | ||
| Seria Z | 21,83 | 5,22 | ||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2017 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2018 | roku | 2017 | roku | 2017 | roku | |||||
| Aktywa | 1 074 904 | 1 075 401 | 1 075 401 | 939 878 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 120 | 64 410 | 64 410 | 68 500 | ||||||
| Należności | 85 | 224 759 | 224 759 | 41 878 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 6 974 | 6 709 | 6 709 | 99 308 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 063 423 | 779 158 | 779 158 | 729 906 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 302 | 365 | 365 | 286 | ||||||
| Zobowiązania | 162 606 | 233 130 | 233 130 | 153 755 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 912 298 | 842 271 | 842 271 | 786 123 | ||||||
| Kapitał funduszu | 391 855 | 400 615 | 400 615 | 440 507 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 480 271 | 479 175 | 479 175 | 475 257 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -88 416 | -78 560 | -78 560 | -34 750 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 382 820 | 389 114 | 389 114 | 387 637 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -91 471 | -85 170 | -85 170 | -84 287 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 474 291 | 474 284 | 474 284 | 471 924 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 137 623 | 52 542 | 52 542 | -42 021 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 912 298 | 842 271 | 842 271 | 786 123 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 514 231 | 3 548 634 | 3 548 634 | 18 618 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 259,60 | 237,37 | 237,37 | 42 223,81 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 514 231 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 259,60 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2018-01-01 | 1 | 2017-01-01 | 1 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-03-31 | 2018-01-01 | 2017-03-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-03-31 | 2017-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 378 | 378 | 34 243 | 34 243 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 32 200 | 32 200 | ||
| Przychody odsetkowe | 154 | 154 | 235 | 235 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 1 808 | 1 808 | ||
| Pozostałe | 224 | 224 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 6 679 | 6 679 | 5 320 | 5 320 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 3 972 | 3 972 | 3 315 | 3 315 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 19 | 19 | 18 | 18 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 55 | 55 | 50 | 50 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 68 | 68 | 34 | 34 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 223 | 223 | 30 | 30 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 1 686 | 1 686 | 1 195 | 1 195 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 270 | 270 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 386 | 386 | 663 | 663 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 6 679 | 6 679 | 5 320 | 5 320 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -6 301 | -6 301 | 28 923 | 28 923 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 85 088 | 85 088 | -22 970 | -22 970 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 7 | 7 | 541 | 541 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 85 081 | 85 081 | -23 511 | -23 511 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 2 772 | 2 772 | -10 363 | -10 363 | ||
| Wynik z operacji | 78 787 | 78 787 | 5 953 | 5 953 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 22,42 | 22,42 | 312,77 | 312,77 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 22,42 | 22,42 | 312,77 | 312,77 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2018-01-01 | 1 | 2017-01-01 | 4 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-03-31 | 2018-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-03-31 | 2017-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 842 271 | 842 271 | 789 807 | 789 807 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 78 787 | 78 787 | 101 994 | 101 994 | ||
| przychody z lokat netto | -6 301 | -6 301 | 28 578 | 28 578 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 7 | 7 | 2 902 | 2 902 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 85 081 | 85 081 | 70 514 | 70 514 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 78 787 | 78 787 | 101 994 | 101 994 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -8 760 | -8 760 | -49 530 | -49 530 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 1 096 | 1 096 | 3 918 | 3 918 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -9 856 | -9 856 | -53 448 | -53 448 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 70 027 | 70 027 | 52 464 | 52 464 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 912 298 | 912 298 | 842 271 | 842 271 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 902 748 | 902 748 | 819 367 | 819 367 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 947 | 3 947 | 3 663 634 | 3 663 634 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 38 350 | 38 350 | 133 846 | 133 846 | ||
| saldo zmian | -34 403 | -34 403 | 3 529 788 | 3 529 788 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 687 051 | 3 687 051 | 3 683 104 | 3 683 104 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 172 820 | 172 820 | 134 470 | 134 470 | ||
| saldo zmian | 3 514 231 | 3 514 231 | 3 548 634 | 3 548 634 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 514 231 | 3 514 231 | 3 548 634 | 3 548 634 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 237,35 | 237,35 | 209,54 | 209,54 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 259,60 | 259,60 | 237,35 | 237,35 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 38,02 | 38,02 | 13,27 | 13,27 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 247,15 | 247,15 | 208,20 | 208,20 | ||
| data wyceny | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 263,57 | 263,57 | 237,13 | 237,13 | ||
| data wyceny | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 259,57 | 259,57 | 237,13 | 237,13 | ||
| data wyceny | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 259,60 | 259,60 | 237,37 | 237,37 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,00 | 3,00 | 2,63 | 2,63 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,78 | 1,78 | 1,74 | 1,74 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2018-01-01 | 1 | 2017-01-01 | 1 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-03-31 | 2018-01-01 | 2017-03-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-03-31 | 2017-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 21 446 | 21 446 | -25 169 | -25 169 | ||
| Wpływy | 25 849 | 25 849 | 48 438 | 48 438 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 318 | 318 | 32 269 | 32 269 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 25 300 | 25 300 | 16 168 | 16 168 | ||
| Pozostałe | 231 | 231 | 1 | 1 | ||
| Wydatki | 4 403 | 4 403 | 73 607 | 73 607 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 265 | 265 | 69 434 | 69 434 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 3 775 | 3 775 | 3 930 | 3 930 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 20 | 20 | 24 | 24 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 69 | 69 | 65 | 65 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 54 | 54 | 31 | 31 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 179 | 179 | 30 | 30 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 41 | 41 | 93 | 93 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -81 736 | -81 736 | -1 007 | -1 007 | ||
| Wpływy | 51 017 | 51 017 | 348 | 348 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 1 092 | 1 092 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 30 393 | 30 393 | 348 | 348 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 19 532 | 19 532 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 132 753 | 132 753 | 1 355 | 1 355 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 30 871 | 30 871 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 100 905 | 100 905 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 104 | 104 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 644 | 644 | 1 194 | 1 194 | ||
| Pozostałe | 229 | 229 | 161 | 161 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 1 | 1 | -18 | -18 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -60 290 | -60 290 | -26 176 | -26 176 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 64 410 | 64 410 | 94 676 | 94 676 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 120 | 4 120 | 68 500 | 68 500 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2017 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2018 | roku | 2017 | roku | 2017 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 576 365 | 472 468 | 43,95 | 576 100 | 483 286 | 44,94 | 576 100 | 483 286 | 44,94 | 662 216 | 586 607 | 62,42 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 22 308 | 2,08 | 0 | 11 588 | 1,08 | 0 | 11 588 | 1,08 | 0 | 1 167 | 0,12 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 310 895 | 530 272 | 49,33 | 94 718 | 220 917 | 20,54 | 94 718 | 220 917 | 20,54 | 76 389 | 108 225 | 11,35 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 17 714 | 18 513 | 1,72 | 17 714 | 18 202 | 1,69 | 17 714 | 18 202 | 1,69 | 78 670 | 80 908 | 8,61 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 19 711 | 18 744 | 1,74 | 19 711 | 18 577 | 1,73 | 19 711 | 18 577 | 1,73 | 53 697 | 52 307 | 5,57 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 25 000 | 25 157 | 2,34 | 25 000 | 25 157 | 2,34 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ATM SA (PLATMSA00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 606 438 | Polska | 6 624 | 6 974 | 0,65 | ||
| MCI.Venture Projects Sp. z o.o. II S.K.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 150 000 | Polska | 83 783 | 65 873 | 6,13 | ||
| MCI.Venture Projects Sp. z o.o. Trzy S.K.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 150 000 | Polska | 88 029 | 68 350 | 6,36 | ||
| MCI.Venture Projects Sp. z o.o. IV S.K.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 150 000 | Polska | 88 030 | 68 350 | 6,36 | ||
| MCI.Venture Projects Sp. z o.o. V S.K.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 136 563 | Polska | 86 614 | 67 521 | 6,28 | ||
| MCI.Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 50 000 | Polska | 50 | 0 | 0,00 | ||
| MCI.Venture Projects Sp. z o.o. VIII S.K.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 50 000 | Polska | 50 | 16 | 0,00 | ||
| MCI.Venture Projects Sp. z o.o. IX S.K.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 50 000 | Polska | 50 | 1 020 | 0,09 | ||
| MCI Venture Projects Sp. z o.o. X S.K.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 5 150 | Polska | 650 | 40 | 0,00 | ||
| lifebrain AG | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 1 349 091 | Austria | 85 381 | 125 392 | 11,67 | ||
| Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 4 665 843 | Polska | 137 104 | 68 932 | 6,41 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 22 308 | 2,08 | |||||||
| Opcja na akcje Lifebrain AG - preferred return - pozycja długa | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | lifebrain AG | Austria | akcje lifebrain AG; wartość 125 392 (pozycja krótka) | 1 | 0 | -8 092 | -0,75 | ||
| Opcja na akcje Dotcard - opcja earn out - pozycja długa | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Dotcard Sp. z o.o. | Polska | udziały Dotcard Sp. z o.o.; wartość 192 780 (pozycja długa) | 1 | 0 | 30 400 | 2,83 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ABCD Management Sp. z o.o. | ABCD Management Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 65 | 65 | 3 | 0,00 | ||
| MCI.Venture Projects Sp. z o.o. | MCI.Venture Projects Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 455 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Alfanor 13131 AS | Alfanor 13131 AS | Oslo | Norwegia | 100 | 33 431 | 113 285 | 10,54 | ||
| SADAUR TRADING LIMITED | SADAUR TRADING LIMITED | Larnaka | Republika Cypryjska | 5 000 | 42 629 | 264 | 0,02 | ||
| AAW III Sp. z o.o. | AAW III Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 492 148 | 138 541 | 145 278 | 13,52 | ||
| Dotcard Sp. z o.o. | Dotcard Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 754 | 18 286 | 192 780 | 17,93 | ||
| AAW X Sp. z o.o. | AAW X Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 220 | 14 | 14 | 0,00 | ||
| AAW IV. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság | AAW IV. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság | Budapeszt | Węgry | 1 | 77 929 | 78 648 | 7,32 | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 2 219 757 | 17 714 | 18 513 | 1,72 | |||||
| MCI.CREDITVENTURES 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty seria U | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Nazwa: MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ Typ: FIZ | 2 219 757 | 17 714 | 18 513 | 1,72 | ||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Pożyczka; umowa z dnia 2016-06-30; osoba prawna; bez zabezpieczenia; Alfanor 13131 AS | ALFANOR | Norwegia | 2018-06-30 | Umowa pożyczki, świadczenie pieniężne | 7 810 | 1 | 19 711 | 18 744 | 1,74 | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1.pdf | Nota 1. | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 85 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 8 092 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 9 856 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 52 666 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 69 660 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 355 | |||
| Z tytułu rezerw | 4 082 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 17 895 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-07 | Ewa Ogryczak | Czlonek Zarządu |
Nota 1.pdf
