| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 39 | / | 2016 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-11-25 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| QUMAK S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zmiany w zakresie współpracy z Grupą BGŻ BNP Paribas | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Qumak S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 25 listopada 2016 r. doszło do (I) rozwiązania umowy o świadczenie usług faktoringu odwrotnego, jaką Spółka zawarła z BGŻ BNP Paribas Factor Sp. z o.o. (dawniej BNP Paribas Factor Sp. z o.o.) z dnia 30 czerwca 2014 r. (o zawarciu umowy informowano raportem bieżącym nr 39/2014 z dnia 14 lipca 2014 r.) oraz (II) podpisania aneksu zmieniającego do Umowy wielocelowej linii kredytowej z dnia 13 października 2010 r. zawartej przez Spółkę z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. (dawniej BNP Paribas Polska S.A.). (I) Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron z dniem 25 listopada 2016 r. Przedmiotem umowy było stałe świadczenie usług faktoringu odwrotnego polegających na finansowaniu zobowiązań wobec dostawców Spółki. (II) Zawarcie aneksu jest związane z obniżeniem kwoty limitu kredytowego, udostępnieniem limitu kredytowego na bieżący okres udostępniania, zmianą prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu oraz zmianą dodatkowych postanowień Umowy wielocelowej linii kredytowej z dnia 13 października 2010 r. (o jej zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 41/2010 z dnia 14 października 2010 r.). W wyniku wprowadzenia tych zmian ustalono tekst jednolity Umowy. Limit kredytowy został ustalony do maksymalnej wysokości 15.000.000,00 zł z okresem kredytowania do dnia 22 października 2025 r. Kredyt będzie dostępny do dnia 31 maja 2017 r. Umowa określa dopuszczalne formy kredytowania oraz limity w tych ramach. I tak: dla kredytu w rachunku bieżącym limit zaangażowania określony w Umowie wynosi 5.000.000,00 zł a oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych powiększone o marżę banku. Dla linii gwarancji limit zaangażowania wynosi 15.000.000 zł. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, przelew wierzytelności istniejących i przyszłych z kontraktów Spółki oraz przejęcie ustalonej kwoty na zabezpieczenie. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. W związku z opisanymi zmianami Spółka ma obecnie do dyspozycji finansowanie w wysokości 45 mln zł, (w tym linię faktoringową o wartości 20 mln zł.) Ww. formy finansowania, w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy, obecnie zaspokajają potrzeby Spółki w zakresie finansowania jej bieżącej działalności. Pełna informacja nt. źródeł finansowania Spółki ze źródeł zewnętrznych w formie, pożyczek i kredytów bankowych, wraz z warunkami, jest publikowana w raportach okresowych Spółki. Podstawa prawna: MAR art. 17 – informacje poufne | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| QUMAK Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| QUMAK S.A. | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 02-305 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Jerozolimskie | 134 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 0225190800 | 0225190833 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.qumak.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5240107036 | 012877260 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-11-25 | Tomasz Laudy | Prezes Zarządu | Tomasz Laudy | ||
| 2016-11-25 | Wojciech Strusiński | Wiceprezes Zarządu | Wojciech Strusiński | ||
