ODLEWNIE - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2018

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

data przekazania: 2018-05-08

ODLEWNIE POLSKIE SA

(pełna nazwa emitenta)

ODLEWNIE Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

27-200 Starachowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

inż. Władysława Rogowskiego 22

(ulica) (numer)

(0-41) 275 86 00 (0-41) 275 86 82

(telefon) (fax)

[email protected] odlewniepolskie.pl

(e-mail) (www)

664-00-05-475 290639763

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 50 729 39 922 12 141 9 308

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 439 3 573 1 062 833

Zysk (strata) brutto 4 568 3 018 1 093 704

Zysk (strata) netto 3 615 2 320 885 541

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 161 3 445 1 235 803

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 106 -1 778 -1 222 -415

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 928 2 393 -1 658 558

Przepływy pieniężne netto, razem -6 873 4 060 -1 645 946

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 98 918 96 119 23 505 22 778

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 37 460 38 923 8 901 9 224

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 967 2 229

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 26 285 27 862 6 246 6 602

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 61 458 57 196 14 604 13 554

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 996 30 996 7 365 7 345

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 664 121 20 124 121 19 664 121 20 124 121

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,56 0,59 0,14 0,14

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,09 2,84 0,73 0,67

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-08 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu

2018-05-08 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu

2018-05-08 Ryszard Pisarski Wiceprezes zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017

AKTYWA

Aktywa trwałe 50 395 46 388 41 827

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 461 513 626

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 48 854 45 003 40 269

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 080 872 932

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 080 872 897

Inne rozliczenia międzyokresowe 35

Aktywa obrotowe 47 773 51 435 52 552

Zapasy 12 226 15 110 16 566

Należności krótkoterminowe 24 262 19 427 18 615

Od jednostek powiązanych 3 1 1

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 24 259 19 426 18 614

Inwestycje krótkoterminowe 9 864 16 593 16 000

Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 864 16 593 16 000

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 864 16 593 16 000

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 421 305 1 371

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne 750 750 1 740

A k t y w a r a z e m 98 918 98 573 96 119

PASYWA

Kapitał własny 61 458 57 842 57 196

Kapitał zakładowy 30 996 30 996 30 996

Kapitał zapasowy 16 055 16 055 10 332

Kapitał z aktualizacji wyceny 21 20 -10

Pozostałe kapitały rezerwowe 905 905 902

Zysk (strata) z lat ubiegłych 9 866 12 656

Zysk (strata) netto 3 615 9 866 2 320

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 37 460 40 731 38 923

Rezerwy na zobowiązania 5 037 3 886 4 175

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 129 1 099 1 038

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 646 2 545 2 737

długoterminowa 1 043 1 043 951

krótkoterminowa 2 603 1 502 1 786

Pozostałe rezerwy 262 242 400

długoterminowe

krótkoterminowe 262 242 400

Zobowiązania długoterminowe 10 31 967

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 10 31 967

Zobowiązania krótkoterminowe 26 285 31 157 27 862

Wobec jednostek powiązanych 187 223 93

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 25 665 30 892 27 357

Fundusze specjalne 433 42 412

Rozliczenia międzyokresowe 6 128 5 657 5 919

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 6 128 5 657 5 919

długoterminowe 3 654 3 375 3 494

krótkoterminowe 2 474 2 282 2 425

P a s y w a r a z e m 98 918 98 573 96 119

Wartość księgowa 60 708 57 842 57 196

Liczba akcji (w szt.) 19 664 121 19 664 121 20 124 121

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,09 2,94 2,84

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017

Należności warunkowe 2 656 3 162 4 327

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 2 656 3 162 4 327

otrzymanych gwarancji i poręczeń

kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych 2 656 3 162 4 327

Zobowiązania warunkowe 42 245 42 245 36 545

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 42 245 42 245 36 545

udzielonych gwarancji i poręczeń

weksle in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków pomocowych 12 545 12 545 12 545

weksle własne in blanco zabezpieczające umowy kredytowe zawarte z bankami 29 700 29 700 24 000

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 44 901 45 407 40 872

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 50 729 39 922

od jednostek powiązanych 5

Przychody netto ze sprzedaży produktów 50 575 39 734

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 154 188

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 42 740 33 462

jednostkom powiązanym 4 14

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 42 684 33 276

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 56 186

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 7 989 6 460

Koszty sprzedaży 1 441 1 139

Koszty ogólnego zarządu 2 563 2 288

Zysk (strata) ze sprzedaży 3 985 3 033

Pozostałe przychody operacyjne 508 655

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1

Dotacje 427 392

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 250

Inne przychody operacyjne 80 13

Pozostałe koszty operacyjne 54 115

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 6

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 12

Inne koszty operacyjne 54 97

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 439 3 573

Przychody finansowe 176

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym:

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 176

Koszty finansowe 47 555

Odsetki w tym: 47 15

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 5

Inne 535

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 4 568 3 018

Podatek dochodowy 953 698

część bieżąca 1 131 698

część odroczona -178

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto 3 615 2 320

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 11 161 11 958

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 19 779 409 20 213 727

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,56 0,59

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 57 842 54 911 54 911

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 57 842 54 911 54 911

Kapitał zakładowy na początek okresu 90 996 30 996 30 996

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 30 996 30 996 30 996

Kapitał zapasowy na początek okresu 16 055 10 332 10 332

Zmiany kapitału zapasowego 5 723

zwiększenia (z tytułu) 5 723

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 5 523

dywidenda przypadająca na akcje własne 200

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 16 055 16 055 10 332

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 20 25 25

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 1 -5 -35

zwiększenia (z tytułu) 1

różnice kursowe z przeliczenia oddziału zagranicznego 1

zmniejszenia (z tytułu) 5 35

zbycia środków trwałych

różnice kursowe z przeliczenia oddziału zagranicznego 5 35

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 21 20 -10

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 905 902 902

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 3

zwiększenia (z tytułu) 3 000

podziału zysku 3 000

zmniejszenia (z tytułu) 2 997

rozliczenia zakupu akcji własnych 2 997

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 905 905 902

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 9 866 12 656 12 656

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 9 866 12 656 12 656

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9 866 12 656 12 656

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 12 656

przeznaczenia na kapitał zapasowy (ustawowo) 5 523

przeznaczenia na kapitał rezerwowy 3 000

przeznaczenia na wypłatę dywidendy 3 933

dywidenda przypadająca na akcje własne 200

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 9 866 12 656

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9 866 12 656

Wynik netto 3 615 9 866 2 320

zysk netto 3 615 9 866 2 320

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 61 458 57 842 57 196

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 61 458 57 842 57 196

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 3 615 2 320

Korekty razem 1 546 1 125

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 2 118 2 028

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -144

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 45 14

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -2 6

Zmiana stanu rezerw 1 151 522

Zmiana stanu zapasów 2 884 1 444

Zmiana stanu należności -4 834 -2 523

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 531 535

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 204 -957

Inne korekty 1 56

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 5 161 3 445

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 2

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 5 108 1 778

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 108 1 778

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -5 106 -1 778

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 351 3 315

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 3 157

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 351 158

Wydatki 7 279 922

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 6 340

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 873 873

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 21 35

Odsetki 45 14

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -6 928 2 393

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -6 873 4 060

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -6 729 3 847

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 144 -213

Środki pieniężne na początek okresu 16 755 12 153

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 9 882 16 000

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Informacja dodatkowa _1 kw 2018.pdf Informacja Dodatkowa do skróconego spr. finansowego za 1 kwartał 2018 r.