MEDIATEL - Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta. (RB-1/2016)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2016

Data sporządzenia: 2016-01-14

Skrócona nazwa emitenta

MEDIATEL

Temat

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta. (RB-1/2016)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym (tj. 14 stycznia 2016 roku) powziął informację o złożeniu w dniu 23 grudnia 2015 r. przez Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie (dalej: "Open Finance") wniosku o ogłoszenie upadłości spółki pod firmą HAWE Telekom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będącej spółką zależną od Emitenta (dalej: "HAWE Telekom") obejmującej likwidację majątku HAWE Telekom (dalej: "Wniosek"). Wniosek został złożony do Sądu Rejonowego w Legnicy V Wydział Gospodarczy (dalej: "Sąd"). Jednocześnie zarząd Emitenta informuje, iż Open Finance wniósł – ewentualnie – na podstawie Wniosku, o ogłoszenie upadłości HAWE Telekom z możliwością zawarcia układu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że w drodze układu wierzyciele zostaną zaspokojeni w wyższym stopniu, niż zostaliby zaspokojeni po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku HAWE Telekom, a Sąd uzyska pewność, że układ będzie wykonywany. Ponadto zarząd Emitenta informuje, że Open Finance – w przypadku gdyby ogłoszona została upadłość z możliwością zawarcia układu HAWE Telekom – przedstawił następujące propozycje układowe: 1. propozycję, aby układ przewidywał pełne zaspokojenie wierzytelności objętych układem poprzez ich spłatę, 2. propozycję, aby po zakończeniu postępowania upadłościowego prawo do władania i zarządzania majątkiem upadłego sprawowała inna niż upadły osoba wskazana w układzie, 3. propozycję, aby wierzytelności objęte układem zostały zrestrukturyzowane poprzez rozłożenie ich spłaty na raty, z następującym harmonogramem spłat wierzytelności: a. 25% wierzytelności podlega spłacie w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, b. 25% wierzytelności podlega spłacie w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, c. 25% wierzytelności podlega spłacie w terminie 18 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, d. 25% wierzytelności podlega spłacie w terminie 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Jednocześnie zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości, iż powziął informację o zabezpieczeniu na wniosek Open Finance majątku HAWE Telekom poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDIATEL SA

(pełna nazwa emitenta)

MEDIATEL Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-486 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Francesca Nulla 2

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.mediatel.pl

(e-mail) (www)

526-03-02-640 012512021

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-01-14 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu