| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2016 | roku | obejmujący okres | od | 2016-04-01 | do | 2016-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2016-08-04 | |||||||||||
| PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PZU FIZ AKORD | TFI PZU SA | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-133 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| AL. JANA PAWŁA II | 24 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 582-45-43 | (22) 582-21-51 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 361778719 | www.pzu.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| PZU_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20160630.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania PZU FIZ Akord | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30-06-2016 w tys. zł | 30-06-2016 w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 630 | 370 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 227 | 506 | ||
| Przychody z lokat netto | -597 | -136 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 3 683 | 836 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 147 | 487 | ||
| Wynik z operacji | 5 233 | 1 188 | ||
| Zobowiązania | 22 025 | 4 977 | ||
| Aktywa | 98 803 | 22 326 | ||
| Aktywa netto | 76 778 | 17 349 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 710 096 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 108,12 | 24,43 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 7,37 | 1,67 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30.06.2016. | 4,43 | |||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 29.04.2016, 31.05.2016, 30.06.2016. | 4,41 | |||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2015 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||
| Aktywa | 98 803 | 102 739 | 121 048 | 68 406 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 11 424 | 9 585 | 23 712 | 1 408 | ||||||
| Należności | 20 138 | 10 | 26 867 | 0 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 66 998 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 55 785 | 81 405 | 47 882 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 55 765 | 81 375 | 47 105 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 11 450 | 11 739 | 22 587 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 22 025 | 18 135 | 29 660 | 798 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 76 778 | 84 604 | 91 388 | 67 608 | ||||||
| Kapitał funduszu | 70 145 | 78 867 | 89 988 | 67 670 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 90 297 | 90 297 | 90 297 | 67 670 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -20 152 | -11 430 | -309 | 0 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 4 360 | 5 706 | 1 274 | -62 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 573 | -2 005 | -976 | -62 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 5 933 | 7 711 | 2 250 | 0 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 2 273 | 31 | 126 | 0 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 76 778 | 84 604 | 91 388 | 67 608 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 710 096 | 791 721 | 901 584 | 676 695 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 108,12 | 106,86 | 101,36 | 99,91 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 643 361 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 108,12 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2016-04-01 | 2 | 2015-06-11 | 2 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-06-30 | 2016-01-01 | 2015-06-30 | 2015-06-11 | |||
| 2016-06-30 | 2015-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 1 134 | 1 630 | 61 | 61 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 867 | 1 442 | 61 | 61 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 267 | 188 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 702 | 2 227 | 123 | 123 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 637 | 2 105 | 120 | 120 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 18 | 33 | 2 | 2 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 10 | 10 | 1 | 1 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 18 | 30 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 19 | 49 | 0 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 702 | 2 227 | 123 | 123 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 432 | -597 | -62 | -62 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 464 | 5 830 | 0 | 0 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -1 778 | 3 683 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -1 011 | 1 060 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 242 | 2 147 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 482 | 435 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 896 | 5 233 | -62 | -62 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,26 | 7,37 | -0,09 | -0,09 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,26 | 7,37 | -0,09 | -0,09 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2016-04-01 | 2 | 2015-06-11 | 2 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-06-30 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-06-11 | |||
| 2016-06-30 | 2015-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 84 604 | 91 388 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 896 | 5 233 | 1 400 | -62 | ||
| przychody z lokat netto | 432 | -597 | -976 | -62 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 778 | 3 683 | 2 250 | 0 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2 242 | 2 147 | 126 | 0 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 896 | 5 233 | 1 400 | -62 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -8 722 | -19 843 | 89 988 | 67 670 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 90 297 | 67 670 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -8 722 | -19 843 | -309 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -7 826 | -14 610 | 91 388 | 67 608 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 76 778 | 76 778 | 91 388 | 67 608 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 78 493 | 82 180 | 74 425 | 67 694 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 904 687 | 676 695 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 81 625 | 191 488 | 3 103 | 0 | ||
| saldo zmian | -81 625 | -191 488 | 901 584 | 676 695 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 904 687 | 904 687 | 904 687 | 676 695 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 194 591 | 194 591 | 3 103 | 0 | ||
| saldo zmian | 710 096 | 710 096 | 901 584 | 676 695 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 643 361 | 643 361 | 791 721 | 676 695 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 106,86 | 101,36 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 108,12 | 108,12 | 101,36 | 99,91 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 4,74 | 13,41 | 2,36 | -2,37 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 106,32 | 104,64 | 98,72 | 99,91 | ||
| data wyceny | 2016-04-29 | 2016-01-29 | 2015-09-03 | 2015-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 108,12 | 108,12 | 101,36 | 100,04 | ||
| data wyceny | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-11 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 108,12 | 108,12 | 101,36 | 99,91 | ||
| data wyceny | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 108,12 | 108,12 | 101,38 | 99,91 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,00 | 3,00 | 2,98 | 3,24 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,32 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2016-04-01 | 2 | 2015-06-11 | 2 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-06-30 | 2016-01-01 | 2015-06-30 | 2015-06-11 | |||
| 2016-06-30 | 2015-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 3 850 | 966 | -66 995 | -66 995 | ||
| Wpływy | 1 569 207 | 2 125 595 | 40 503 | 40 503 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 287 | 8 013 | 40 503 | 40 503 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 566 920 | 2 117 582 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 565 357 | 2 124 629 | 107 498 | 107 498 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 375 | 5 154 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 562 240 | 2 117 299 | 107 498 | 107 498 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 711 | 2 099 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 13 | 32 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 15 | 42 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 343 | -13 465 | 68 403 | 68 403 | ||
| Wpływy | 6 382 | 6 383 | 68 403 | 68 403 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 68 345 | 68 345 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 6 380 | 6 380 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 2 | 3 | 58 | 58 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 8 725 | 19 848 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 8 723 | 19 843 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 332 | 212 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 839 | -12 287 | 1 408 | 1 408 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 9 585 | 23 711 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 11 424 | 11 424 | 1 408 | 1 408 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| PZU_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20160630.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | rok 2015 | 2 | kwartał | ||||||||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 747 | 777 | 0,64 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 51 453 | 55 765 | 56,44 | 79 951 | 81 375 | 79,21 | 46 163 | 47 105 | 38,91 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 313 | 1 274 | 1,29 | 438 | 1 628 | 1,58 | 0 | 2 462 | 2,03 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 10 000 | 10 196 | 10,32 | 10 000 | 10 141 | 9,87 | 19 994 | 20 125 | 16,62 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| ARGBON 7 04/17/17 / ARARGE03F441 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stutgart Exchange | Skarb Państwa | Argentyna | 2017-04-17 | Stałe / 7% | 1,00 | 1 000 000 | 3 741 | 4 146 | 4,20 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| ARGENT 6 7/8 04/22/21 / USP04808AA23 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EuroTLX | Skarb Państwa | Argentyna | 2021-04-22 | Stałe / 6,875% | 1 000,00 | 500 | 1 896 | 2 147 | 2,17 | ||
| ARGENT 7 1/2 04/22/26 / USP04808AC88 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EuroTLX | Skarb Państwa | Argentyna | 2026-04-22 | Stałe / 7,5% | 1 000,00 | 1 500 | 5 816 | 6 566 | 6,65 | ||
| BRAZIL 4 1/4 01/07/25 / US105756BV13 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EuroTLX | Skarb Państwa | Brazylia | 2025-01-07 | Stałe / 4,25% | 1 000,00 | 500 | 1 676 | 1 999 | 2,02 | ||
| BRAZIL 5 7/8 01/15/19 / US105756BQ28 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Dusseldorf Exchange | Skarb Państwa | Brazylia | 2019-01-15 | Stałe / 5,875% | 1 000,00 | 500 | 2 138 | 2 234 | 2,26 | ||
| BGARIA 3 03/21/28 / XS1382696398 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stutgart Exchange | Skarb Państwa | Bułgaria | 2028-03-21 | Stałe / 3% | 1 000,00 | 500 | 2 103 | 2 268 | 2,30 | ||
| CYPRUS 4 3/4 06/25/19 / XS1081101807 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EuroTLX | Skarb Państwa | Cypr | 2019-06-25 | Stałe / 4,75% | 1 000,00 | 1 000 | 4 374 | 4 744 | 4,80 | ||
| REPHUN 6 01/11/19 / XS0625388136 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Exchange | Skarb Państwa | Węgry | 2019-01-11 | Stałe / 6% | 1 000,00 | 1 000 | 4 799 | 5 149 | 5,21 | ||
| INDON 3 3/4 06/14/28 / XS1432493440 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Exchange | Skarb Państwa | Indonezja | 2028-06-14 | Stałe / 3,75% | 1 000,00 | 1 000 | 4 289 | 4 492 | 4,55 | ||
| POLAND 3 1/4 04/06/26 / US731011AU68 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Milan Exchange | Skarb Państwa | Polska | 2026-04-06 | Stałe / 3,25% | 1 000,00 | 1 000 | 3 721 | 4 092 | 4,14 | ||
| POLAND 2 3/8 01/18/36 / XS1346201889 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Milan Exchange | Skarb Państwa | Polska | 2036-01-18 | Stałe / 2,375% | 1 000,00 | 500 | 2 175 | 2 315 | 2,34 | ||
| ROMANI 2 3/4 10/29/25 / XS1312891549 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EuroTLX | Skarb Państwa | Rumunia | 2025-10-29 | Stałe / 2,75% | 1 000,00 | 1 500 | 6 363 | 6 977 | 7,06 | ||
| ROMANI 3 7/8 10/29/35 / XS1313004928 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stutgart Exchange | Skarb Państwa | Rumunia | 2035-10-29 | Stałe / 3,875% | 1 000,00 | 500 | 2 222 | 2 389 | 2,42 | ||
| SLOVGB 1 3/8 01/21/27 / SK4120010430 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stutgart Exchange | Skarb Państwa | Słowacja | 2027-01-21 | Stałe / 1,375% | 1,00 | 500 000 | 2 333 | 2 402 | 2,43 | ||
| SRILAN 6 1/8 06/03/25 / USY8137FAC24 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Singapore Exchange | Skarb Państwa | Sri Lanka | 2025-06-03 | Stałe / 6,125% | 1 000,00 | 500 | 1 866 | 1 879 | 1,90 | ||
| SRILAN 6.85 11/03/25 / USY8137FAE89 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Exchange | Skarb Państwa | Sri Lanka | 2025-11-03 | Stałe / 6,85% | 1 000,00 | 500 | 1 941 | 1 966 | 1,99 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| DAX 08/19/16 C10800 INDEX | Aktywny rynek - rynek regulowany | Eurex | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | Indeks DAX | 61 | 102 | 20 | 0,02 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| IRS1542 / 02-01-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities | Stany Zjednoczone | stopa procentowa | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| IRS1564 / 02-01-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities | Stany Zjednoczone | stopa procentowa | 1 | 0 | 179 | 0,18 | ||
| IRS1502 / 21-03-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | NOMURA | Wielka Brytania | stopa procentowa | 1 | 0 | 238 | 0,24 | ||
| IRS1510 / 21-03-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | NOMURA | Wielka Brytania | stopa procentowa | 1 | 0 | 233 | 0,24 | ||
| IRS1508 / 18-03-2026 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | NOMURA | Wielka Brytania | stopa procentowa | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| IRS1516 / 18-03-2026 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | NOMURA | Wielka Brytania | stopa procentowa | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| IRS 1270 / 14-08-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | NOMURA | Wielka Brytania | stopa procentowa | 1 | 0 | 575 | 0,58 | ||
| FXO27 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities | Stany Zjednoczone | Para walut USD/JPY | 1 | 211 | 0 | 0,00 | ||
| SW13061 / 05-07-2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | MBank S.A. | Polska | Waluta USD | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| SW13073 / 05-07-2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale | Francja | Waluta EUR | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| SW13229 / 07-07-2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | MBank S.A. | Polska | Waluta CHF | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| SW13243 / 05-07-2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Deutsche Bank Polska S.A. | Polska | Waluta EUR | 1 | 0 | 22 | 0,02 | ||
| SW13261 / 04-07-2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Deutsche Bank Polska S.A. | Polska | Waluta EUR | 1 | 0 | 7 | 0,01 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| L050816 / 05-08-2016 | MBank S.A. | Polska | PLN | 2,2% | 10 000,00 | 10 000 | 10 196,00 | 10 196 | 10,32 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | OBLIGACJE | 1 500 | 5 896 | 6 407 | 6,48 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | OBLIGACJE | 501 000 | 7 132 | 7 551 | 7,64 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 12 983 | 13,14 | ||
| Instrumenty pochodne | 29 | 0,03 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| PZU_FIZ_AKORD_NOTA 1_20160630.pdf | NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 20 135 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 3 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 12 984 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2 394 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 6 380 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 27 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 240 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-08-03 | TOMASZ KULIK | WICEPREZES ZARZĄDU p.o. PREZESA ZARZĄDU | |||
| 2016-08-03 | MARCIN WLAZŁO | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| 2016-08-03 | PIOTR BIEŃ | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
PZU_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20160630.pdf
PZU_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20160630.pdf
PZU_FIZ_AKORD_NOTA 1_20160630.pdf
